The Gorman-Rupp Company

NYSE:GRC 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Gorman-Rupp 가치 평가

GRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRC ( $40.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.1x
수익US$38.11m
시가총액US$1.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.1x
ERII Energy Recovery
43.8x34.3%US$1.1b
CMCO Columbus McKinnon
69.6x101.1%US$1.1b
HY Hyster-Yale
6.1x-7.8%US$929.9m
CIR CIRCOR International
40.9x24.0%US$1.1b
GRC Gorman-Rupp
28.1x21.0%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GRC은 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRC 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GRC 28.1x업계 평균 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRC 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.1x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRC 28.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$40.80
US$53.00
+29.9%
5.7%US$56.00US$50.00n/a2
Nov ’25US$37.23
US$53.00
+42.4%
5.7%US$56.00US$50.00n/a2
Jul ’25US$35.87
US$45.00
+25.5%
11.1%US$50.00US$40.00n/a2
Jun ’25US$34.54
US$43.50
+25.9%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
May ’25US$32.79
US$43.50
+32.7%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
Apr ’25US$38.93
US$43.50
+11.7%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
Mar ’25US$37.29
US$43.50
+16.7%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
Feb ’25US$33.81
US$43.50
+28.7%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
Jan ’25US$35.53
US$43.50
+22.4%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
Dec ’24US$31.82
US$43.50
+36.7%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
Nov ’24US$29.78
US$43.50
+46.1%
8.0%US$47.00US$40.00US$37.232
Oct ’24US$32.90
US$40.50
+23.1%
1.2%US$41.00US$40.00US$38.662

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%