Wabash National 가치 평가
WNC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WNC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WNC ( $9.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WNC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WNC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WNC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
WNC의 PS 비율은 얼마인가요? | |
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PS 비율 | 0.2x |
매출 | US$1.72b |
시가총액 | US$392.19m |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 0.5x |
기업가치/EBITDA | -13.3x |
PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
WNC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: WNC은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
WNC의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: WNC 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
WNC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 0.2x |
공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: WNC 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | US$9.69 | US$12.75 +31.58% | 25.49% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 2 |
Sep ’26 | US$11.09 | US$12.75 +14.97% | 25.49% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 2 |
Aug ’26 | US$9.56 | US$12.75 +33.37% | 25.49% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 2 |
Jul ’26 | US$11.06 | US$12.75 +15.28% | 25.49% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 2 |
Jun ’26 | US$8.67 | US$11.75 +35.52% | 36.17% | US$16.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
May ’26 | US$7.54 | US$12.75 +69.10% | 41.18% | US$18.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
Apr ’26 | US$11.03 | US$17.00 +54.13% | 17.65% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Mar ’26 | US$11.71 | US$18.50 +57.98% | 24.32% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Feb ’26 | US$15.60 | US$20.50 +31.41% | 12.20% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Jan ’26 | US$17.13 | US$21.50 +25.51% | 16.28% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Dec ’25 | US$19.83 | US$21.50 +8.42% | 16.28% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | US$17.45 | US$21.50 +23.21% | 16.28% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$18.72 | US$23.00 +22.86% | 21.74% | US$28.00 | US$18.00 | US$9.80 | 2 |
Sep ’25 | US$19.46 | US$25.50 +31.04% | 9.80% | US$28.00 | US$23.00 | US$11.09 | 2 |
Aug ’25 | US$20.87 | US$25.50 +22.18% | 9.80% | US$28.00 | US$23.00 | US$9.56 | 2 |
Jul ’25 | US$21.52 | US$26.50 +23.14% | 13.21% | US$30.00 | US$23.00 | US$11.06 | 2 |
Jun ’25 | US$22.61 | US$27.33 +20.89% | 7.52% | US$30.00 | US$25.00 | US$8.67 | 3 |
May ’25 | US$22.69 | US$27.33 +20.46% | 7.52% | US$30.00 | US$25.00 | US$7.54 | 3 |
Apr ’25 | US$28.98 | US$27.67 -4.53% | 7.43% | US$30.00 | US$25.00 | US$11.03 | 3 |
Mar ’25 | US$26.86 | US$27.67 +3.00% | 7.43% | US$30.00 | US$25.00 | US$11.71 | 3 |
Feb ’25 | US$26.72 | US$25.67 -3.94% | 12.86% | US$30.00 | US$22.00 | US$15.60 | 3 |
Jan ’25 | US$25.62 | US$25.00 -2.42% | 14.24% | US$30.00 | US$22.00 | US$17.13 | 3 |
Dec ’24 | US$22.47 | US$24.67 +9.78% | 15.64% | US$30.00 | US$21.00 | US$19.83 | 3 |
Nov ’24 | US$21.36 | US$24.67 +15.48% | 15.64% | US$30.00 | US$21.00 | US$17.45 | 3 |
Oct ’24 | US$21.12 | US$27.67 +31.00% | 11.17% | US$32.00 | US$25.00 | US$18.72 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/03 16:30 |
종가 | 2025/10/03 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wabash National Corporation는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Kristine Kubacki | Avondale Partners |
Joel Tiss | BMO Capital Markets Equity Research |
Joel Tiss | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |