Standex International 가치 평가
SXI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SXI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SXI ( $213.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SXI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SXI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SXI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SXI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.3x |
| 이익 | US$55.80m |
| 시가총액 | US$2.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | 19.9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SXI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SXI은 Price-To-Earnings 비율(46.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SXI의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SXI 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(46.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(24.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SXI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.3x |
| 공정 PE 비율 | 35.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SXI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(35.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(46.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$213.61 | US$213.40 -0.098% | 6.36% | US$237.00 | US$200.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$204.07 | US$209.80 +2.81% | 3.88% | US$220.00 | US$200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$181.16 | US$203.00 +12.06% | 5.53% | US$220.00 | US$185.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$161.23 | US$197.00 +22.19% | 7.96% | US$220.00 | US$175.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$150.94 | US$197.00 +30.52% | 7.96% | US$220.00 | US$175.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$144.85 | US$202.40 +39.73% | 7.95% | US$220.00 | US$175.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$160.85 | US$220.80 +37.27% | 8.01% | US$250.00 | US$195.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$185.98 | US$222.30 +19.53% | 7.85% | US$250.00 | US$195.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$182.70 | US$217.90 +19.27% | 9.04% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$186.99 | US$217.90 +16.53% | 9.04% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$207.89 | US$217.90 +4.82% | 9.04% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$180.08 | US$217.90 +21.00% | 9.04% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$180.40 | US$199.20 +10.42% | 5.69% | US$211.00 | US$180.00 | US$211.13 | 5 |
| Sep ’25 | US$178.65 | US$199.20 +11.50% | 5.69% | US$211.00 | US$180.00 | US$204.07 | 5 |
| Aug ’25 | US$180.51 | US$187.50 +3.87% | 9.54% | US$210.00 | US$160.00 | US$181.16 | 5 |
| Jul ’25 | US$156.72 | US$188.50 +20.28% | 9.17% | US$210.00 | US$160.00 | US$161.23 | 5 |
| Jun ’25 | US$168.21 | US$188.50 +12.06% | 9.17% | US$210.00 | US$160.00 | US$150.94 | 5 |
| May ’25 | US$174.10 | US$180.50 +3.68% | 7.56% | US$200.00 | US$160.00 | US$144.85 | 5 |
| Apr ’25 | US$173.11 | US$180.50 +4.27% | 7.56% | US$200.00 | US$160.00 | US$160.85 | 5 |
| Mar ’25 | US$175.35 | US$173.50 -1.06% | 6.02% | US$190.00 | US$160.00 | US$185.98 | 5 |
| Feb ’25 | US$150.94 | US$173.00 +14.62% | 5.95% | US$190.00 | US$160.00 | US$182.70 | 5 |
| Jan ’25 | US$158.38 | US$173.00 +9.23% | 5.95% | US$190.00 | US$160.00 | US$186.99 | 5 |
| Dec ’24 | US$136.46 | US$175.00 +28.24% | 6.06% | US$190.00 | US$160.00 | US$207.89 | 4 |
| Nov ’24 | US$143.52 | US$178.75 +24.55% | 9.14% | US$205.00 | US$160.00 | US$180.08 | 4 |
| Oct ’24 | US$145.69 | US$178.75 +22.69% | 9.14% | US$205.00 | US$160.00 | US$180.40 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 11:52 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Standex International Corporation는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |