Kennametal 가치 평가
KMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KMT ( $29.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KMT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
KMT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 22.3x |
수익 | US$101.39m |
시가총액 | US$2.24b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.4x |
기업 가치/EBITDA | 9.1x |
PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KMT은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KMT 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: KMT 은 Price-To-Earnings 22.3 US Machinery 업계 평균( 24.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 22.3x |
공정 PE 비율 | 20x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMT 22.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$29.12 | US$27.94 -4.1% | 19.4% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Nov ’25 | US$25.52 | US$25.50 -0.08% | 15.3% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Oct ’25 | US$25.68 | US$25.63 -0.2% | 15.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$25.87 | US$25.63 -0.9% | 15.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$25.21 | US$25.13 -0.3% | 16.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$22.98 | US$25.38 +10.4% | 16.1% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$25.75 | US$25.63 -0.5% | 15.4% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$23.70 | US$25.00 +5.5% | 16.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$24.38 | US$25.13 +3.1% | 15.9% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$25.18 | US$25.13 -0.2% | 15.9% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$25.11 | US$25.25 +0.6% | 16.3% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$25.79 | US$25.43 -1.4% | 17.2% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$24.15 | US$25.43 +5.3% | 17.2% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$22.82 | US$26.14 +14.6% | 16.5% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.52 | 7 |
Oct ’24 | US$24.88 | US$28.00 +12.5% | 14.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.68 | 7 |
Sep ’24 | US$26.61 | US$27.71 +4.1% | 14.5% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.87 | 7 |
Aug ’24 | US$28.89 | US$27.43 -5.1% | 15.8% | US$35.00 | US$19.00 | US$25.21 | 7 |
Jul ’24 | US$28.39 | US$27.43 -3.4% | 15.7% | US$35.00 | US$19.00 | US$22.98 | 7 |
Jun ’24 | US$25.46 | US$27.50 +8.0% | 13.8% | US$35.00 | US$19.00 | US$25.75 | 9 |
May ’24 | US$26.23 | US$27.11 +3.4% | 15.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$23.70 | 9 |
Apr ’24 | US$27.58 | US$27.11 -1.7% | 15.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$24.38 | 9 |
Mar ’24 | US$28.46 | US$27.11 -4.7% | 15.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$25.18 | 9 |
Feb ’24 | US$28.93 | US$25.11 -13.2% | 12.5% | US$30.00 | US$19.00 | US$25.11 | 9 |
Jan ’24 | US$24.06 | US$24.67 +2.5% | 12.1% | US$30.00 | US$19.00 | US$25.79 | 9 |
Dec ’23 | US$26.44 | US$24.00 -9.2% | 12.3% | US$30.00 | US$19.00 | US$24.15 | 9 |
Nov ’23 | US$24.89 | US$24.33 -2.2% | 11.9% | US$30.00 | US$19.00 | US$22.82 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.59
7D
-4.2%
1Y
23.4%