ITT 가치 평가
ITT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ITT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ITT ( $173.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $149.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ITT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ITT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ITT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ITT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31x |
| 이익 | US$481.70m |
| 시가총액 | US$15.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.1x |
| 기업가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ITT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ITT은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ITT의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ITT 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(25x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ITT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31x |
| 공정 PE 비율 | 26.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$173.51 | US$208.33 +20.07% | 10.79% | US$225.00 | US$152.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$182.25 | US$208.91 +14.63% | 10.03% | US$225.00 | US$152.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$185.07 | US$206.36 +11.51% | 10.30% | US$225.00 | US$152.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$180.60 | US$190.25 +5.34% | 9.29% | US$210.00 | US$141.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$170.25 | US$184.83 +8.57% | 8.86% | US$202.00 | US$141.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$164.04 | US$183.82 +12.06% | 9.18% | US$202.00 | US$141.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$158.56 | US$167.47 +5.62% | 7.39% | US$182.00 | US$141.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$150.54 | US$169.73 +12.75% | 6.50% | US$182.00 | US$141.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$137.96 | US$161.27 +16.90% | 8.45% | US$186.00 | US$141.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$131.15 | US$171.36 +30.66% | 6.58% | US$186.00 | US$141.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$141.24 | US$174.40 +23.48% | 3.56% | US$186.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$151.02 | US$172.18 +14.01% | 4.07% | US$185.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$142.88 | US$170.40 +19.26% | 4.68% | US$183.00 | US$158.00 | US$173.51 | 10 |
| Dec ’25 | US$156.12 | US$165.70 +6.14% | 3.76% | US$176.00 | US$155.00 | US$182.25 | 10 |
| Nov ’25 | US$140.53 | US$165.30 +17.63% | 3.63% | US$176.00 | US$155.00 | US$185.07 | 10 |
| Oct ’25 | US$147.86 | US$157.30 +6.38% | 4.10% | US$174.00 | US$150.00 | US$180.60 | 10 |
| Sep ’25 | US$139.22 | US$157.30 +12.99% | 4.10% | US$174.00 | US$150.00 | US$170.25 | 10 |
| Aug ’25 | US$139.22 | US$156.40 +12.34% | 5.04% | US$174.00 | US$141.00 | US$164.04 | 10 |
| Jul ’25 | US$126.10 | US$151.22 +19.92% | 4.55% | US$161.00 | US$136.00 | US$158.56 | 9 |
| Jun ’25 | US$132.88 | US$151.22 +13.80% | 4.55% | US$161.00 | US$136.00 | US$150.54 | 9 |
| May ’25 | US$129.28 | US$143.30 +10.84% | 7.23% | US$157.00 | US$125.00 | US$137.96 | 10 |
| Apr ’25 | US$134.02 | US$138.80 +3.57% | 5.84% | US$155.00 | US$125.00 | US$131.15 | 10 |
| Mar ’25 | US$126.66 | US$137.30 +8.40% | 4.45% | US$148.00 | US$125.00 | US$141.24 | 10 |
| Feb ’25 | US$124.08 | US$129.70 +4.53% | 6.57% | US$148.00 | US$115.00 | US$151.02 | 10 |
| Jan ’25 | US$119.32 | US$124.20 +4.09% | 6.03% | US$135.00 | US$112.00 | US$142.88 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/31 16:20 |
| 종가 | 2025/12/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ITT Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |
| Andrew Obin | BofA Global Research |