RBC Bearings Incorporated

NYSE:RBC 주식 보고서

시가총액: US$9.6b

RBC Bearings 가치 평가

RBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RBC ( $306.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $209.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RBC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RBC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RBC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RBC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RBC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.6x
수익US$200.90m
시가총액US$9.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RBC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
LECO Lincoln Electric Holdings
22.2x10.7%US$10.7b
ITT ITT
24.2x7.1%US$11.7b
SPXC SPX Technologies
37.6x23.7%US$6.7b
FLS Flowserve
28.5x25.2%US$7.6b
RBC RBC Bearings
47.6x19.5%US$9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RBC은 Price-To-Earnings 비율(47.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RBC 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RBC 47.6x업계 평균 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RBC 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RBC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.6x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RBC 47.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RBC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$306.28
US$338.20
+10.4%
4.2%US$360.00US$319.00n/a5
Dec ’25US$335.11
US$328.60
-1.9%
4.8%US$347.00US$299.00n/a5
Nov ’25US$285.30
US$317.25
+11.2%
4.7%US$330.00US$294.00n/a4
Oct ’25US$302.21
US$308.80
+2.2%
6.7%US$330.00US$284.00n/a5
Sep ’25US$297.85
US$304.80
+2.3%
5.9%US$330.00US$284.00n/a5
Aug ’25US$288.03
US$303.20
+5.3%
6.6%US$330.00US$276.00n/a5
Jul ’25US$267.98
US$299.80
+11.9%
8.0%US$330.00US$276.00n/a5
Jun ’25US$295.28
US$299.80
+1.5%
8.0%US$330.00US$276.00n/a5
May ’25US$248.23
US$285.80
+15.1%
8.3%US$310.00US$245.00n/a5
Apr ’25US$269.46
US$285.80
+6.1%
8.3%US$310.00US$245.00n/a5
Mar ’25US$266.36
US$284.00
+6.6%
7.8%US$310.00US$245.00n/a6
Feb ’25US$274.26
US$280.00
+2.1%
8.3%US$310.00US$250.00n/a6
Jan ’25US$284.89
US$267.83
-6.0%
8.6%US$310.00US$240.00n/a6
Dec ’24US$264.37
US$260.67
-1.4%
8.8%US$294.00US$229.00US$335.116
Nov ’24US$218.26
US$251.83
+15.4%
9.6%US$294.00US$230.00US$285.306
Oct ’24US$234.13
US$254.17
+8.6%
8.9%US$294.00US$232.00US$302.216
Sep ’24US$233.80
US$253.33
+8.4%
9.1%US$294.00US$232.00US$297.856
Aug ’24US$226.32
US$246.33
+8.8%
9.4%US$286.00US$218.00US$288.036
Jul ’24US$217.47
US$246.00
+13.1%
9.3%US$286.00US$218.00US$267.986
Jun ’24US$199.51
US$246.00
+23.3%
9.3%US$286.00US$218.00US$295.286
May ’24US$230.98
US$244.17
+5.7%
9.3%US$283.00US$211.00US$248.236
Apr ’24US$232.73
US$245.50
+5.5%
9.5%US$283.00US$211.00US$269.466
Mar ’24US$235.42
US$245.50
+4.3%
9.5%US$283.00US$211.00US$266.366
Feb ’24US$247.77
US$241.83
-2.4%
10.0%US$283.00US$208.00US$274.266
Jan ’24US$209.35
US$254.17
+21.4%
9.3%US$283.00US$208.00US$284.896
Dec ’23US$235.66
US$259.33
+10.0%
8.0%US$293.00US$224.00US$264.376

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 21:13
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/03/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RBC Bearings Incorporated 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter LisnicBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Ronald EpsteinBofA Global Research