SPX Technologies 가치 평가
SPXC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SPXC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPXC ( $200.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $200.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPXC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
SPXC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SPXC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SPXC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.5x |
| 이익 | US$223.80m |
| 시가총액 | US$10.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.8x |
| 기업가치/EBITDA | 22.1x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SPXC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SPXC은 Price-To-Earnings 비율(44.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SPXC의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SPXC 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(25x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SPXC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.5x |
| 공정 PE 비율 | 28.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPXC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(44.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$200.06 | US$234.78 +17.35% | 5.30% | US$258.00 | US$216.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$208.53 | US$230.50 +10.54% | 5.52% | US$258.00 | US$215.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$223.89 | US$224.60 +0.32% | 4.31% | US$240.00 | US$210.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$185.92 | US$201.64 +8.46% | 8.22% | US$227.00 | US$167.50 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$187.11 | US$201.64 +7.77% | 8.22% | US$227.00 | US$167.50 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$196.36 | US$197.50 +0.58% | 6.56% | US$210.00 | US$167.50 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$168.95 | US$174.50 +3.28% | 5.98% | US$195.00 | US$160.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$152.09 | US$171.36 +12.67% | 6.42% | US$195.00 | US$160.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$136.67 | US$166.33 +21.70% | 6.42% | US$185.00 | US$153.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$132.50 | US$171.50 +29.43% | 6.10% | US$185.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$145.65 | US$171.50 +17.75% | 6.10% | US$185.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$148.52 | US$171.40 +15.41% | 5.59% | US$182.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$145.52 | US$174.40 +19.85% | 6.75% | US$193.00 | US$160.00 | US$200.06 | 5 |
| Dec ’25 | US$176.44 | US$174.00 -1.38% | 9.22% | US$199.00 | US$160.00 | US$208.53 | 5 |
| Nov ’25 | US$145.20 | US$167.75 +15.53% | 6.70% | US$187.00 | US$160.00 | US$223.89 | 4 |
| Oct ’25 | US$158.53 | US$162.00 +2.19% | 3.88% | US$170.00 | US$153.00 | US$185.92 | 4 |
| Sep ’25 | US$163.14 | US$162.00 -0.70% | 3.88% | US$170.00 | US$153.00 | US$187.11 | 4 |
| Aug ’25 | US$143.29 | US$153.25 +6.95% | 5.08% | US$161.00 | US$142.00 | US$196.36 | 4 |
| Jul ’25 | US$139.19 | US$150.60 +8.20% | 5.81% | US$161.00 | US$140.00 | US$168.95 | 5 |
| Jun ’25 | US$139.42 | US$150.60 +8.02% | 5.81% | US$161.00 | US$140.00 | US$152.09 | 5 |
| May ’25 | US$121.80 | US$132.50 +8.78% | 6.05% | US$145.00 | US$125.00 | US$136.67 | 4 |
| Apr ’25 | US$121.70 | US$134.00 +10.11% | 5.80% | US$145.00 | US$125.00 | US$132.50 | 5 |
| Mar ’25 | US$114.82 | US$118.30 +3.03% | 12.00% | US$127.50 | US$90.00 | US$145.65 | 5 |
| Feb ’25 | US$103.65 | US$106.25 +2.51% | 11.10% | US$118.00 | US$90.00 | US$148.52 | 4 |
| Jan ’25 | US$101.01 | US$98.50 -2.48% | 5.49% | US$105.00 | US$90.00 | US$145.52 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/31 21:22 |
| 종가 | 2025/12/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SPX Technologies, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |
| Andrew Obin | BofA Global Research |