Watts Water Technologies, Inc.

NYSE:WTS 주식 리포트

시가총액: US$10.1b

Watts Water Technologies 가치 평가

WTS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WTS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: WTS ( $303.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $308.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WTS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

WTS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WTS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WTS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WTS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WTS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.8x
이익US$340.80m
시가총액US$10.06b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WTS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WTS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균39.6x
CR Crane
31.9x12.04%US$10.4b
FLS Flowserve
32.5x20.78%US$10.6b
DCI Donaldson Company
27.5x10.46%US$10.3b
ESE ESCO Technologies
66.7x21.35%US$8.3b
WTS Watts Water Technologies
29.8x10.04%US$10.1b

Price-To-Earnings 대 피어: WTS은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

WTS의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WNC Wabash National
1.7x-71.15%US$370.13m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
3.6xn/aUS$17.53m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
WTS 29.8x업계 평균 28.1xNo. of Companies14PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WTS 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(28.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WTS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WTS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.8x
공정 PE 비율22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WTS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WTS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$303.86
US$333.67
+9.81%
8.06%US$367.00US$275.00n/a9
Apr ’27US$293.01
US$338.56
+15.54%
8.83%US$389.00US$275.00n/a9
Mar ’27US$328.74
US$338.56
+2.99%
8.83%US$389.00US$275.00n/a9
Feb ’27US$299.31
US$301.56
+0.75%
7.10%US$340.00US$267.00n/a9
Jan ’27US$276.02
US$293.57
+6.36%
8.02%US$320.00US$250.00n/a7
Dec ’26US$272.89
US$292.50
+7.19%
8.64%US$320.00US$250.00n/a6
Nov ’26US$272.60
US$281.33
+3.20%
6.52%US$300.00US$250.00n/a6
Oct ’26US$278.39
US$279.33
+0.34%
6.22%US$300.00US$250.00n/a6
Sep ’26US$276.90
US$272.80
-1.48%
9.88%US$300.00US$225.00n/a5
Aug ’26US$259.02
US$249.20
-3.79%
9.08%US$290.00US$225.00n/a5
Jul ’26US$250.81
US$237.20
-5.43%
13.39%US$275.00US$180.00n/a5
Jun ’26US$242.12
US$230.80
-4.68%
11.71%US$260.00US$180.00n/a5
May ’26US$210.52
US$218.67
+3.87%
8.43%US$238.00US$180.00n/a6
Apr ’26US$206.15
US$218.67
+6.07%
8.59%US$238.00US$180.00US$293.016
Mar ’26US$214.58
US$218.67
+1.90%
8.59%US$238.00US$180.00US$328.746
Feb ’26US$206.78
US$205.00
-0.86%
7.83%US$225.00US$175.00US$299.316
Jan ’26US$203.30
US$210.33
+3.46%
9.88%US$240.00US$175.00US$276.026
Dec ’25US$215.79
US$201.20
-6.76%
8.03%US$225.00US$175.00US$272.895
Nov ’25US$193.68
US$195.25
+0.81%
6.26%US$207.00US$175.00US$272.604
Oct ’25US$206.03
US$192.75
-6.45%
5.47%US$202.00US$175.00US$278.394
Sep ’25US$196.70
US$192.75
-2.01%
5.47%US$202.00US$175.00US$276.904
Aug ’25US$203.17
US$205.50
+1.15%
9.24%US$225.00US$175.00US$259.024
Jul ’25US$179.44
US$203.50
+13.41%
8.88%US$225.00US$175.00US$250.814
Jun ’25US$199.13
US$206.00
+3.45%
9.12%US$225.00US$175.00US$242.124
May ’25US$199.95
US$203.25
+1.65%
8.15%US$217.00US$175.00US$210.524
Apr ’25US$209.91
US$204.60
-2.53%
7.56%US$217.00US$175.00US$206.155
US$333.67
Fair Value
8.9% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/27 04:25
종가2026/04/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Watts Water Technologies, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael HalloranBaird
William GrippinBarclays
Michael GauglerBrean Capital Historical (Janney Montgomery)