Lincoln Electric Holdings, Inc.

NasdaqGS:LECO 주식 보고서

시가총액: US$10.7b

Lincoln Electric Holdings 가치 평가

LECO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LECO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LECO ( $189.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $221.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LECO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LECO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LECO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LECO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LECO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LECO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.2x
수익US$482.52m
시가총액US$10.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LECO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LECO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
ITT ITT
24.2x7.1%US$11.7b
NDSN Nordson
25.6x9.1%US$12.0b
FLS Flowserve
28.5x25.2%US$7.6b
DCI Donaldson Company
19.3x6.7%US$8.1b
LECO Lincoln Electric Holdings
22.2x10.7%US$10.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LECO은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LECO 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LECO 22.2x업계 평균 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LECO 은 Price-To-Earnings 22.2 US Machinery 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LECO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LECO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LECO 은 예상 22.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LECO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$189.75
US$222.67
+17.3%
12.0%US$255.00US$174.00n/a9
Dec ’25US$218.48
US$217.00
-0.7%
12.5%US$255.00US$174.00n/a9
Nov ’25US$201.75
US$215.33
+6.7%
12.7%US$255.00US$174.00n/a9
Oct ’25US$189.69
US$216.33
+14.0%
11.9%US$255.00US$184.00n/a9
Sep ’25US$193.61
US$223.11
+15.2%
10.7%US$255.00US$184.00n/a9
Aug ’25US$198.79
US$224.22
+12.8%
11.3%US$265.00US$184.00n/a9
Jul ’25US$184.49
US$222.11
+20.4%
13.0%US$265.00US$182.00n/a9
Jun ’25US$196.36
US$227.11
+15.7%
15.3%US$285.00US$182.00n/a9
May ’25US$219.33
US$239.70
+9.3%
16.3%US$285.00US$185.00n/a10
Apr ’25US$252.64
US$237.73
-5.9%
16.2%US$285.00US$185.00n/a11
Mar ’25US$254.19
US$237.73
-6.5%
16.2%US$285.00US$185.00n/a11
Feb ’25US$225.80
US$208.45
-7.7%
13.5%US$250.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$217.46
US$202.90
-6.7%
10.0%US$232.00US$165.00n/a10
Dec ’24US$201.77
US$201.30
-0.2%
10.2%US$232.00US$165.00US$218.4810
Nov ’24US$176.26
US$203.20
+15.3%
11.0%US$240.00US$165.00US$201.7510
Oct ’24US$181.79
US$207.78
+14.3%
11.9%US$240.00US$170.00US$189.699
Sep ’24US$194.20
US$212.50
+9.4%
10.4%US$240.00US$171.00US$193.618
Aug ’24US$200.14
US$212.29
+6.1%
11.2%US$240.00US$171.00US$198.797
Jul ’24US$198.63
US$189.63
-4.5%
10.5%US$232.00US$159.00US$184.498
Jun ’24US$175.25
US$180.25
+2.9%
8.2%US$200.00US$157.00US$196.368
May ’24US$170.62
US$178.25
+4.5%
7.2%US$195.00US$157.00US$219.338
Apr ’24US$169.10
US$170.88
+1.0%
10.0%US$195.00US$145.00US$252.648
Mar ’24US$169.20
US$169.63
+0.3%
9.2%US$190.00US$145.00US$254.198
Feb ’24US$169.57
US$162.13
-4.4%
8.4%US$185.00US$145.00US$225.808
Jan ’24US$144.49
US$155.63
+7.7%
6.0%US$170.00US$145.00US$217.468
Dec ’23US$148.17
US$152.75
+3.1%
7.6%US$170.00US$137.00US$201.778

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 03:07
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lincoln Electric Holdings, Inc. 29 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.