Stanley Black & Decker, Inc.

NYSE:SWK 주식 보고서

시가총액: US$12.5b

Stanley Black & Decker 가치 평가

SWK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWK ( $80.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $169.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$15.38b
시가총액US$12.47b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.3x
NDSN Nordson
4.5x6.3%US$12.2b
GGG Graco
6.7x7.4%US$14.3b
ITT ITT
3.3x6.0%US$11.8b
LECO Lincoln Electric Holdings
2.6x4.1%US$10.8b
SWK Stanley Black & Decker
0.8x2.6%US$12.5b

Price-To-Sales 대 피어: SWK은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SWK 의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$889.31m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$440.08m
CYD China Yuchai International
0.2x5.8%US$429.38m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.3%US$349.54m
SWK 0.8x업계 평균 1.5xNo. of Companies26PS01.22.43.64.86+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SWK 은 Price-To-Sales 0.8 US Machinery 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SWK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SWK 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$80.58
US$103.69
+28.7%
12.2%US$135.00US$89.00n/a15
Dec ’25US$89.45
US$103.69
+15.9%
12.1%US$135.00US$90.00n/a15
Nov ’25US$93.38
US$108.42
+16.1%
14.8%US$152.15US$88.00n/a15
Oct ’25US$109.36
US$105.02
-4.0%
11.4%US$135.00US$88.00n/a14
Sep ’25US$102.36
US$102.72
+0.3%
12.3%US$135.00US$88.00n/a13
Aug ’25US$101.50
US$101.72
+0.2%
13.5%US$135.00US$80.00n/a13
Jul ’25US$77.75
US$91.64
+17.9%
9.6%US$110.00US$78.00n/a13
Jun ’25US$87.17
US$93.17
+6.9%
9.7%US$110.00US$78.00n/a12
May ’25US$91.90
US$96.01
+4.5%
10.7%US$110.00US$80.00n/a13
Apr ’25US$95.46
US$95.85
+0.4%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$89.57
US$95.85
+7.0%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Feb ’25US$91.86
US$98.85
+7.6%
10.6%US$118.00US$82.00n/a13
Jan ’25US$98.10
US$96.16
-2.0%
10.9%US$118.00US$80.00n/a13
Dec ’24US$93.78
US$94.93
+1.2%
10.8%US$118.00US$80.00US$89.4513
Nov ’24US$84.98
US$95.23
+12.1%
10.8%US$118.00US$80.00US$93.3813
Oct ’24US$83.58
US$99.14
+18.6%
8.9%US$120.00US$86.00US$109.3614
Sep ’24US$94.45
US$99.67
+5.5%
7.9%US$120.00US$90.00US$102.3615
Aug ’24US$103.98
US$94.94
-8.7%
8.9%US$120.00US$85.00US$101.5014
Jul ’24US$93.71
US$92.07
-1.7%
7.9%US$110.00US$76.00US$77.7514
Jun ’24US$76.14
US$92.14
+21.0%
7.9%US$110.00US$76.00US$87.1714
May ’24US$86.78
US$92.31
+6.4%
9.5%US$110.00US$80.00US$91.9013
Apr ’24US$80.58
US$94.62
+17.4%
9.7%US$110.00US$80.00US$95.4613
Mar ’24US$83.73
US$95.00
+13.5%
9.7%US$110.00US$80.00US$89.5713
Feb ’24US$91.16
US$85.73
-6.0%
10.3%US$100.00US$69.00US$91.8615
Jan ’24US$75.12
US$86.57
+15.2%
13.6%US$117.00US$69.00US$98.1014
Dec ’23US$82.32
US$86.43
+5.0%
13.7%US$117.00US$69.00US$93.7814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 00:38
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stanley Black & Decker, Inc. 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research