Pentair plc

NYSE:PNR 주식 보고서

시가총액: US$17.5b

Pentair 가치 평가

PNR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PNR ( $105.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $112.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PNR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PNR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PNR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PNR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PNR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.2x
수익US$667.30m
시가총액US$17.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.8x
IEX IDEX
35.2x14.6%US$17.3b
SNA Snap-on
18x1.3%US$18.7b
GGG Graco
31.1x8.8%US$15.1b
NDSN Nordson
30.8x11.2%US$14.6b
PNR Pentair
26.2x11.2%US$17.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PNR은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PNR 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PNR 26.2x업계 평균 24.1xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PNR 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PNR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.2x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PNR 26.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$105.92
US$108.45
+2.4%
7.4%US$120.00US$85.00n/a19
Nov ’25US$98.47
US$108.19
+9.9%
7.2%US$120.00US$85.00n/a19
Oct ’25US$96.81
US$96.44
-0.4%
7.8%US$110.00US$81.00n/a18
Sep ’25US$88.69
US$94.06
+6.1%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Aug ’25US$85.87
US$94.06
+9.5%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Jul ’25US$74.42
US$89.66
+20.5%
7.4%US$101.00US$78.00n/a20
Jun ’25US$81.38
US$90.51
+11.2%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
May ’25US$79.07
US$90.51
+14.5%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
Apr ’25US$84.41
US$86.90
+3.0%
7.6%US$100.00US$75.00n/a19
Mar ’25US$78.33
US$81.40
+3.9%
5.3%US$92.00US$72.00n/a18
Feb ’25US$74.81
US$80.39
+7.5%
6.3%US$92.00US$72.00n/a18
Jan ’25US$72.71
US$74.22
+2.1%
11.3%US$83.00US$46.00n/a18
Dec ’24US$66.28
US$73.94
+11.6%
12.2%US$88.00US$46.00n/a16
Nov ’24US$58.92
US$73.94
+25.5%
12.2%US$88.00US$46.00US$98.4716
Oct ’24US$64.75
US$73.82
+14.0%
13.3%US$88.00US$46.00US$96.8117
Sep ’24US$70.96
US$73.82
+4.0%
13.3%US$88.00US$46.00US$88.6917
Aug ’24US$69.90
US$72.80
+4.1%
13.4%US$83.00US$46.00US$85.8715
Jul ’24US$64.60
US$63.75
-1.3%
13.7%US$75.00US$39.00US$74.4216
Jun ’24US$56.32
US$63.00
+11.9%
13.5%US$72.00US$39.00US$81.3815
May ’24US$57.61
US$61.73
+7.2%
13.7%US$72.00US$39.00US$79.0715
Apr ’24US$55.27
US$59.63
+7.9%
15.8%US$75.00US$39.00US$84.4116
Mar ’24US$55.36
US$59.38
+7.3%
16.0%US$75.00US$39.00US$78.3316
Feb ’24US$57.62
US$59.06
+2.5%
15.9%US$75.00US$39.00US$74.8116
Jan ’24US$44.98
US$52.13
+15.9%
17.1%US$70.00US$39.00US$72.7116
Dec ’23US$46.64
US$51.56
+10.6%
17.4%US$70.00US$39.00US$66.2816
Nov ’23US$42.40
US$51.47
+21.4%
17.1%US$70.00US$39.00US$58.9217

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.76

7D

-3.6%

1Y

49.7%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%