Snap-on 가치 평가
SNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SNA ( $338.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $392.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SNA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SNA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SNA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.1x |
| 수익 | US$1.04b |
| 시가총액 | US$18.31b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 12.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SNA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SNA은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SNA 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SNA 은 Price-To-Earnings 17.1 US Machinery 업계 평균( 23.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SNA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.1x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SNA 은 예상 17.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$338.27 | US$330.88 -2.2% | 15.8% | US$393.00 | US$237.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$369.69 | US$327.38 -11.4% | 14.9% | US$385.00 | US$237.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$330.29 | US$324.50 -1.8% | 14.5% | US$385.00 | US$237.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$287.99 | US$287.12 -0.3% | 12.1% | US$336.00 | US$233.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$283.74 | US$287.12 +1.2% | 12.1% | US$336.00 | US$233.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$278.98 | US$287.12 +2.9% | 12.1% | US$336.00 | US$233.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$256.90 | US$289.29 +12.6% | 12.7% | US$336.00 | US$233.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$272.86 | US$288.13 +5.6% | 12.1% | US$336.00 | US$231.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$267.74 | US$288.13 +7.6% | 12.1% | US$336.00 | US$231.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$294.63 | US$280.67 -4.7% | 14.6% | US$336.00 | US$210.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$277.30 | US$276.78 -0.2% | 15.5% | US$336.00 | US$210.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$290.05 | US$278.67 -3.9% | 15.9% | US$336.00 | US$210.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$288.84 | US$278.00 -3.8% | 15.8% | US$336.00 | US$210.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$279.86 | US$277.50 -0.8% | 16.8% | US$336.00 | US$210.00 | US$369.69 | 8 |
| Nov ’24 | US$260.52 | US$277.50 +6.5% | 16.8% | US$336.00 | US$210.00 | US$330.29 | 8 |
| Oct ’24 | US$255.06 | US$265.23 +4.0% | 19.7% | US$336.00 | US$190.00 | US$287.99 | 10 |
| Sep ’24 | US$270.52 | US$264.43 -2.3% | 19.3% | US$328.00 | US$190.00 | US$283.74 | 10 |
| Aug ’24 | US$275.00 | US$264.43 -3.8% | 19.3% | US$328.00 | US$190.00 | US$278.98 | 10 |
| Jul ’24 | US$288.19 | US$252.83 -12.3% | 17.5% | US$328.00 | US$190.00 | US$256.90 | 10 |
| Jun ’24 | US$252.67 | US$249.23 -1.4% | 16.3% | US$302.00 | US$190.00 | US$272.86 | 10 |
| May ’24 | US$262.45 | US$247.23 -5.8% | 15.6% | US$302.00 | US$190.00 | US$267.74 | 10 |
| Apr ’24 | US$246.89 | US$240.33 -2.7% | 15.9% | US$302.00 | US$185.00 | US$294.63 | 10 |
| Mar ’24 | US$247.29 | US$238.22 -3.7% | 16.7% | US$302.00 | US$185.00 | US$277.30 | 9 |
| Feb ’24 | US$250.37 | US$229.56 -8.3% | 17.4% | US$298.00 | US$175.00 | US$290.05 | 9 |
| Jan ’24 | US$228.49 | US$227.33 -0.5% | 18.3% | US$298.00 | US$170.00 | US$288.84 | 9 |
| Dec ’23 | US$242.14 | US$229.60 -5.2% | 17.5% | US$298.00 | US$170.00 | US$279.86 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 22:37 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Snap-on Incorporated 20 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |