Fortive Corporation

NYSE:FTV 주식 보고서

시가총액: US$25.8b

Fortive 가치 평가

FTV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FTV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FTV ( $74.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $96.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FTV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FTV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FTV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FTV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FTV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FTV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29x
수익US$889.30m
시가총액US$25.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FTV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FTV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.3x
DOV Dover
16.9x-12.5%US$26.0b
SNA Snap-on
17.3x1.4%US$18.0b
XYL Xylem
34.3x14.1%US$28.5b
IEX IDEX
32.8x14.6%US$16.1b
FTV Fortive
29x14.4%US$25.8b

Price-To-Earnings 대 피어: FTV은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

FTV 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FTV 29.0x업계 평균 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FTV 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 22.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FTV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FTV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29x
공정 PE 비율26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FTV 29 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FTV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$74.45
US$87.73
+17.8%
9.3%US$113.00US$77.00n/a18
Dec ’25US$79.33
US$88.01
+10.9%
9.3%US$113.00US$77.00n/a18
Nov ’25US$71.34
US$88.38
+23.9%
9.6%US$115.00US$77.00n/a18
Oct ’25US$77.60
US$87.99
+13.4%
9.7%US$115.00US$75.00n/a18
Sep ’25US$74.40
US$86.68
+16.5%
10.2%US$116.00US$75.00n/a18
Aug ’25US$70.46
US$86.63
+22.9%
10.0%US$115.00US$75.00n/a18
Jul ’25US$72.12
US$88.63
+22.9%
7.9%US$98.00US$75.00n/a18
Jun ’25US$74.44
US$88.63
+19.1%
7.9%US$98.00US$75.00n/a18
May ’25US$75.44
US$88.54
+17.4%
7.7%US$98.00US$75.00n/a19
Apr ’25US$84.62
US$87.91
+3.9%
7.3%US$99.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$85.64
US$86.47
+1.0%
7.0%US$98.00US$75.00n/a19
Feb ’25US$82.23
US$85.09
+3.5%
7.9%US$98.00US$72.00n/a19
Jan ’25US$73.63
US$80.19
+8.9%
8.1%US$90.00US$66.00n/a19
Dec ’24US$69.30
US$79.25
+14.4%
9.1%US$90.00US$66.00US$79.3319
Nov ’24US$65.19
US$79.77
+22.4%
9.3%US$90.00US$66.00US$71.3418
Oct ’24US$74.16
US$83.27
+12.3%
6.9%US$92.00US$70.00US$77.6018
Sep ’24US$79.02
US$83.27
+5.4%
6.9%US$92.00US$70.00US$74.4018
Aug ’24US$78.31
US$81.89
+4.6%
7.6%US$90.00US$70.00US$70.4617
Jul ’24US$74.77
US$76.24
+2.0%
9.3%US$91.00US$63.00US$72.1217
Jun ’24US$65.47
US$76.24
+16.5%
9.3%US$91.00US$63.00US$74.4417
May ’24US$63.88
US$76.44
+19.7%
9.1%US$91.00US$63.00US$75.4416
Apr ’24US$68.17
US$76.69
+12.5%
8.8%US$92.00US$63.00US$84.6216
Mar ’24US$66.78
US$75.72
+13.4%
9.6%US$92.00US$63.00US$85.6417
Feb ’24US$65.87
US$75.43
+14.5%
9.6%US$92.00US$63.00US$82.2317
Jan ’24US$64.25
US$74.35
+15.7%
9.6%US$87.00US$60.00US$73.6318
Dec ’23US$67.89
US$74.02
+9.0%
9.4%US$87.00US$60.00US$69.3018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fortive Corporation 34 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research