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Intuitive Machines, Inc.NasdaqGM:LUNR 주식 보고서

시가총액 US$3.2b
주가
US$17.88
해당 없음
1Y-18.3%
7D17.2%
포트폴리오 가치
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Intuitive Machines, Inc.

NasdaqGM:LUNR 주식 리포트

시가총액: US$3.2b

Intuitive Machines (LUNR) 주식 개요

는 미국에서 우주 제품 및 서비스를 설계, 제조 및 운영하는 회사입니다. 자세히 보기

LUNR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장5/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

수익은 매년 88.5% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


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Intuitive Machines

Secular Trends Will Unlock Lasting Lunar And Deep Space Opportunities

Key Takeaways Strategic government and commercial partnerships, along with vertical integration, could secure Intuitive Machines a dominant, high-margin position in deep space communications and infrastructure. Leadership in lunar missions and proprietary AI-powered platforms positions the company to capture premium contracts and drive long-term international revenue growth.
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US$18.5
FV
3.4% 저평가 내재 할인율
31.98%
Revenue growth p.a.
45
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Intuitive Machines

LUNR: Financial Flexibility From Successful $300M Convertible Will Drive Future Momentum

Key Takeaways Diversified offerings in lunar transport, data, and infrastructure-bolstered by strategic partnerships and contracts-position the company for expanding, consistent, and scalable revenue streams. Vertical integration, proprietary tech, and entry into high-margin adjacent markets support enhanced profitability, differentiation, and long-term competitive advantage.
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US$15.5
FV
15.4% 고평가 내재 할인율
73.63%
Revenue growth p.a.
759
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Intuitive Machines

Cost Burdens And Risks Will Limit Prospects And Fuel Recovery

Key Takeaways Heavy dependence on government contracts creates earnings instability and exposes Intuitive Machines to significant customer concentration risk. Ambitious investments in integration and tech capabilities raise near-term costs and may only deliver value if market demand materializes.
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US$10.33
FV
73.1% 고평가 내재 할인율
87.49%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
20.2% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Intuitive Machines, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Intuitive Machines 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$17.88
52주 최고가US$24.95
52주 최저가US$6.14
베타1.44
1개월 변동59.50%
3개월 변동49.25%
1년 변동-18.32%
3년 변동77.91%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동85.29%

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Investors Appear Satisfied With Intuitive Machines, Inc.'s (NASDAQ:LUNR) Prospects As Shares Rocket 29%

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Intuitive Machines, Inc.'s (NASDAQ:LUNR) P/S Is Still On The Mark Following 34% Share Price Bounce

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Expansion into new markets and service models could broaden service footprint and potentially increase revenue.

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Analyst Forecasts Just Became More Bearish On Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR)

Nov 18
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주주 수익률

LUNRUS Aerospace & DefenseUS 시장
7D17.2%1.3%-1.0%
1Y-18.3%49.4%14.9%

수익률 대 산업: LUNR은 지난 1년 동안 49.4%의 수익을 기록한 US Aerospace & Defense 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LUNR은 지난 1년 동안 14.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LUNR's price volatile compared to industry and market?
LUNR volatility
LUNR Average Weekly Movement16.8%
Aerospace & Defense Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: LUNR의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: LUNR의 주간 변동성(17%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2013435Steve Altemuswww.intuitivemachines.com

는 미국에서 우주 제품 및 서비스를 설계, 제조, 운영하는 회사입니다. 이 회사는 위성, 과학 기기 및 화물과 같은 페이로드를 우주의 다양한 목적지로 운송 및 배달, 차량 공유 배달 및 달 표면 접근을 위한 배송 서비스, 명령, 제어, 통신, 정찰 및 탐사와 같은 AI 애플리케이션을 활용하여 우주 기반 데이터의 수집, 처리 및 해석을 포함하는 데이터 전송 서비스, 항법, 유지보수, 과학 데이터 수집 및 시스템 상태 모니터링과 같은 필수 기능을 수행하도록 설계된 인간의 개입 없이 작업을 수행하고 결정을 내리는 우주 자산을 제공하는 서비스로서의 인프라스트럭처를 제공하고 있습니다. 이 회사는 신흥 달 경제의 수요를 충족하기 위해 비행이 입증되고 확장 가능한 설계가 결합된 Nova-C 달 착륙선, 회사의 IM-2 임무에 착륙, 전개 및 도약하도록 설계된 추진 드론을 개발하는 Micro-Nova, 지속 가능한 달 탐사 및 개발을 가능하게 하는 핵분열 표면 전력 시스템, 달 지형 차량, 로버 등의 인프라 서비스를 포함한 중요 탑재물을 운송하도록 개발된 Nova-D를 제공합니다.

Intuitive Machines, Inc. 기초 지표 요약

Intuitive Machines의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LUNR 기초 통계
시가총액US$3.22b
순이익 (TTM)-US$193.22m
매출 (TTM)US$219.94m
9.7x
주가매출비율(P/S)
-11.0x
주가수익비율(P/E)

LUNR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LUNR 손익계산서 (TTM)
매출US$219.94m
매출원가US$218.76m
총이익US$1.18m
기타 비용US$194.40m
순이익-US$193.22m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-1.62
총이익률0.54%
순이익률-87.85%
부채/자본 비율137.3%

LUNR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/04 05:47
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Intuitive Machines, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ronald EpsteinBofA Global Research
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Austin MoellerCanaccord Genuity