Yamaha Motor Co., Ltd.

OTCPK:YAMH.F 주식 보고서

시가총액: US$8.7b

Yamaha Motor 가치 평가

YAMH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YAMH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YAMH.F ( $9.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YAMH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YAMH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YAMH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YAMH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YAMH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YAMH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.9x
수익JP¥150.88b
시가총액JP¥1.35t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YAMH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YAMH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
HOG Harley-Davidson
6.5x2.5%US$4.0b
MAMO Massimo Group
14.8xn/aUS$107.6m
ALV Autoliv
11.4x13.2%US$7.4b
GNTX Gentex
15.6x8.1%US$6.8b
YAMH.F Yamaha Motor
8.9x12.3%US$1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: YAMH.F은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YAMH.F 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YAMH.F 8.9x업계 평균 15.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YAMH.F 은 Price-To-Earnings 8.9 US Auto 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YAMH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YAMH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YAMH.F 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YAMH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.20
US$10.00
+8.7%
9.9%US$11.03US$8.43n/a11
Dec ’25US$8.30
US$9.96
+20.0%
10.7%US$11.22US$8.58n/a11
Nov ’25US$8.72
US$10.09
+15.7%
12.5%US$12.04US$8.03n/a11
Oct ’25US$9.00
US$10.68
+18.7%
14.8%US$13.20US$8.34n/a11
Sep ’25US$8.68
US$10.81
+24.6%
14.7%US$13.17US$8.32n/a11
Aug ’25US$8.88
US$10.56
+18.9%
13.1%US$13.05US$8.48n/a11
Jul ’25US$9.00
US$10.23
+13.7%
15.5%US$13.24US$8.40n/a11
Jun ’25US$10.00
US$10.13
+1.3%
16.2%US$13.13US$8.32n/a10
May ’25US$9.14
US$10.13
+10.9%
15.6%US$13.26US$8.41n/a10
Apr ’25US$8.90
US$10.01
+12.5%
15.1%US$12.55US$8.14n/a10
Mar ’25US$8.95
US$9.80
+9.4%
16.2%US$12.67US$8.00n/a11
Feb ’25US$9.15
US$9.41
+2.9%
19.1%US$12.87US$6.77n/a11
Jan ’25US$8.85
US$9.18
+3.7%
12.4%US$10.88US$7.09n/a11
Dec ’24US$8.13
US$8.88
+9.3%
13.0%US$10.84US$6.75US$8.3013
Nov ’24US$8.33
US$8.84
+6.1%
12.6%US$10.77US$7.15US$8.7213
Oct ’24US$8.88
US$8.84
-0.4%
12.6%US$10.77US$7.15US$9.0013
Sep ’24US$8.63
US$9.01
+4.4%
12.5%US$10.98US$7.29US$8.6813
Aug ’24US$9.79
US$8.97
-8.4%
12.2%US$11.39US$7.56US$8.8813
Jul ’24US$9.54
US$8.54
-10.5%
12.8%US$11.16US$6.94US$9.0013
Jun ’24n/a
US$8.61
0%
15.2%US$11.58US$6.84US$10.0013
May ’24US$8.63
US$8.96
+3.9%
14.3%US$11.98US$7.21US$9.1412
Apr ’24US$8.22
US$9.16
+11.4%
16.0%US$12.25US$6.86US$8.9012
Mar ’24US$8.55
US$8.74
+2.3%
16.8%US$11.80US$6.61US$8.9512
Feb ’24US$8.18
US$9.16
+11.9%
18.5%US$12.53US$7.02US$9.1512
Jan ’24US$7.63
US$8.89
+16.6%
17.9%US$12.24US$6.86US$8.8513
Dec ’23US$8.10
US$8.52
+5.1%
17.1%US$11.87US$6.40US$8.1313

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 03:56
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Yamaha Motor Co., Ltd. 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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