Harley-Davidson 가치 평가
HOG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HOG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: HOG ( $20.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HOG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HOG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HOG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HOG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.2x |
| 이익 | US$338.74m |
| 시가총액 | US$2.40b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 4.1x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HOG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HOG은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
HOG의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HOG 은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 US Auto 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HOG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.2x |
| 공정 PE 비율 | 15.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HOG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$20.58 | US$23.50 +14.19% | 21.13% | US$32.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Feb ’27 | US$19.80 | US$26.50 +33.84% | 16.73% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | US$20.49 | US$27.50 +34.21% | 14.20% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | US$24.18 | US$27.60 +14.14% | 13.48% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$26.98 | US$29.22 +8.31% | 9.24% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$28.21 | US$29.33 +3.98% | 8.50% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$29.12 | US$29.33 +0.73% | 8.50% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$24.05 | US$29.11 +21.04% | 6.76% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$25.05 | US$28.92 +15.45% | 6.61% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$24.21 | US$28.62 +18.22% | 8.28% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$23.04 | US$29.25 +26.93% | 11.35% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$25.06 | US$31.22 +24.59% | 7.52% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$25.76 | US$31.22 +21.20% | 7.52% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$27.06 | US$35.50 +31.19% | 8.81% | US$40.00 | US$31.00 | US$19.80 | 9 |
| Jan ’26 | US$30.13 | US$37.17 +23.35% | 7.97% | US$40.00 | US$31.50 | US$20.49 | 9 |
| Dec ’25 | US$33.63 | US$37.61 +11.84% | 8.12% | US$40.00 | US$31.50 | US$24.18 | 9 |
| Nov ’25 | US$31.87 | US$38.17 +19.76% | 7.81% | US$40.00 | US$31.50 | US$26.98 | 9 |
| Oct ’25 | US$38.02 | US$42.31 +11.29% | 11.16% | US$50.00 | US$33.50 | US$28.21 | 8 |
| Sep ’25 | US$37.44 | US$42.06 +12.35% | 11.74% | US$50.00 | US$33.50 | US$29.12 | 8 |
| Aug ’25 | US$36.50 | US$42.25 +15.75% | 10.70% | US$50.00 | US$36.00 | US$24.05 | 8 |
| Jul ’25 | US$32.35 | US$42.44 +31.20% | 12.32% | US$51.00 | US$34.00 | US$25.05 | 9 |
| Jun ’25 | US$35.88 | US$42.67 +18.91% | 11.48% | US$51.00 | US$36.00 | US$24.21 | 9 |
| May ’25 | US$34.38 | US$43.31 +25.97% | 11.14% | US$51.00 | US$36.00 | US$23.04 | 10 |
| Apr ’25 | US$43.55 | US$44.01 +1.06% | 11.82% | US$55.00 | US$37.00 | US$25.06 | 10 |
| Mar ’25 | US$36.34 | US$43.11 +18.63% | 10.05% | US$50.00 | US$37.00 | US$25.76 | 9 |
| Feb ’25 | US$33.38 | US$40.94 +22.66% | 14.04% | US$50.00 | US$29.00 | US$27.06 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/18 09:45 |
| 종가 | 2026/02/18 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Harley-Davidson, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Craig Kennison | Baird |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |