Patrick Industries, Inc.

NasdaqGS:PATK 주식 보고서

시가총액: US$2.8b

Patrick Industries 가치 평가

PATK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PATK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PATK ( $83.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $187.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PATK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PATK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PATK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PATK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PATK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PATK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익US$154.66m
시가총액US$2.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PATK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PATK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
LCII LCI Industries
20.4x19.5%US$2.7b
PHIN PHINIA
18.7x22.6%US$2.0b
GTX Garrett Motion
8.3x12.8%US$2.0b
VC Visteon
4.6x-24.6%US$2.4b
PATK Patrick Industries
18.1x18.5%US$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PATK은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PATK 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$7.39m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PATK 18.1x업계 평균 17.9xNo. of Companies3PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PATK 은 US Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PATK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PATK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PATK 18.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PATK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$83.52
US$103.80
+24.3%
24.4%US$170.00US$73.00n/a10
Dec ’25US$89.59
US$94.33
+5.3%
15.4%US$112.00US$63.33n/a10
Nov ’25US$77.18
US$94.33
+22.2%
15.4%US$112.00US$63.33n/a10
Oct ’25US$96.21
US$91.87
-4.5%
14.4%US$110.00US$63.33n/a10
Sep ’25US$86.15
US$87.48
+1.5%
12.4%US$100.00US$63.33n/a9
Aug ’25US$83.87
US$84.33
+0.5%
13.4%US$100.00US$63.33n/a8
Jul ’25US$73.47
US$81.17
+10.5%
11.5%US$96.67US$63.33n/a8
Jun ’25US$76.40
US$81.17
+6.2%
11.5%US$96.67US$63.33n/a8
May ’25US$69.37
US$79.42
+14.5%
11.5%US$96.67US$63.33n/a8
Apr ’25US$79.03
US$79.00
-0.03%
11.8%US$96.67US$63.33n/a8
Mar ’25US$81.53
US$76.75
-5.9%
16.2%US$96.67US$54.00n/a8
Feb ’25US$67.96
US$68.08
+0.2%
13.9%US$83.33US$53.33n/a8
Jan ’25US$66.90
US$62.58
-6.5%
10.4%US$73.33US$53.33n/a8
Dec ’24US$56.76
US$61.52
+8.4%
10.2%US$73.33US$53.33US$89.597
Nov ’24US$51.49
US$61.05
+18.6%
11.4%US$73.33US$50.00US$77.187
Oct ’24US$50.04
US$62.48
+24.9%
12.8%US$76.67US$50.00US$96.217
Sep ’24US$56.45
US$62.95
+11.5%
13.2%US$76.67US$50.00US$86.157
Aug ’24US$57.30
US$61.81
+7.9%
16.7%US$76.67US$42.00US$83.877
Jul ’24US$53.33
US$54.10
+1.4%
14.4%US$70.00US$42.00US$73.477
Jun ’24US$45.33
US$54.10
+19.3%
14.4%US$70.00US$42.00US$76.407
May ’24US$46.17
US$54.48
+18.0%
14.3%US$70.00US$42.00US$69.377
Apr ’24US$45.87
US$54.67
+19.2%
15.4%US$70.00US$42.00US$79.036
Mar ’24US$48.57
US$50.67
+4.3%
25.5%US$70.00US$32.67US$81.536
Feb ’24US$48.35
US$43.56
-9.9%
16.9%US$53.33US$32.67US$67.966
Jan ’24US$40.40
US$42.56
+5.3%
17.4%US$53.33US$32.67US$66.906
Dec ’23US$38.28
US$42.56
+11.2%
17.4%US$53.33US$32.67US$56.766

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 14:30
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Patrick Industries, Inc. 15 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research