Patrick Industries, Inc.

NasdaqGS:PATK 주식 리포트

시가총액: US$3.3b

Patrick Industries 가치 평가

PATK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PATK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$152.95
Fair Value
31.9% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: PATK ( $104.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $152.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PATK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PATK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PATK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PATK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PATK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PATK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.8x
이익US$120.54m
시가총액US$3.30b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PATK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PATK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.8x
GTX Garrett Motion
9.6x6.58%US$3.0b
LCII LCI Industries
15.1x8.68%US$2.6b
VC Visteon
9x-2.95%US$2.7b
DAN Dana
37.5x41.27%US$2.3b
PATK Patrick Industries
28.8x28.18%US$3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: PATK은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PATK의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CAAS China Automotive Systems
3.7xn/aUS$124.30m
OMTK Omnitek Engineering
1.1xn/aUS$307.93k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PATK 28.8x업계 평균 24.5xNo. of Companies5PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PATK 은 US Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(24.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PATK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PATK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.8x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PATK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PATK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$104.15
US$110.20
+5.81%
6.34%US$115.00US$95.00n/a10
Nov ’26US$104.37
US$109.70
+5.11%
6.20%US$115.00US$95.00n/a10
Oct ’26US$102.95
US$108.00
+4.91%
4.82%US$115.00US$95.00n/a9
Sep ’26US$111.85
US$108.00
-3.44%
4.82%US$115.00US$95.00n/a9
Aug ’26US$98.04
US$106.33
+8.46%
9.05%US$115.00US$80.00n/a9
Jul ’26US$95.30
US$98.00
+2.83%
8.46%US$110.00US$80.00n/a9
Jun ’26US$85.86
US$96.78
+12.72%
9.06%US$110.00US$80.00n/a9
May ’26US$81.58
US$101.11
+23.94%
9.34%US$120.00US$85.00n/a9
Apr ’26US$85.11
US$104.10
+22.31%
13.64%US$120.00US$74.00n/a10
Mar ’26US$90.60
US$104.10
+14.90%
13.64%US$120.00US$74.00n/a10
Feb ’26US$97.14
US$100.30
+3.25%
17.82%US$140.00US$73.00n/a10
Jan ’26US$83.08
US$103.80
+24.94%
24.43%US$170.00US$73.00n/a10
Dec ’25US$89.59
US$94.33
+5.29%
15.35%US$112.00US$63.33n/a10
Nov ’25US$77.18
US$94.33
+22.23%
15.35%US$112.00US$63.33US$104.3710
Oct ’25US$96.21
US$91.87
-4.52%
14.36%US$110.00US$63.33US$102.9510
Sep ’25US$86.15
US$87.48
+1.55%
12.41%US$100.00US$63.33US$111.859
Aug ’25US$83.87
US$84.33
+0.55%
13.42%US$100.00US$63.33US$98.048
Jul ’25US$73.47
US$81.17
+10.48%
11.45%US$96.67US$63.33US$95.308
Jun ’25US$76.40
US$81.17
+6.24%
11.45%US$96.67US$63.33US$85.868
May ’25US$69.37
US$79.42
+14.48%
11.54%US$96.67US$63.33US$81.588
Apr ’25US$79.03
US$79.00
-0.034%
11.84%US$96.67US$63.33US$85.118
Mar ’25US$81.53
US$76.75
-5.86%
16.19%US$96.67US$54.00US$90.608
Feb ’25US$67.96
US$68.08
+0.18%
13.85%US$83.33US$53.33US$97.148
Jan ’25US$66.90
US$62.58
-6.45%
10.39%US$73.33US$53.33US$83.088
Dec ’24US$56.76
US$61.52
+8.39%
10.19%US$73.33US$53.33US$89.597
Nov ’24US$51.49
US$61.05
+18.57%
11.41%US$73.33US$50.00US$77.187
US$110.2
Fair Value
5.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 10:01
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/28
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Patrick Industries, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research