Dana Incorporated

NYSE:DAN 주식 리포트

시가총액: US$3.8b

Dana 가치 평가

DAN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DAN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: DAN ( $33.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $52.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DAN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DAN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DAN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DAN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DAN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.5x
매출US$7.50b
시가총액US$3.77b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DAN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DAN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.1x
GTX Garrett Motion
1x2.80%US$3.8b
PATK Patrick Industries
1x4.96%US$4.1b
LCII LCI Industries
0.8x4.04%US$3.2b
DORM Dorman Products
1.6x6.00%US$3.5b
DAN Dana
0.5x3.23%US$3.8b

Price-To-Sales 대 피어: DAN은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

DAN의 PS 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.49%US$2.36b
ADNT Adient
0.1x1.73%US$1.85b
HZN Horizon Global
0.07xn/aUS$48.81m
LAZR.Q Luminar Technologies
0.06xn/aUS$4.44m
DAN 0.5x업계 평균 0.8xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DAN 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 US Auto Components 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DAN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DAN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DAN 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DAN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$33.67
US$38.29
+13.71%
8.46%US$42.00US$32.00n/a7
Feb ’27US$28.90
US$33.43
+15.67%
6.37%US$36.00US$30.00n/a7
Jan ’27US$23.76
US$26.71
+12.43%
6.24%US$28.00US$23.00n/a7
Dec ’26US$22.48
US$26.14
+16.29%
8.54%US$28.00US$21.00n/a7
Nov ’26US$20.30
US$25.86
+27.38%
8.12%US$28.00US$21.00n/a7
Oct ’26US$19.85
US$24.57
+23.79%
5.26%US$26.00US$22.00n/a7
Sep ’26US$20.16
US$24.00
+19.05%
10.68%US$26.00US$18.00n/a7
Aug ’26US$15.64
US$22.43
+43.41%
10.62%US$25.00US$17.00n/a7
Jul ’26US$17.51
US$22.43
+28.09%
10.88%US$25.00US$17.00n/a7
Jun ’26US$16.63
US$19.29
+15.97%
11.67%US$23.00US$15.00n/a7
May ’26US$14.10
US$17.43
+23.61%
23.53%US$23.00US$11.00n/a7
Apr ’26US$13.22
US$20.14
+52.37%
12.57%US$23.00US$16.00n/a7
Mar ’26US$14.87
US$20.14
+35.46%
12.57%US$23.00US$16.00US$34.247
Feb ’26US$15.94
US$19.43
+21.89%
17.59%US$23.00US$13.00US$28.907
Jan ’26US$11.56
US$13.86
+19.87%
26.57%US$19.00US$9.00US$23.767
Dec ’25US$10.00
US$10.14
+1.43%
21.36%US$14.00US$7.00US$22.487
Nov ’25US$7.91
US$10.43
+31.84%
26.06%US$16.00US$7.00US$20.307
Oct ’25US$10.56
US$13.29
+25.81%
18.75%US$17.00US$9.00US$19.857
Sep ’25US$11.29
US$14.00
+24.00%
12.07%US$17.00US$12.00US$20.167
Aug ’25US$12.12
US$14.14
+16.69%
10.97%US$17.00US$13.00US$15.647
Jul ’25US$11.84
US$14.29
+20.66%
12.25%US$18.00US$12.00US$17.517
Jun ’25US$14.06
US$14.88
+5.80%
12.77%US$18.00US$13.00US$16.638
May ’25US$13.26
US$14.88
+12.18%
12.77%US$18.00US$13.00US$14.108
Apr ’25US$12.64
US$15.00
+18.67%
10.54%US$18.00US$13.00US$13.228
Mar ’25US$12.74
US$15.50
+21.66%
13.30%US$19.00US$13.00US$14.878
US$38.29
Fair Value
12.1% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/03 03:46
종가2026/03/03 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dana Incorporated는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dan LevyBarclays
James PicarielloBNP Paribas
Aileen SmithBofA Global Research