Dana Incorporated

NYSE:DAN 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Dana 가치 평가

DAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DAN ( $9.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DAN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DAN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DAN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매US$10.44b
시가총액US$1.29b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DAN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DAN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
FOXF Fox Factory Holding
1x4.9%US$1.4b
THRM Gentherm
0.9x5.4%US$1.4b
XPEL XPEL
2.9x13.2%US$1.3b
ADNT Adient
0.1x0.9%US$1.7b
DAN Dana
0.1x2.1%US$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: DAN은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DAN 의 PS 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x9.7%
DAN Dana
 0.1x2.1%US$1.29b
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.49b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.2x0.4%US$2.89b
DAN 0.1x업계 평균 0.7xNo. of Companies15PS01.22.43.64.86+
15 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x28.1%
DAN Dana
 0.1x58.1%US$1.29b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DAN 은 Price-To-Sales 0.1 US Auto Components 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DAN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DAN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DAN 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.55
US$10.14
+6.2%
21.4%US$14.00US$7.00n/a7
Nov ’25US$7.91
US$10.43
+31.8%
26.1%US$16.00US$7.00n/a7
Oct ’25US$10.56
US$13.29
+25.8%
18.7%US$17.00US$9.00n/a7
Sep ’25US$11.29
US$14.00
+24.0%
12.1%US$17.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$12.12
US$14.14
+16.7%
11.0%US$17.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.84
US$14.29
+20.7%
12.2%US$18.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$14.06
US$14.88
+5.8%
12.8%US$18.00US$13.00n/a8
May ’25US$13.26
US$14.88
+12.2%
12.8%US$18.00US$13.00n/a8
Apr ’25US$12.64
US$15.00
+18.7%
10.5%US$18.00US$13.00n/a8
Mar ’25US$12.74
US$15.50
+21.7%
13.3%US$19.00US$13.00n/a8
Feb ’25US$14.01
US$15.88
+13.3%
13.2%US$19.00US$14.00n/a8
Jan ’25US$14.61
US$16.25
+11.2%
15.0%US$21.00US$14.00n/a8
Dec ’24US$13.69
US$16.00
+16.9%
16.5%US$21.00US$13.00n/a8
Nov ’24US$11.27
US$16.13
+43.1%
15.6%US$21.00US$14.00US$7.918
Oct ’24US$14.67
US$19.00
+29.5%
10.2%US$22.00US$17.00US$10.568
Sep ’24US$16.44
US$19.29
+17.3%
9.9%US$22.00US$17.00US$11.297
Aug ’24US$19.16
US$19.71
+2.9%
8.5%US$22.00US$17.00US$12.127
Jul ’24US$17.00
US$16.71
-1.7%
7.6%US$19.00US$15.00US$11.847
Jun ’24US$12.92
US$16.71
+29.4%
7.6%US$19.00US$15.00US$14.067
May ’24US$14.22
US$16.71
+17.5%
7.6%US$19.00US$15.00US$13.267
Apr ’24US$15.05
US$16.43
+9.2%
9.1%US$18.00US$14.00US$12.647
Mar ’24US$15.89
US$16.43
+3.4%
9.1%US$18.00US$14.00US$12.747
Feb ’24US$18.79
US$17.33
-7.8%
9.2%US$20.00US$16.00US$14.016
Jan ’24US$15.13
US$16.33
+8.0%
10.4%US$19.00US$14.00US$14.616
Dec ’23US$17.51
US$16.33
-6.7%
10.4%US$19.00US$14.00US$13.696
Nov ’23US$16.09
US$16.33
+1.5%
10.4%US$19.00US$14.00US$11.276

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.91

7D

-0.8%

1Y

-18.2%

Gentherm

US$1.4b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$42.06

7D

1.5%

1Y

-9.0%

Aptiv

US$13.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$55.28

7D

6.1%

1Y

-32.5%