Adient plc

NYSE:ADNT 주식 리포트

시가총액: US$2.1b

Adient 가치 평가

ADNT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ADNT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ADNT ( $26.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $77.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADNT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ADNT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ADNT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ADNT의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ADNT의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ADNT의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.1x
매출US$14.68b
시가총액US$2.09b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ADNT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ADNT의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균9.2x
PHIN PHINIA
0.8x3.09%US$3.0b
VC Visteon
0.7x4.42%US$2.8b
WRD WeRide
34.9x36.44%US$2.7b
DAN Dana
0.4x-5.55%US$3.8b
ADNT Adient
0.1x1.73%US$2.1b

Price-To-Sales 대 피어: ADNT은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ADNT의 PS 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균0.9x10.4%
ADNT Adient
 0.1x1.73%US$2.09b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.37%US$2.71b
DCH Dauch
0.2x2.44%US$1.02b
ADNT 0.1x업계 평균 0.9xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
8개 기업예상 성장시가총액
업계 평균0.9x30.3%
ADNT Adient
 0.1x59.90%US$2.09b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ADNT 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 US Auto Components 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ADNT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ADNT PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ADNT 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ADNT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$26.27
US$32.27
+22.85%
35.36%US$67.00US$22.00n/a11
Feb ’27US$20.80
US$25.05
+20.43%
13.19%US$30.00US$20.00n/a10
Jan ’27US$19.17
US$23.55
+22.85%
11.17%US$28.00US$20.00n/a10
Dec ’26US$19.18
US$22.95
+19.68%
13.66%US$28.00US$17.00n/a11
Nov ’26US$23.19
US$29.04
+25.23%
39.26%US$64.00US$17.00n/a12
Oct ’26US$24.40
US$28.21
+15.61%
41.15%US$64.00US$17.00n/a12
Sep ’26US$24.80
US$26.91
+8.50%
45.27%US$64.00US$17.00n/a11
Aug ’26US$21.40
US$24.55
+14.72%
54.94%US$64.00US$16.00n/a10
Jul ’26US$21.04
US$21.85
+3.85%
64.58%US$64.00US$15.00n/a10
Jun ’26US$15.59
US$21.50
+37.91%
66.21%US$64.00US$15.00n/a10
May ’26US$12.65
US$20.45
+61.70%
71.07%US$64.00US$13.00n/a11
Apr ’26US$12.68
US$24.80
+95.58%
54.48%US$64.00US$17.00n/a10
Mar ’26US$15.83
US$25.40
+60.45%
52.47%US$64.00US$17.00n/a10
Feb ’26US$17.43
US$25.60
+46.87%
51.62%US$64.00US$18.00US$20.8010
Jan ’26US$17.23
US$28.10
+63.09%
44.75%US$64.00US$19.00US$19.1710
Dec ’25US$19.23
US$28.80
+49.77%
42.69%US$64.00US$19.00US$19.1810
Nov ’25US$19.82
US$30.20
+52.37%
43.42%US$68.00US$21.00US$23.1910
Oct ’25US$22.33
US$30.80
+37.93%
42.60%US$68.00US$21.00US$24.4010
Sep ’25US$22.62
US$31.60
+39.70%
40.75%US$68.00US$21.00US$24.8010
Aug ’25US$24.89
US$36.30
+45.84%
33.81%US$68.00US$26.00US$21.4010
Jul ’25US$24.67
US$37.50
+52.01%
31.49%US$68.00US$26.00US$21.0410
Jun ’25US$28.24
US$37.40
+32.44%
32.02%US$68.00US$24.00US$15.5910
May ’25US$29.44
US$41.60
+41.30%
30.58%US$71.00US$26.00US$12.6510
Apr ’25US$31.92
US$43.10
+35.03%
28.61%US$71.00US$28.00US$12.6810
Mar ’25US$33.44
US$43.40
+29.78%
28.07%US$71.00US$28.00US$15.8310
Feb ’25US$35.89
US$45.64
+27.16%
27.44%US$71.00US$28.00US$17.4311
US$32.27
Fair Value
18.6% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/12 01:04
종가2026/02/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Adient plc는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David LeikerBaird
Dan LevyBarclays
James PicarielloBNP Paribas