Adient 가치 평가
ADNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ADNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADNT ( $22.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADNT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ADNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ADNT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ADNT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.1x |
| 판매 | US$14.38b |
| 시가총액 | US$1.91b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ADNT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ADNT은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ADNT 의 PS 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ADNT 은 Price-To-Sales 0.1 US Auto Components 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ADNT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ADNT 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$22.08 | US$24.55 +11.19% | 54.94% | US$64.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$21.04 | US$21.85 +3.85% | 64.58% | US$64.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$15.59 | US$21.50 +37.91% | 66.21% | US$64.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$12.65 | US$20.45 +61.70% | 71.07% | US$64.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$12.68 | US$24.80 +95.58% | 54.48% | US$64.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$15.83 | US$25.40 +60.45% | 52.47% | US$64.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$17.43 | US$25.60 +46.87% | 51.62% | US$64.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$17.23 | US$28.10 +63.09% | 44.75% | US$64.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$19.23 | US$28.80 +49.77% | 42.69% | US$64.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$19.82 | US$30.20 +52.37% | 43.42% | US$68.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$22.33 | US$30.80 +37.93% | 42.60% | US$68.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$22.62 | US$31.60 +39.70% | 40.75% | US$68.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$24.89 | US$36.30 +45.84% | 33.81% | US$68.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$24.67 | US$37.50 +52.01% | 31.49% | US$68.00 | US$26.00 | US$21.04 | 10 |
| Jun ’25 | US$28.24 | US$37.40 +32.44% | 32.02% | US$68.00 | US$24.00 | US$15.59 | 10 |
| May ’25 | US$29.44 | US$41.60 +41.30% | 30.58% | US$71.00 | US$26.00 | US$12.65 | 10 |
| Apr ’25 | US$31.92 | US$43.10 +35.03% | 28.61% | US$71.00 | US$28.00 | US$12.68 | 10 |
| Mar ’25 | US$33.44 | US$43.40 +29.78% | 28.07% | US$71.00 | US$28.00 | US$15.83 | 10 |
| Feb ’25 | US$35.89 | US$45.64 +27.16% | 27.44% | US$71.00 | US$28.00 | US$17.43 | 11 |
| Jan ’25 | US$36.36 | US$44.60 +22.66% | 28.31% | US$71.00 | US$28.00 | US$17.23 | 10 |
| Dec ’24 | US$33.28 | US$44.60 +34.01% | 28.31% | US$71.00 | US$28.00 | US$19.23 | 10 |
| Nov ’24 | US$33.58 | US$48.00 +42.94% | 24.79% | US$73.00 | US$31.00 | US$19.82 | 10 |
| Oct ’24 | US$36.70 | US$49.60 +35.15% | 21.72% | US$73.00 | US$35.00 | US$22.33 | 10 |
| Sep ’24 | US$40.44 | US$50.33 +24.46% | 22.08% | US$73.00 | US$35.00 | US$22.62 | 9 |
| Aug ’24 | US$42.83 | US$46.56 +8.70% | 23.96% | US$68.00 | US$30.00 | US$24.89 | 9 |
| Jul ’24 | US$38.32 | US$46.44 +21.20% | 24.78% | US$68.00 | US$29.00 | US$24.67 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/29 06:57 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Adient plc 29 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Leiker | Baird |
| Dan Levy | Barclays |
| James Picariello | BNP Paribas Exane |