PHINIA Inc.

NYSE:PHIN 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

PHINIA 가치 평가

PHIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHIN ( $54.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $99.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHIN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHIN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHIN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.3x
수익US$107.00m
시가총액US$2.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHIN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.5x
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
75.6x87.7%US$2.0b
ADNT Adient
90x33.7%US$1.6b
GTX Garrett Motion
7.5x12.8%US$1.7b
VC Visteon
4.8x-24.6%US$2.4b
PHIN PHINIA
21.3x22.6%US$2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PHIN은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PHIN 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PHIN 21.3x업계 평균 19.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PHIN 은 US Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PHIN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.3x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PHIN 21.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$54.19
US$53.33
-1.6%
4.4%US$55.00US$50.00n/a3
Nov ’25US$45.90
US$53.33
+16.2%
4.4%US$55.00US$50.00n/a3
Oct ’25US$45.56
US$53.33
+17.1%
4.4%US$55.00US$50.00n/a3
Sep ’25US$47.96
US$52.50
+9.5%
4.8%US$55.00US$50.00n/a2
Aug ’25US$43.79
US$52.50
+19.9%
4.8%US$55.00US$50.00n/a2
Jul ’25US$39.66
US$49.00
+23.6%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Jun ’25US$44.76
US$48.00
+7.2%
4.2%US$50.00US$46.00n/a2
May ’25US$40.74
US$48.00
+17.8%
4.2%US$50.00US$46.00n/a2
Apr ’25US$39.57
US$48.00
+21.3%
4.2%US$50.00US$46.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.29

7D

-0.4%

1Y

-34.1%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.13

7D

1.8%

1Y

-29.2%

Porsche Automobil Holding

€10.4b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-2.2%

1Y

-28.1%