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PHINIA Inc.NYSE:PHIN 주식 보고서

시가총액 US$2.4b
주가
US$61.40
해당 없음
1Y27.3%
7D1.4%
포트폴리오 가치
​
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PHINIA Inc.

NYSE:PHIN 주식 리포트

시가총액: US$2.4b

PHINIA (PHIN) 주식 개요

는 통합 구성 요소 및 시스템의 개발, 설계 및 제조에 종사합니다. 자세히 보기

PHIN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 건전성4/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 45.2% 에서 거래

수익은 매년 34.09% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

부채비율이 높네요


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PHINIA

PHIN: Share Buyback And Margin Expansion Will Drive Future Value Creation

Key Takeaways Regulatory trends and diversification into alternative energy and new markets support sustained revenue growth, margin expansion, and improved earnings stability. Expansion in aftermarket and adjacent sectors enhances recurring revenues, reduces cyclicality, and drives long-term operating leverage and profitability.
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US$58.75
FV
4.5% 고평가 내재 할인율
1.85%
Revenue growth p.a.
88
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PHINIA Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

PHINIA 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$61.40
52주 최고가US$61.86
52주 최저가US$36.25
베타1.35
1개월 변동13.24%
3개월 변동5.64%
1년 변동27.31%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동65.95%

최근 뉴스 및 업데이트

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Nov 30
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Green Energy Initiatives And Decisive Refinancing Propel Future Growth And Market Share Expansion

Investments in alternative fuel technologies position PHINIA for growth in green energy markets, promising significant future revenue from sustainability trends.

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Some Shareholders Feeling Restless Over PHINIA Inc.'s (NYSE:PHIN) P/S Ratio

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주주 수익률

PHINUS Auto ComponentsUS 시장
7D1.4%-1.0%1.3%
1Y27.3%7.1%15.8%

수익률 대 산업: PHIN은 지난 1년 동안 7.1%의 수익을 기록한 US Auto Components 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PHIN은 지난 1년 동안 15.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PHIN's price volatile compared to industry and market?
PHIN volatility
PHIN Average Weekly Movement3.4%
Auto Components Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: PHIN는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PHIN의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
202312,700Brady Ericsonwww.phinia.com

는 통합 부품 및 시스템의 개발, 설계 및 제조에 종사하고 있습니다. 이 회사는 연료 시스템 및 애프터마켓 부문을 통해 운영됩니다. 연료 시스템 부문은 펌프, 인젝터, 연료 레일 어셈블리 및 엔진 제어 모듈을 포함한 고급 연료 분사 시스템, 연료 공급 모듈, 캐니스터, 센서 및 전자 제어 모듈을 제공합니다.

PHINIA Inc. 기초 지표 요약

PHINIA의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PHIN 기초 통계
시가총액US$2.36b
순이익 (TTM)US$90.00m
매출 (TTM)US$3.43b
26.2x
주가수익비율(P/E)
0.7x
주가매출비율(P/S)

PHIN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PHIN 손익계산서 (TTM)
매출US$3.43b
매출원가US$2.67b
총이익US$758.00m
기타 비용US$668.00m
순이익US$90.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.34
총이익률22.12%
순이익률2.63%
부채/자본 비율62.4%

PHIN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.8%
현재 배당 수익률
47%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 03:03
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PHINIA Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James PicarielloBNP Paribas
Thomas SchollBNP Paribas
Federico MerendiBofA Global Research