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PHINIA NYSE:PHIN 주식 보고서

최종 가격

US$47.10

시가총액

US$2.0b

7D

-10.6%

1Y

56.1%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

PHINIA Inc.

NYSE:PHIN 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

PHIN 주식 개요

는 상용차 및 경차, 산업용 애플리케이션의 연소 및 하이브리드 추진에서 성능을 최적화하고 효율성을 높이며 배기가스를 줄이는 통합 부품 및 시스템을 개발, 설계 및 제조하는 회사입니다. 자세한 내용

PHIN 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 상태5/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 54.6% 에서 거래

수익은 매년 22.62% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

PHIN 위험성 검사를 통과했습니다.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Expansion Into US And India With New Products Will Create Future Opportunities In Resilient Markets

Key Takeaways Expanding new product lines and geographies like the U.S. and India could significantly boost revenue growth in expanding markets. Share buybacks and debt restructuring could enhance EPS and financial flexibility, positively impacting net margins and growth investment potential.
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US$53.33
FV
11.7% undervalued intrinsic discount
0.65%
Revenue growth p.a.
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PHINIA Inc. 경쟁사

Garrett Motion

NasdaqGS:GTX

US$1.9b

Adient

NYSE:ADNT

US$1.4b

Visteon

NasdaqGS:VC

US$2.4b

Fox Factory Holding

NasdaqGS:FOXF

US$1.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 PHINIA
과거 주가
현재 주가US$47.10
52주 최고치US$57.23
52주 최저치US$27.86
베타0
1개월 변경-14.46%
3개월 변경 사항-5.59%
1년 변경 사항56.06%
3년 변화n/a
5년 변화n/a
IPO 이후 변화27.30%

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Phinia: Great Opportunity After Spin-Off

Jul 25

주주 수익률

PHINUS Auto ComponentsUS 마켓
7D-10.6%-4.3%-2.4%
1Y56.1%-29.4%23.4%

수익률 대 산업: PHIN 지난 1년 동안 -29.4 %를 반환한 US Auto Components 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: PHIN 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is PHIN's price volatile compared to industry and market?
PHIN volatility
PHIN Average Weekly Movement5.1%
Auto Components Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: PHIN 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: PHIN 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
202313,200Brady Ericsonwww.phinia.com

는 상용차 및 경차, 산업용 애플리케이션의 연소 및 하이브리드 추진에서 성능을 최적화하고 효율성을 높이며 배기가스를 줄이는 통합 부품 및 시스템의 개발, 설계 및 제조에 종사하고 있습니다. 이 회사는 연료 시스템과 애프터마켓 부문을 통해 운영됩니다. 연료 시스템 부문은 펌프, 인젝터, 연료 레일 어셈블리 및 엔진 제어 모듈을 포함한 고급 연료 분사 시스템, 연료 공급 모듈, 캐니스터, 센서 및 전자 제어 모듈을 제공합니다.

PHINIA Inc. 기본 사항 요약

PHINIA 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
PHIN 기본 통계
시가총액US$1.98b
수익(TTM)US$107.00m
수익(TTM)US$3.45b

18.5x

P/E 비율

0.6x

P/S 비율

PHIN 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
PHIN 손익 계산서(TTM)
수익US$3.45b
수익 비용US$2.70b
총 이익US$753.00m
기타 비용US$646.00m
수익US$107.00m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)2.54
총 마진21.81%
순이익 마진3.10%
부채/자본 비율57.8%

PHIN 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.1%

현재 배당 수익률

42%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 08:58
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PHINIA Inc. 3 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James PicarielloBNP Paribas Exane
Thomas SchollBNP Paribas Exane
Adam JonasMorgan Stanley