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Tesla NasdaqGS:TSLA 주식 보고서

최종 가격

US$337.80

시가총액

US$1.1t

7D

-5.1%

1Y

76.0%

업데이트

22 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

Tesla, Inc.

NasdaqGS:TSLA 주식 보고서

시가총액: US$1.1t

TSLA 주식 개요

는 미국, 중국 및 전 세계에서 전기 자동차, 에너지 발전 및 저장 시스템을 설계, 개발, 제조, 임대 및 판매하는 회사입니다. 자세한 내용

TSLA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

수익은 매년 22.2% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이익 마진 (7.3%) 작년보다 낮습니다 (15.5%)

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


Community Narratives

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PA
Panayiotis
Community Contributor

Elon Musk’s Vision Will Propel Tesla to New Heights

Catalysts Tesla has several exciting products and services in the pipeline that could significantly impact sales and earnings: Cybertruck : This highly anticipated electric pickup truck is expected to hit the market soon. Its unique design and features could attract a new segment of customers.
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US$332.71
FV
1.5% overvalued intrinsic discount
30.00%
Revenue growth p.a.
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GR
grew
Community Contributor

Tesla's Future Valuation Soars with 35x PE by 2030?

Tesla’s Future Valuation: A Deep Dive into 2030 Predictions 1. Introduction: Why This Matters Tesla is no longer just an automaker—it’s evolving into a technology powerhouse with AI, robotics, energy, and software.
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US$2.71k
FV
87.5% undervalued intrinsic discount
77.00%
Revenue growth p.a.
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_S
_simply_complex
Community Contributor

So undervalued it boggles the mind

EVs with industry leading FSD, Battery Storage, Autonomous Vehicles and associated infrastructure, potential ongoing subscription services for many products, not to mention being able to borrow from the R&D of sister companies and potentially leverage income (SpaceX, Starlink, NeuraLink) sees this company positioned to be the largest company in the world by the turn of the next decade. People say we always over-estimate the amount of change over a short timeframe and under-estimate the amount of change over a long period of time.
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US$599.96
FV
43.7% undervalued intrinsic discount
19.89%
Revenue growth p.a.
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NA
NahuaCapital
Community Contributor

Tesla to increase 33% revenue growth over five years

Tesla’s resurgence in growth suggests that the company will experience a remarkable year, particularly under the leadership of President Trump. With the decision to eliminate the EV tax credit, while initially detrimental to Tesla, will ultimately benefit the company by reducing its competition.
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US$1.00k
FV
66.2% undervalued intrinsic discount
34.55%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Tesla, Inc. 경쟁사

Ferrari

NYSE:RACE

US$90.0b

General Motors

NYSE:GM

US$46.1b

Ford Motor

NYSE:F

US$36.8b

XPeng

NYSE:XPEV

US$17.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Tesla
과거 주가
현재 주가US$337.80
52주 최고치US$488.54
52주 최저치US$138.80
베타2.34
1개월 변경-18.09%
3개월 변경 사항-4.19%
1년 변경 사항75.97%
3년 변화25.13%
5년 변화658.54%
IPO 이후 변화21,109.72%

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주주 수익률

TSLAUS AutoUS 마켓
7D-5.1%-4.3%-2.2%
1Y76.0%54.4%18.3%

수익률 대 산업: TSLA 지난 1년 동안 54.4 %를 반환한 US Auto 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: TSLA 지난 1년 동안 18.3 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is TSLA's price volatile compared to industry and market?
TSLA volatility
TSLA Average Weekly Movement8.4%
Auto Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: TSLA 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TSLA 의 주간 변동성( 8% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2003125,665Elon Muskwww.tesla.com

는 미국, 중국 및 전 세계에서 전기 자동차, 에너지 발전 및 저장 시스템을 설계, 개발, 제조, 임대 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 자동차 부문과 에너지 발전 및 저장 부문의 두 가지 부문으로 운영되고 있습니다. 자동차 부문에서는 전기 자동차를 판매하고 자동차 규제 크레딧, 무보증 애프터서비스 차량, 중고차, 정비소 및 부품, 슈퍼차징, 소매 상품, 차량 보험 서비스를 제공합니다.

Tesla, Inc. 기본 사항 요약

Tesla 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
TSLA 기본 통계
시가총액US$1.09t
수익(TTM)US$7.13b
수익(TTM)US$97.69b

152.4x

P/E 비율

11.1x

P/S 비율

TSLA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
TSLA 손익 계산서(TTM)
수익US$97.69b
수익 비용US$80.24b
총 이익US$17.45b
기타 비용US$10.32b
수익US$7.13b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)2.22
총 마진17.86%
순이익 마진7.30%
부채/자본 비율10.7%

TSLA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 04:03
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tesla, Inc. 95 애널리스트 중 48 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird