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Tesla NasdaqGS:TSLA 주식 보고서

최종 가격

US$421.06

시가총액

US$1.4t

7D

-3.5%

1Y

66.7%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Tesla, Inc.

NasdaqGS:TSLA 주식 보고서

시가총액: US$1.4t

TSLA 주식 개요

는 미국, 중국 및 전 세계에서 전기 자동차, 에너지 발전 및 저장 시스템을 설계, 개발, 제조, 임대 및 판매하는 회사입니다. 자세한 내용

TSLA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가0/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

수익은 매년 11.86% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 18.1% 증가했습니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

최근 3개월간 주가 변동성


내 노트

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JA
Jack2305
Community Contributor

$407.81 per share - 3 Years

Tesla Inc. (TSLA) is a global leader in electric vehicles (EVs), energy storage, and solar solutions.
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US$407.81
FV
3.2% overvalued intrinsic discount
15.75%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts

Expansion Into Autonomous Tech Will Likely Bring Diverse Future Revenue Streams Despite Valuation Concerns

Key Takeaways Expansion into autonomous vehicles, energy storage, and robotics suggests diverse future revenue streams supporting optimistic stock valuations. Cost advantages from 4680 battery cells and affordable models boost production efficiency and market penetration, justifying higher future profitability.
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US$277.85
FV
51.5% overvalued intrinsic discount
16.06%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative
FI
FineAnts
Community Contributor

Navigating the Future: Analysis of Tesla's Growth and Challenges

Catalysts FSD (Supervised): This is Tesla's Full Self-Driving technology. As it progresses towards full autonomy, consider the potential for mass adoption and its impact on Tesla's brand and sales.
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US$332.98
FV
26.5% overvalued intrinsic discount
40.05%
Revenue growth p.a.
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5 months ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

Tesla's Supercomputer And Battery Technology Will Deliver Outstanding Growth And Transform The Automaker Into A Tech Powerhouse

Key Takeaways Tesla’s Dojo supercomputer will empower them to develop more powerful products. Dojo will elevate Tesla’s Autopilot and Self-driving technology to become market-leading.
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US$322.21
FV
30.7% overvalued intrinsic discount
18.00%
Revenue growth p.a.
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about 2 months ago author updated this narrative
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Tesla, Inc. 경쟁사

Ferrari

NYSE:RACE

US$76.5b

General Motors

NYSE:GM

US$57.0b

Ford Motor

NYSE:F

US$39.3b

Li Auto

NasdaqGS:LI

US$23.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Tesla
과거 주가
현재 주가US$421.06
52주 최고치US$488.54
52주 최저치US$138.80
베타2.35
1개월 변경19.43%
3개월 변경 사항68.42%
1년 변경 사항66.73%
3년 변화18.39%
5년 변화1,367.52%
IPO 이후 변화26,337.43%

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주주 수익률

TSLAUS AutoUS 마켓
7D-3.5%-3.3%-2.4%
1Y66.7%48.5%23.4%

수익률 대 산업: TSLA 지난 1년 동안 48.5 %를 반환한 US Auto 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: TSLA 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is TSLA's price volatile compared to industry and market?
TSLA volatility
TSLA Average Weekly Movement10.7%
Auto Industry Average Movement10.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: TSLA 의 주가는 지난 3개월 동안 변동성이 심했습니다.

시간에 따른 변동성: TSLA 의 주간 변동성( 11% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 US 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2003140,473Elon Muskwww.tesla.com

는 미국, 중국 및 전 세계에서 전기 자동차, 에너지 발전 및 저장 시스템을 설계, 개발, 제조, 임대 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 자동차 부문과 에너지 발전 및 저장 부문의 두 가지 부문으로 운영되고 있습니다. 자동차 부문에서는 전기 자동차를 판매하고 자동차 규제 크레딧, 무보증 애프터서비스 차량, 중고차, 정비소 및 부품, 슈퍼차징, 소매 상품, 차량 보험 서비스를 제공합니다.

Tesla, Inc. 기본 사항 요약

Tesla 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
TSLA 기본 통계
시가총액US$1.35t
수익(TTM)US$12.74b
수익(TTM)US$97.15b

106.1x

P/E 비율

13.9x

P/S 비율

TSLA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
TSLA 손익 계산서(TTM)
수익US$97.15b
수익 비용US$79.44b
총 이익US$17.71b
기타 비용US$4.97b
수익US$12.74b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)3.97
총 마진18.23%
순이익 마진13.12%
부채/자본 비율10.5%

TSLA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:00
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tesla, Inc. 95 애널리스트 중 48 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird