Tesla, Inc.

NasdaqGS:TSLA 주식 리포트

시가총액: US$1.4t

Tesla 가치 평가

TSLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TSLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$139.06
Fair Value
211.9% 고평가 내재 할인율
40
Number of Analysts

적정 가치 이하: TSLA ( $433.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $139.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TSLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TSLA는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TSLA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TSLA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TSLA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율15.1x
매출US$95.63b
시가총액US$1.44t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TSLA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TSLA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.2x
GM General Motors
0.3x0.85%US$65.3b
F Ford Motor
0.3x-0.59%US$55.1b
NIO NIO
1.8x21.41%US$17.1b
XPEV XPeng
2.4x23.62%US$20.6b
TSLA Tesla
15.1x16.55%US$1.4t

Price-To-Sales 대 피어: TSLA은 Price-To-Sales 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

TSLA의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

19개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
GM General Motors
0.3x0.85%US$65.30b
F Ford Motor
0.3x-0.59%US$55.15b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x24.46%US$7.73b
THO THOR Industries
0.6x5.38%US$5.83b
TSLA 15.1x업계 평균 1.3xNo. of Companies19PS048121620+
19개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TSLA 은 US Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(1.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TSLA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TSLA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.1x
공정 PS 비율3.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TSLA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(15.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TSLA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$433.72
US$390.53
-9.96%
32.17%US$600.00US$120.00n/a40
Oct ’26US$459.46
US$345.50
-24.80%
35.47%US$600.00US$115.00n/a38
Sep ’26US$333.87
US$306.32
-8.25%
32.10%US$500.00US$115.00n/a40
Aug ’26US$302.63
US$306.32
+1.22%
32.10%US$500.00US$115.00n/a40
Jul ’26US$300.71
US$306.07
+1.78%
33.34%US$500.00US$115.00n/a41
Jun ’26US$346.46
US$299.38
-13.59%
32.81%US$500.00US$115.00n/a42
May ’26US$280.52
US$289.44
+3.18%
32.09%US$465.00US$115.00n/a42
Apr ’26US$268.46
US$329.68
+22.80%
34.74%US$550.00US$120.00n/a42
Mar ’26US$292.98
US$345.56
+17.95%
35.02%US$550.00US$135.00n/a42
Feb ’26US$404.60
US$324.99
-19.68%
38.63%US$550.00US$135.00n/a41
Jan ’26US$403.84
US$283.88
-29.71%
38.82%US$528.00US$120.00n/a42
Dec ’25US$345.16
US$233.16
-32.45%
29.81%US$400.00US$85.00n/a42
Nov ’25US$248.98
US$222.96
-10.45%
26.86%US$315.00US$85.00n/a43
Oct ’25US$258.02
US$208.27
-19.28%
29.52%US$310.00US$85.00US$459.4642
Sep ’25US$214.11
US$204.80
-4.35%
29.86%US$310.00US$85.00US$333.8743
Aug ’25US$216.86
US$204.39
-5.75%
29.96%US$310.00US$85.00US$302.6343
Jul ’25US$209.86
US$183.03
-12.79%
27.71%US$310.00US$85.00US$300.7142
Jun ’25US$178.08
US$181.27
+1.79%
28.54%US$310.00US$85.00US$346.4641
May ’25US$179.99
US$181.69
+0.94%
28.26%US$310.00US$85.00US$280.5242
Apr ’25US$175.22
US$199.35
+13.77%
28.96%US$320.00US$85.00US$268.4640
Mar ’25US$202.64
US$212.17
+4.70%
26.49%US$345.00US$85.00US$292.9839
Feb ’25US$188.86
US$217.27
+15.04%
26.90%US$345.00US$85.00US$404.6038
Jan ’25US$248.48
US$237.10
-4.58%
28.49%US$380.00US$85.00US$403.8436
Dec ’24US$238.83
US$236.38
-1.03%
28.19%US$380.00US$85.00US$345.1636
Nov ’24US$205.66
US$238.49
+15.96%
27.90%US$380.00US$85.00US$248.9836
Oct ’24US$250.22
US$253.29
+1.23%
30.19%US$400.00US$85.00US$258.0236
US$390.53
Fair Value
11.1% 고평가 내재 할인율
40
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/25 03:56
종가2025/10/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tesla, Inc.는 88명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 49명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird