Tesla 가치 평가
TSLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TSLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TSLA ( $332.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $130.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TSLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TSLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TSLA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TSLA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 11.2x |
| 판매 | US$95.72b |
| 시가총액 | US$1.11t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 86.5x |
| PEG 비율 | 6.4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TSLA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: TSLA은 Price-To-Sales 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TSLA 의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: TSLA 은 US Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TSLA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 11.2x |
| 공정 PS 비율 | 2.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TSLA 11.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$332.05 | US$299.38 -9.84% | 32.81% | US$500.00 | US$115.00 | n/a | 42 |
| May ’26 | US$280.52 | US$289.44 +3.18% | 32.09% | US$465.00 | US$115.00 | n/a | 42 |
| Apr ’26 | US$268.46 | US$329.68 +22.80% | 34.74% | US$550.00 | US$120.00 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | US$292.98 | US$345.56 +17.95% | 35.02% | US$550.00 | US$135.00 | n/a | 42 |
| Feb ’26 | US$404.60 | US$324.99 -19.68% | 38.63% | US$550.00 | US$135.00 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | US$403.84 | US$283.88 -29.71% | 38.82% | US$528.00 | US$120.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | US$345.16 | US$233.16 -32.45% | 29.81% | US$400.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | US$248.98 | US$222.96 -10.45% | 26.86% | US$315.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | US$258.02 | US$208.27 -19.28% | 29.52% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | US$214.11 | US$204.80 -4.35% | 29.86% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | US$216.86 | US$204.39 -5.75% | 29.96% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | US$209.86 | US$183.03 -12.79% | 27.71% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$178.08 | US$181.27 +1.79% | 28.54% | US$310.00 | US$85.00 | US$346.46 | 41 |
| May ’25 | US$179.99 | US$181.69 +0.94% | 28.26% | US$310.00 | US$85.00 | US$280.52 | 42 |
| Apr ’25 | US$175.22 | US$199.35 +13.77% | 28.96% | US$320.00 | US$85.00 | US$268.46 | 40 |
| Mar ’25 | US$202.64 | US$212.17 +4.70% | 26.49% | US$345.00 | US$85.00 | US$292.98 | 39 |
| Feb ’25 | US$188.86 | US$217.27 +15.04% | 26.90% | US$345.00 | US$85.00 | US$404.60 | 38 |
| Jan ’25 | US$248.48 | US$237.10 -4.58% | 28.49% | US$380.00 | US$85.00 | US$403.84 | 36 |
| Dec ’24 | US$238.83 | US$236.38 -1.03% | 28.19% | US$380.00 | US$85.00 | US$345.16 | 36 |
| Nov ’24 | US$205.66 | US$238.49 +15.96% | 27.90% | US$380.00 | US$85.00 | US$248.98 | 36 |
| Oct ’24 | US$250.22 | US$253.29 +1.23% | 30.19% | US$400.00 | US$85.00 | US$258.02 | 36 |
| Sep ’24 | US$245.01 | US$248.99 +1.62% | 29.05% | US$350.00 | US$85.00 | US$214.11 | 36 |
| Aug ’24 | US$261.07 | US$245.11 -6.11% | 29.80% | US$350.00 | US$85.00 | US$216.86 | 35 |
| Jul ’24 | US$261.77 | US$208.04 -20.52% | 30.34% | US$335.00 | US$85.00 | US$209.86 | 35 |
| Jun ’24 | US$207.52 | US$187.99 -9.41% | 25.76% | US$300.00 | US$85.00 | US$178.08 | 35 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/04 06:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/04 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tesla, Inc. 94 애널리스트 중 46 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Kallo | Baird |