Tesla 가치 평가
TSLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TSLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TSLA ( $404.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $139.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TSLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TSLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TSLA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TSLA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 13.3x |
| 판매 | US$97.69b |
| 시가총액 | US$1.30t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 102.8x |
| PEG 비율 | 8.2x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TSLA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: TSLA은 Price-To-Sales 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TSLA 의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: TSLA 은 US Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 13.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TSLA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 13.3x |
| 공정 PS 비율 | 3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TSLA 13.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$404.60 | US$324.99 -19.7% | 38.6% | US$550.00 | US$135.00 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | US$403.84 | US$283.88 -29.7% | 38.8% | US$528.00 | US$120.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | US$345.16 | US$233.16 -32.4% | 29.8% | US$400.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | US$248.98 | US$222.96 -10.4% | 26.9% | US$315.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | US$258.02 | US$208.27 -19.3% | 29.5% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | US$214.11 | US$204.80 -4.3% | 29.9% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | US$216.86 | US$204.39 -5.7% | 30.0% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | US$209.86 | US$183.03 -12.8% | 27.7% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$178.08 | US$181.27 +1.8% | 28.5% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 41 |
| May ’25 | US$179.99 | US$181.69 +0.9% | 28.3% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | US$175.22 | US$199.35 +13.8% | 29.0% | US$320.00 | US$85.00 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | US$202.64 | US$212.17 +4.7% | 26.5% | US$345.00 | US$85.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | US$188.86 | US$217.27 +15.0% | 26.9% | US$345.00 | US$85.00 | US$404.60 | 38 |
| Jan ’25 | US$248.48 | US$237.10 -4.6% | 28.5% | US$380.00 | US$85.00 | US$403.84 | 36 |
| Dec ’24 | US$238.83 | US$236.38 -1.0% | 28.2% | US$380.00 | US$85.00 | US$345.16 | 36 |
| Nov ’24 | US$205.66 | US$238.49 +16.0% | 27.9% | US$380.00 | US$85.00 | US$248.98 | 36 |
| Oct ’24 | US$250.22 | US$253.29 +1.2% | 30.2% | US$400.00 | US$85.00 | US$258.02 | 36 |
| Sep ’24 | US$245.01 | US$248.99 +1.6% | 29.1% | US$350.00 | US$85.00 | US$214.11 | 36 |
| Aug ’24 | US$261.07 | US$245.11 -6.1% | 29.8% | US$350.00 | US$85.00 | US$216.86 | 35 |
| Jul ’24 | US$261.77 | US$208.04 -20.5% | 30.3% | US$335.00 | US$85.00 | US$209.86 | 35 |
| Jun ’24 | US$207.52 | US$187.99 -9.4% | 25.8% | US$300.00 | US$85.00 | US$178.08 | 35 |
| May ’24 | US$161.83 | US$187.31 +15.7% | 26.1% | US$300.00 | US$85.00 | US$179.99 | 34 |
| Apr ’24 | US$207.46 | US$205.27 -1.1% | 27.0% | US$320.00 | US$85.00 | US$175.22 | 33 |
| Mar ’24 | US$202.77 | US$200.11 -1.3% | 27.9% | US$320.00 | US$85.00 | US$202.64 | 34 |
| Feb ’24 | US$181.41 | US$190.42 +5.0% | 29.9% | US$320.00 | US$85.00 | US$188.86 | 33 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/01 01:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tesla, Inc. 94 애널리스트 중 43 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Kallo | Baird |