Tesla 가치 평가
TSLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TSLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TSLA ( $447.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $140.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TSLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TSLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TSLA는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| TSLA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 16x |
| 매출 | US$92.72b |
| 시가총액 | US$1.49t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 15.8x |
| 기업가치/EBITDA | 128x |
| PEG 비율 | 8.1x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
TSLA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: TSLA은 Price-To-Sales 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
TSLA의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: TSLA 은 US Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(16x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(1.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
TSLA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 16x |
| 공정 PS 비율 | 3.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TSLA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(16x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$447.43 | US$366.77 -18.03% | 33.17% | US$600.00 | US$120.00 | n/a | 40 |
| Oct ’26 | US$459.46 | US$345.50 -24.80% | 35.47% | US$600.00 | US$115.00 | n/a | 38 |
| Sep ’26 | US$333.87 | US$306.32 -8.25% | 32.10% | US$500.00 | US$115.00 | n/a | 40 |
| Aug ’26 | US$302.63 | US$306.32 +1.22% | 32.10% | US$500.00 | US$115.00 | n/a | 40 |
| Jul ’26 | US$300.71 | US$306.07 +1.78% | 33.34% | US$500.00 | US$115.00 | n/a | 41 |
| Jun ’26 | US$346.46 | US$299.38 -13.59% | 32.81% | US$500.00 | US$115.00 | n/a | 42 |
| May ’26 | US$280.52 | US$289.44 +3.18% | 32.09% | US$465.00 | US$115.00 | n/a | 42 |
| Apr ’26 | US$268.46 | US$329.68 +22.80% | 34.74% | US$550.00 | US$120.00 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | US$292.98 | US$345.56 +17.95% | 35.02% | US$550.00 | US$135.00 | n/a | 42 |
| Feb ’26 | US$404.60 | US$324.99 -19.68% | 38.63% | US$550.00 | US$135.00 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | US$403.84 | US$283.88 -29.71% | 38.82% | US$528.00 | US$120.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | US$345.16 | US$233.16 -32.45% | 29.81% | US$400.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | US$248.98 | US$222.96 -10.45% | 26.86% | US$315.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | US$258.02 | US$208.27 -19.28% | 29.52% | US$310.00 | US$85.00 | US$459.46 | 42 |
| Sep ’25 | US$214.11 | US$204.80 -4.35% | 29.86% | US$310.00 | US$85.00 | US$333.87 | 43 |
| Aug ’25 | US$216.86 | US$204.39 -5.75% | 29.96% | US$310.00 | US$85.00 | US$302.63 | 43 |
| Jul ’25 | US$209.86 | US$183.03 -12.79% | 27.71% | US$310.00 | US$85.00 | US$300.71 | 42 |
| Jun ’25 | US$178.08 | US$181.27 +1.79% | 28.54% | US$310.00 | US$85.00 | US$346.46 | 41 |
| May ’25 | US$179.99 | US$181.69 +0.94% | 28.26% | US$310.00 | US$85.00 | US$280.52 | 42 |
| Apr ’25 | US$175.22 | US$199.35 +13.77% | 28.96% | US$320.00 | US$85.00 | US$268.46 | 40 |
| Mar ’25 | US$202.64 | US$212.17 +4.70% | 26.49% | US$345.00 | US$85.00 | US$292.98 | 39 |
| Feb ’25 | US$188.86 | US$217.27 +15.04% | 26.90% | US$345.00 | US$85.00 | US$404.60 | 38 |
| Jan ’25 | US$248.48 | US$237.10 -4.58% | 28.49% | US$380.00 | US$85.00 | US$403.84 | 36 |
| Dec ’24 | US$238.83 | US$236.38 -1.03% | 28.19% | US$380.00 | US$85.00 | US$345.16 | 36 |
| Nov ’24 | US$205.66 | US$238.49 +15.96% | 27.90% | US$380.00 | US$85.00 | US$248.98 | 36 |
| Oct ’24 | US$250.22 | US$253.29 +1.23% | 30.19% | US$400.00 | US$85.00 | US$258.02 | 36 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/21 13:11 |
| 종가 | 2025/10/20 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tesla, Inc.는 88명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 49명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Kallo | Baird |