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Evolution OM:EVO 주식 보고서

최종 가격

SEK 915.20

시가총액

SEK 189.0b

7D

-0.2%

1Y

-23.4%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Evolution AB (publ)

OM:EVO 주식 보고서

시가총액: SEK 189.0b

EVO 주식 개요

Evolution AB(publ)는 유럽, 아시아, 북미, 라틴 아메리카 및 전 세계의 게임 사업자에게 온라인 카지노 시스템을 개발, 생산, 마케팅 및 라이선스를 제공합니다. 자세한 내용

EVO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 상태6/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 56.4% 에서 거래

수익은 매년 10.6% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 13.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

위험 검사에서 EVO 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Evolution AB (EVO) stands out as a premier stock, delivering consistent and impressive growth in both revenue and EBIT, highlighting its strong financial health and operational excellence. The company’s durable competitive advantage is underpinned by its robust moat—attempts by competitors to emulate its innovative and scalable business model have repeatedly failed, underscoring EVO’s dominance in its niche.
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SEK 1.85k
FV
50.6% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Lightning Storm Release And Studio Expansions Will Grow Global Gaming Presence

Key Takeaways Expansion in the Americas and strategic releases in regulated markets could substantially drive revenue growth as these sectors mature. Investments in studio capacity and new technologies may enhance gaming experiences and improve operational efficiencies, bolstering net margins.
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SEK 1.34k
FV
31.7% undervalued intrinsic discount
12.32%
Revenue growth p.a.
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15users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

Evolution AB (publ) 경쟁사

Betsson

OM:BETS B

SEK 19.5b

Kambi Group

OM:KAMBI

SEK 3.0b

Scandic Hotels Group

OM:SHOT

SEK 14.6b

Galaxy Entertainment Group

SEHK:27

HK$149.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Evolution
과거 주가
현재 주가SEK 915.20
52주 최고치SEK 1,386.20
52주 최저치SEK 893.40
베타0.96
1개월 변경-6.95%
3개월 변경 사항-8.30%
1년 변경 사항-23.35%
3년 변화-24.63%
5년 변화221.69%
IPO 이후 변화4,998.61%

최근 뉴스 및 업데이트

Benign Growth For Evolution AB (publ) (STO:EVO) Underpins Its Share Price

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Evolution AB (publ) Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

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At kr1,068, Is Evolution AB (publ) (STO:EVO) Worth Looking At Closely?

Aug 27
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Evolution AB (publ) (STO:EVO) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Jul 22
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Earnings Working Against Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Share Price

Jul 13
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Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

May 13
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Analysts Are Updating Their Evolution AB (publ) (STO:EVO) Estimates After Its First-Quarter Results

Apr 27
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Why Evolution AB (publ) (STO:EVO) Could Be Worth Watching

Apr 01
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Subdued Growth No Barrier To Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Price

Mar 18
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Here's What Analysts Are Forecasting For Evolution AB (publ) (STO:EVO) After Its Yearly Results

Feb 04
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Should You Think About Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO) Now?

Dec 31
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주주 수익률

EVOSE HospitalitySE 마켓
7D-0.2%-0.6%-2.7%
1Y-23.4%-16.5%4.6%

수익률 대 산업: EVO 지난 1년 동안 -16.5 %를 반환한 Swedish Hospitality 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EVO 지난 1년 동안 4.6 %를 반환한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is EVO's price volatile compared to industry and market?
EVO volatility
EVO Average Weekly Movement5.1%
Hospitality Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.3%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

안정적인 주가: EVO 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: EVO 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
200614,676Martin Carlesundwww.evolution.com

Evolution AB(publ)는 유럽, 아시아, 북미, 라틴 아메리카 및 전 세계 게임 사업자에게 온라인 카지노 시스템을 개발, 생산, 마케팅 및 라이선스를 제공합니다. Evolution 브랜드로 카지노 게임과 라이브 게임 쇼를, NetEnt 브랜드로 온라인 슬롯 게임을, Red Tiger 브랜드로 잭팟 시스템, 스마트 스핀 보너스 관리 애플리케이션, 토너먼트 게임화 등으로 구성된 카지노 게임과 소프트웨어를 제공합니다. 또한 이즈기 브랜드 이름으로 라이브 카지노, 빅타임 게이밍 브랜드 이름으로 슬롯 타이틀과 게임 메커니즘, 놀리밋 시티 브랜드 이름으로 온라인 카지노 플랫폼과 게임, 디지휠 브랜드 이름으로 HD 스피닝 게임 휠, 라이브핀 브랜드 이름으로 B2B 소셜 스트리밍 게임 등을 제공합니다.

Evolution AB (publ) 기본 사항 요약

Evolution 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
EVO 기본 통계
시가총액SEK 189.05b
수익(TTM)SEK 13.23b
수익(TTM)SEK 23.75b

14.3x

P/E 비율

8.0x

P/S 비율

EVO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
EVO 손익 계산서(TTM)
수익€2.06b
수익 비용€0
총 이익€2.06b
기타 비용€914.43m
수익€1.15b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Jan 30, 2025

주당 순이익(EPS)5.57
총 마진100.00%
순이익 마진55.70%
부채/자본 비율0%

EVO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.3%

현재 배당 수익률

49%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Evolution AB (publ) 27 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane