Evolution AB (publ)

OM:EVO 주식 보고서

시가총액: SEK 189.0b

Evolution 가치 평가

EVO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EVO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EVO ( SEK915.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK2098.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EVO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EVO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EVO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EVO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EVO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.3x
수익€1.15b
시가총액€16.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EVO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EVO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.8x
BETS B Betsson
9.9x14.6%SEK 19.5b
KAMBI Kambi Group
16.2x6.1%SEK 3.0b
SHOT Scandic Hotels Group
27.1x23.7%SEK 14.6b
27 Galaxy Entertainment Group
18x15.6%HK$149.9b
EVO Evolution
14.3x10.6%SEK 189.0b

Price-To-Earnings 대 피어: EVO은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EVO 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EVO 14.3x업계 평균 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVO 은 Price-To-Earnings 14.3 Swedish Hospitality 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EVO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율24.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVO 은 예상 14.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EVO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 915.20
SEK 1,335.95
+46.0%
17.0%SEK 1,771.45SEK 882.06n/a15
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.81
+40.7%
16.9%SEK 1,774.46SEK 880.84n/a15
Nov ’25SEK 1,000.50
SEK 1,364.76
+36.4%
16.7%SEK 1,784.21SEK 885.68n/a14
Oct ’25SEK 997.00
SEK 1,347.48
+35.2%
16.5%SEK 1,732.66SEK 893.35n/a14
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.6%
16.2%SEK 1,736.68SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,034.50
SEK 1,379.64
+33.4%
16.3%SEK 1,765.55SEK 892.81n/a15
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.2%
14.5%SEK 1,787.48SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,128.00
SEK 1,461.68
+29.6%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25SEK 1,232.00
SEK 1,487.74
+20.8%
13.1%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,330.60
SEK 1,475.31
+10.9%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25SEK 1,340.80
SEK 1,437.46
+7.2%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43n/a16
Feb ’25SEK 1,297.20
SEK 1,353.57
+4.3%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00n/a16
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18n/a16
Dec ’24SEK 1,094.80
SEK 1,351.12
+23.4%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 952.0016
Nov ’24SEK 989.50
SEK 1,424.44
+44.0%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,000.5016
Oct ’24SEK 1,106.40
SEK 1,513.41
+36.8%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79SEK 997.0015
Sep ’24SEK 1,197.20
SEK 1,562.10
+30.5%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,066.5016
Aug ’24SEK 1,272.60
SEK 1,551.63
+21.9%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,034.5015
Jul ’24SEK 1,365.80
SEK 1,590.89
+16.5%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,105.5015
Jun ’24SEK 1,425.80
SEK 1,529.64
+7.3%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,128.0014
May ’24SEK 1,365.40
SEK 1,526.61
+11.8%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44SEK 1,232.0014
Apr ’24SEK 1,388.20
SEK 1,513.15
+9.0%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,330.6013
Mar ’24SEK 1,255.00
SEK 1,479.37
+17.9%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65SEK 1,340.8013
Feb ’24SEK 1,173.80
SEK 1,452.30
+23.7%
13.9%SEK 1,723.74SEK 1,024.39SEK 1,297.2012
Jan ’24SEK 1,015.40
SEK 1,375.29
+35.4%
18.7%SEK 1,671.24SEK 850.64SEK 1,202.2012
Dec ’23SEK 1,085.00
SEK 1,371.50
+26.4%
18.7%SEK 1,668.44SEK 846.22SEK 1,094.8012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Evolution AB (publ) 27 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane