Evolution AB (publ)

OM:EVO 주식 리포트

시가총액: SEK 127.6b

Evolution 가치 평가

EVO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EVO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

SEK 1.45k
Fair Value
56.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: EVO ( SEK635.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK1448.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EVO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EVO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EVO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EVO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EVO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.3x
이익€1.13b
시가총액€11.65b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EVO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EVO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.2x
BETS B Betsson
9.5x16.07%SEK 20.5b
KAMBI Kambi Group
32.6x47.27%SEK 3.1b
G2M Gentoo Media
15.8x52.52%SEK 1.1b
SHOT Scandic Hotels Group
26.8x29.01%SEK 19.9b
EVO Evolution
10.3x4.21%SEK 127.6b

Price-To-Earnings 대 피어: EVO은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EVO의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EVO 10.3x업계 평균 16.8xNo. of Companies19PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVO 은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 Swedish Hospitality 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EVO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EVO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 635.20
SEK 814.45
+28.22%
25.78%SEK 1,351.34SEK 580.05n/a16
Oct ’26SEK 765.40
SEK 911.09
+19.03%
22.92%SEK 1,340.11SEK 639.56n/a15
Sep ’26SEK 810.60
SEK 917.29
+13.16%
22.94%SEK 1,348.45SEK 643.54n/a15
Aug ’26SEK 863.00
SEK 923.69
+7.03%
22.59%SEK 1,334.63SEK 649.92n/a15
Jul ’26SEK 762.80
SEK 913.58
+19.77%
25.44%SEK 1,383.21SEK 615.75n/a15
Jun ’26SEK 658.00
SEK 921.38
+40.03%
25.63%SEK 1,349.69SEK 600.83n/a15
May ’26SEK 674.20
SEK 1,047.82
+55.42%
32.60%SEK 1,763.89SEK 660.52n/a15
Apr ’26SEK 745.40
SEK 1,077.28
+44.52%
27.39%SEK 1,657.51SEK 675.46n/a15
Mar ’26SEK 823.00
SEK 1,105.98
+34.38%
27.29%SEK 1,713.20SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 853.60
SEK 1,186.53
+39.00%
26.46%SEK 1,762.97SEK 720.35n/a15
Jan ’26SEK 852.80
SEK 1,334.06
+56.43%
16.85%SEK 1,759.48SEK 881.33n/a15
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.50
+40.70%
16.90%SEK 1,775.02SEK 880.84n/a15
Nov ’25SEK 1,000.50
SEK 1,364.32
+36.36%
16.72%SEK 1,784.76SEK 885.68SEK 635.2014
Oct ’25SEK 997.00
SEK 1,347.48
+35.15%
16.55%SEK 1,732.66SEK 893.35SEK 765.4014
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.63%
16.20%SEK 1,736.68SEK 878.21SEK 810.6015
Aug ’25SEK 1,034.50
SEK 1,379.64
+33.36%
16.34%SEK 1,765.55SEK 892.81SEK 863.0015
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.21%
14.47%SEK 1,787.48SEK 902.83SEK 762.8015
Jun ’25SEK 1,128.00
SEK 1,461.68
+29.58%
13.72%SEK 1,730.89SEK 914.67SEK 658.0015
May ’25SEK 1,232.00
SEK 1,487.74
+20.76%
13.06%SEK 1,760.52SEK 932.21SEK 674.2016
Apr ’25SEK 1,330.60
SEK 1,475.31
+10.88%
13.53%SEK 1,807.83SEK 914.34SEK 745.4016
Mar ’25SEK 1,340.80
SEK 1,437.46
+7.21%
13.61%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 823.0016
Feb ’25SEK 1,297.20
SEK 1,353.57
+4.35%
14.81%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 853.6016
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.03%
14.16%SEK 1,650.11SEK 752.18SEK 852.8016
Dec ’24SEK 1,094.80
SEK 1,351.12
+23.41%
14.30%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 952.0016
Nov ’24SEK 989.50
SEK 1,424.44
+43.96%
15.61%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,000.5016
SEK 814.45
Fair Value
22.0% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 06:58
종가2025/10/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Evolution AB (publ)는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays