Bayer Aktiengesellschaft

WSE:BAY 주식 리포트

시가총액: zł203.4b

Bayer 가치 평가

BAY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BAY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: BAY ( PLN208.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN526.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BAY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BAY는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BAY의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BAY의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BAY의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1x
매출€45.24b
시가총액€47.21b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BAY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BAY의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3x
CLN Celon Pharma
4.4x5.33%zł1.1b
4502 Takeda Pharmaceutical
1.9x2.42%JP¥8.8t
HLN Haleon
2.9x4.06%UK£32.0b
MRK Merck KGaA
3x4.48%€62.2b
BAY Bayer
1x2.28%zł47.2b

Price-To-Sales 대 피어: BAY은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

BAY의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
BAY 1.0x업계 평균 4.0xNo. of Companies22PS048121620+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BAY 은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 Polish Pharmaceuticals 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BAY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BAY PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율12.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BAY 은 예상 Price-To-Sales 비율(1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BAY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł208.70
zł236.66
+13.40%
10.40%zł280.12zł198.24n/a18
Jul ’27zł205.30
zł222.80
+8.52%
10.39%zł278.95zł173.81n/a18
Jun ’27zł150.35
zł209.49
+39.33%
13.86%zł254.06zł127.03n/a19
May ’27zł156.90
zł206.50
+31.61%
17.75%zł255.60zł106.50n/a19
Apr ’27zł169.98
zł200.59
+18.01%
21.91%zł257.51zł98.71n/a19
Mar ’27zł177.00
zł190.28
+7.50%
25.57%zł253.00zł96.98n/a20
Feb ’27zł186.88
zł177.50
-5.02%
27.00%zł231.75zł96.91n/a20
Jan ’27zł153.92
zł144.37
-6.20%
20.18%zł211.17zł97.14n/a19
Dec ’26zł129.02
zł126.00
-2.34%
15.03%zł164.99zł97.30n/a19
Nov ’26zł117.70
zł121.04
+2.84%
14.14%zł165.63zł97.68n/a19
Oct ’26zł124.50
zł121.73
-2.23%
14.27%zł166.42zł98.15n/a19
Sep ’26zł118.54
zł121.20
+2.24%
14.27%zł165.70zł97.72n/a19
Aug ’26zł117.50
zł121.31
+3.24%
14.39%zł166.77zł98.35zł208.7019
Jul ’26zł110.34
zł120.84
+9.52%
17.61%zł191.53zł93.43zł205.3020
Jun ’26zł105.12
zł117.32
+11.60%
18.73%zł191.63zł84.98zł150.3520
May ’26zł100.70
zł116.53
+15.72%
20.21%zł192.41zł85.32zł156.9020
Apr ’26zł92.94
zł115.44
+24.21%
19.72%zł188.94zł92.17zł169.9820
Mar ’26zł95.06
zł110.09
+15.82%
18.80%zł165.69zł91.13zł177.0019
Feb ’26zł92.25
zł112.93
+22.42%
18.86%zł168.62zł92.74zł186.8819
Jan ’26n/a
zł115.41
0%
18.65%zł170.31zł93.67zł153.9219
Dec ’25zł83.94
zł118.45
+41.11%
18.12%zł173.79zł95.58zł129.0219
Nov ’25zł108.56
zł143.47
+32.15%
23.22%zł265.20zł108.69zł117.7019
Oct ’25zł131.34
zł139.11
+5.91%
23.00%zł260.69zł106.84zł124.5020
Sep ’25zł119.68
zł146.31
+22.25%
29.55%zł276.57zł108.04zł118.5421
Aug ’25zł117.12
zł146.97
+25.49%
29.07%zł274.34zł107.17zł117.5021
zł238.52
Fair Value
12.5% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/02 13:28
종가2026/07/30 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bayer Aktiengesellschaft는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.
Emily FieldBarclays
Charles PitmanBarclays