Bayer Aktiengesellschaft

WSE:BAY 주식 보고서

시가총액: zł82.0b

Bayer 가치 평가

BAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAY ( PLN83.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN499.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€46.74b
시가총액€19.03b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
CLN Celon Pharma
5.2x1.3%zł1.5b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.1x2.5%US$18.8b
SDZ Sandoz Group
2x5.7%CHF 17.7b
GALD Galderma Group
5.6x11.6%CHF 21.3b
BAY Bayer
0.4x1.0%zł19.0b

Price-To-Sales 대 피어: BAY은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BAY 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x7.4%
BAY Bayer
 0.4x1.0%US$20.08b
BAY 0.4x업계 평균 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x15.9%
BAY Bayer
 0.4x55.7%US$20.08b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BAY 은 Price-To-Sales 0.4 Polish Pharmaceuticals 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BAY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율12.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BAY 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł83.94
zł122.32
+45.7%
22.0%zł195.94zł95.58n/a20
Nov ’25zł108.56
zł151.07
+39.2%
30.7%zł295.63zł108.69n/a20
Oct ’25zł131.34
zł146.32
+11.4%
30.7%zł290.60zł106.84n/a21
Sep ’25zł119.68
zł153.02
+27.9%
34.1%zł293.86zł108.04n/a22
Aug ’25zł117.12
zł153.54
+31.1%
33.5%zł291.49zł107.17n/a22
Jul ’25zł113.60
zł156.12
+37.4%
32.9%zł293.40zł107.87n/a22
Jun ’25zł121.14
zł156.74
+29.4%
32.9%zł290.92zł106.96n/a22
May ’25zł120.22
zł159.33
+32.5%
33.3%zł293.58zł107.94n/a21
Apr ’25zł123.50
zł161.52
+30.8%
33.0%zł292.12zł107.40n/a20
Mar ’25zł120.56
zł187.67
+55.7%
30.0%zł323.75zł107.92n/a21
Feb ’25zł124.46
zł207.25
+66.5%
30.6%zł373.92zł108.70n/a21
Jan ’25zł148.56
zł217.65
+46.5%
28.5%zł372.00zł108.14n/a22
Dec ’24zł136.08
zł236.30
+73.6%
27.3%zł388.92zł155.57n/a22
Nov ’24zł182.92
zł285.28
+56.0%
18.3%zł400.38zł191.29zł108.5622
Oct ’24zł209.00
zł303.42
+45.2%
18.4%zł414.42zł198.00zł131.3421
Sep ’24zł231.65
zł298.10
+28.7%
16.6%zł402.15zł201.07zł119.6821
Aug ’24zł236.75
zł304.05
+28.4%
18.1%zł429.80zł199.39zł117.1221
Jul ’24zł235.00
zł326.76
+39.0%
16.2%zł434.18zł255.14zł113.6020
Jun ’24n/a
zł330.97
0%
15.9%zł440.70zł258.97zł121.1421
May ’24n/a
zł340.81
0%
16.1%zł458.63zł261.42zł120.2222
Apr ’24n/a
zł348.16
0%
16.2%zł467.66zł266.57zł123.5022
Mar ’24n/a
zł347.12
0%
16.5%zł462.53zł252.29zł120.5623
Feb ’24n/a
zł347.99
0%
18.0%zł498.52zł253.97zł124.4623
Jan ’24n/a
zł359.59
0%
17.4%zł497.12zł253.25zł148.5622
Dec ’23n/a
zł364.94
0%
15.9%zł495.99zł252.68zł136.0822
Nov ’23n/a
zł367.31
0%
19.2%zł502.95zł175.84zł182.9222

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴