Teva Pharmaceutical Industries Limited

NYSE:TEVA 주식 리포트

시가총액: US$38.7b

Teva Pharmaceutical Industries 가치 평가

TEVA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TEVA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: TEVA ( $33.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $60.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TEVA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TEVA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TEVA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TEVA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TEVA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.7x
이익US$1.57b
시가총액US$38.67b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TEVA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TEVA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.2x
ZTS Zoetis
11.9x5.25%US$31.9b
RPRX Royalty Pharma
30.2x38.77%US$32.4b
BMY Bristol-Myers Squibb
16.1x-1.83%US$117.5b
PFE Pfizer
18.5x-1.77%US$138.4b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
24.7x16.25%US$38.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TEVA은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TEVA의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
INVA Innoviva
3.4x-22.28%US$1.74b
CRMD CorMedix
3.4x-4.50%US$615.85m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
1.8xn/aUS$191.12m
TEVA 24.7x업계 평균 15.1xNo. of Companies9PE01632486480+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TEVA 은 US Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(15.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TEVA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TEVA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.7x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TEVA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TEVA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$33.21
US$40.90
+23.16%
9.56%US$50.00US$33.00n/a10
Jun ’27US$34.64
US$41.27
+19.15%
9.47%US$50.00US$33.00n/a11
May ’27US$34.95
US$40.09
+14.71%
12.29%US$50.00US$31.00n/a11
Apr ’27US$30.25
US$37.82
+25.02%
11.82%US$45.00US$28.00n/a11
Mar ’27US$33.86
US$38.05
+12.36%
11.41%US$45.00US$28.00n/a11
Feb ’27US$34.08
US$36.77
+7.90%
9.37%US$40.00US$28.00n/a11
Jan ’27US$31.21
US$33.50
+7.34%
11.40%US$40.00US$25.00n/a11
Dec ’26US$26.72
US$27.90
+4.41%
10.67%US$32.00US$21.08n/a9
Nov ’26US$20.48
US$24.79
+21.03%
8.39%US$29.00US$21.08n/a9
Oct ’26US$20.06
US$23.89
+19.09%
11.91%US$29.00US$18.00n/a9
Sep ’26US$18.38
US$23.56
+28.16%
11.69%US$29.00US$18.00n/a9
Aug ’26US$15.38
US$23.44
+52.43%
11.74%US$29.00US$18.00n/a9
Jul ’26US$16.64
US$23.45
+40.94%
12.51%US$30.00US$18.07n/a9
Jun ’26US$16.78
US$23.12
+37.78%
13.54%US$30.00US$18.07US$34.649
May ’26US$15.62
US$22.38
+43.30%
15.25%US$30.00US$18.07US$34.958
Apr ’26US$15.29
US$22.88
+49.66%
14.51%US$30.00US$18.07US$30.258
Mar ’26US$16.46
US$23.90
+45.18%
13.67%US$30.00US$18.07US$33.869
Feb ’26US$17.73
US$24.50
+38.19%
10.54%US$30.00US$21.00US$34.089
Jan ’26US$22.04
US$24.06
+9.15%
11.78%US$28.00US$18.00US$31.219
Dec ’25US$16.78
US$22.36
+33.28%
10.77%US$26.00US$18.00US$26.729
Nov ’25US$18.45
US$21.81
+18.21%
13.33%US$26.00US$17.00US$20.489
Oct ’25US$17.67
US$21.25
+20.28%
14.24%US$26.00US$16.00US$20.069
Sep ’25US$18.87
US$20.54
+8.85%
16.21%US$24.00US$14.86US$18.389
Aug ’25US$17.54
US$20.10
+14.57%
15.77%US$24.00US$14.86US$15.389
Jul ’25US$16.34
US$18.74
+14.66%
16.60%US$23.00US$14.50US$16.6410
Jun ’25US$16.93
US$17.84
+5.35%
15.13%US$22.00US$14.50US$16.7810
US$40.9
Fair Value
18.8% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/28 13:36
종가2026/06/26 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Teva Pharmaceutical Industries Limited는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Balaji PrasadBarclays
Glen SantangeloBarclays