Teva Pharmaceutical Industries Limited

NYSE:TEVA 주식 보고서

시가총액: US$25.8b

Teva Pharmaceutical Industries 가치 평가

TEVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TEVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TEVA ( $22.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $78.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TEVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TEVA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TEVA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TEVA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TEVA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$16.77b
시가총액US$25.83b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TEVA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TEVA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4x
RPRX Royalty Pharma
5x7.2%US$15.0b
VTRS Viatris
1x-1.1%US$14.9b
ZTS Zoetis
8x5.8%US$74.3b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
1.9x5.6%US$7.5b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.5x2.9%US$25.8b

Price-To-Sales 대 피어: TEVA은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TEVA 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

67 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VTRS Viatris
1x-1.1%US$14.90b
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.88b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.49b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.81b
TEVA 1.5x업계 평균 3.1xNo. of Companies67PS048121620+
67 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TEVA 은 Price-To-Sales 1.5 US Pharmaceuticals 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TEVA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TEVA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율5.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TEVA 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TEVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$22.32
US$24.06
+7.8%
11.8%US$28.00US$18.00n/a9
Dec ’25US$16.78
US$22.36
+33.3%
10.8%US$26.00US$18.00n/a9
Nov ’25US$18.45
US$21.81
+18.2%
13.3%US$26.00US$17.00n/a9
Oct ’25US$17.67
US$21.25
+20.3%
14.2%US$26.00US$16.00n/a9
Sep ’25US$18.87
US$20.54
+8.9%
16.2%US$24.00US$14.86n/a9
Aug ’25US$17.54
US$20.10
+14.6%
15.8%US$24.00US$14.86n/a9
Jul ’25US$16.34
US$18.74
+14.7%
16.6%US$23.00US$14.50n/a10
Jun ’25US$16.93
US$17.84
+5.4%
15.1%US$22.00US$14.50n/a10
May ’25US$13.98
US$15.74
+12.6%
15.0%US$19.00US$11.00n/a10
Apr ’25US$13.91
US$15.15
+8.9%
15.5%US$19.00US$11.00n/a10
Mar ’25US$13.50
US$14.75
+9.3%
17.5%US$19.00US$11.00n/a10
Feb ’25US$12.46
US$13.25
+6.3%
14.6%US$16.00US$10.00n/a10
Jan ’25US$10.44
US$11.23
+7.5%
16.5%US$14.00US$8.00n/a11
Dec ’24US$9.71
US$11.05
+13.8%
16.7%US$14.00US$8.00US$16.7810
Nov ’24US$8.76
US$10.95
+25.0%
15.6%US$14.00US$8.00US$18.4510
Oct ’24US$10.20
US$10.90
+6.9%
15.6%US$14.00US$8.00US$17.6710
Sep ’24US$9.84
US$10.20
+3.7%
17.4%US$14.00US$8.00US$18.8710
Aug ’24US$8.29
US$9.80
+18.2%
17.4%US$14.00US$8.00US$17.5410
Jul ’24US$7.53
US$9.78
+29.9%
19.6%US$14.00US$7.00US$16.349
Jun ’24US$7.20
US$9.72
+35.0%
19.3%US$14.00US$7.00US$16.939
May ’24US$8.84
US$10.19
+15.2%
22.5%US$14.00US$7.00US$13.988
Apr ’24US$8.85
US$10.11
+14.2%
21.1%US$14.00US$7.00US$13.919
Mar ’24US$10.08
US$10.15
+0.7%
20.2%US$14.00US$7.00US$13.5010
Feb ’24US$10.60
US$10.00
-5.7%
20.5%US$13.00US$7.00US$12.4610
Jan ’24US$9.12
US$9.60
+5.3%
17.6%US$13.00US$7.00US$10.4410
Dec ’23US$8.70
US$9.70
+11.5%
17.3%US$13.00US$7.00US$9.7110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 06:37
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Teva Pharmaceutical Industries Limited 60 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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