Jazz Pharmaceuticals 가치 평가
JAZZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 JAZZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: JAZZ ( $163.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $797.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JAZZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
JAZZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: JAZZ는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| JAZZ의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.4x |
| 매출 | US$4.16b |
| 시가총액 | US$10.07b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
JAZZ의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: JAZZ은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
JAZZ의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: JAZZ 은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 US Pharmaceuticals 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
JAZZ의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.4x |
| 공정 PS 비율 | 7.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: JAZZ 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$163.15 | US$216.81 +32.89% | 9.54% | US$263.00 | US$178.00 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | US$170.00 | US$213.00 +25.29% | 7.20% | US$247.00 | US$188.00 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | US$172.12 | US$208.50 +21.14% | 10.57% | US$247.00 | US$147.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | US$137.64 | US$188.12 +36.67% | 13.21% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$136.90 | US$186.71 +36.38% | 13.46% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$127.75 | US$186.47 +45.97% | 13.59% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$115.52 | US$186.12 +61.11% | 14.77% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$109.44 | US$188.01 +71.79% | 13.82% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$108.07 | US$184.76 +70.97% | 16.14% | US$230.00 | US$125.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$117.18 | US$190.28 +62.38% | 14.08% | US$230.00 | US$125.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$124.99 | US$193.22 +54.59% | 11.96% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$143.53 | US$187.63 +30.73% | 12.49% | US$230.00 | US$145.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$124.37 | US$180.95 +45.49% | 15.71% | US$230.00 | US$128.00 | US$164.49 | 19 |
| Jan ’26 | US$123.15 | US$181.05 +47.02% | 15.75% | US$230.00 | US$128.00 | US$170.00 | 19 |
| Dec ’25 | US$121.59 | US$177.53 +46.00% | 16.40% | US$230.00 | US$128.00 | US$172.12 | 19 |
| Nov ’25 | US$110.45 | US$179.39 +62.42% | 16.54% | US$230.00 | US$120.00 | US$137.64 | 18 |
| Oct ’25 | US$109.04 | US$178.78 +63.96% | 16.76% | US$230.00 | US$120.00 | US$136.90 | 18 |
| Sep ’25 | US$115.98 | US$175.63 +51.43% | 18.10% | US$230.00 | US$120.00 | US$127.75 | 19 |
| Aug ’25 | US$114.38 | US$175.00 +53.00% | 18.23% | US$230.00 | US$113.00 | US$115.52 | 19 |
| Jul ’25 | US$106.47 | US$179.16 +68.27% | 16.16% | US$230.00 | US$117.00 | US$109.44 | 19 |
| Jun ’25 | US$105.25 | US$180.89 +71.87% | 16.68% | US$230.00 | US$117.00 | US$108.07 | 18 |
| May ’25 | US$110.31 | US$188.21 +70.61% | 15.55% | US$230.00 | US$121.00 | US$117.18 | 20 |
| Apr ’25 | US$118.98 | US$188.76 +58.64% | 14.89% | US$230.00 | US$131.00 | US$124.99 | 20 |
| Mar ’25 | US$118.85 | US$186.89 +57.25% | 15.61% | US$230.00 | US$131.00 | US$143.53 | 19 |
| Feb ’25 | US$123.68 | US$188.05 +52.05% | 15.98% | US$235.00 | US$135.00 | US$124.37 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/05 04:31 |
| 종가 | 2026/02/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Jazz Pharmaceuticals plc는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joel Beatty | Baird |
| Brian Skorney | Baird |
| null null | Baird |