Royalty Pharma plc

NasdaqGS:RPRX 주식 보고서

시가총액: US$15.1b

Royalty Pharma 가치 평가

RPRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RPRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RPRX ( $25.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $172.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RPRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RPRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RPRX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RPRX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RPRX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RPRX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10x
수익US$1.15b
시가총액US$15.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RPRX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RPRX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
ELAN Elanco Animal Health
32.4x2.7%US$6.9b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
15.3x16.7%US$7.4b
OGN Organon
3x-7.1%US$3.9b
PBH Prestige Consumer Healthcare
19.5x5.3%US$4.1b
RPRX Royalty Pharma
10x3.2%US$15.1b

Price-To-Earnings 대 피어: RPRX은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RPRX 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.3xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
RPRX 10.0x업계 평균 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RPRX 은 Price-To-Earnings 10 US Pharmaceuticals 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RPRX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RPRX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RPRX 은 예상 10 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RPRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$25.80
US$41.43
+60.6%
17.9%US$51.00US$28.00n/a10
Nov ’25US$27.10
US$41.43
+52.9%
17.9%US$51.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$28.38
US$44.75
+57.7%
20.1%US$60.00US$28.00n/a8
Sep ’25US$29.03
US$44.75
+54.2%
20.1%US$60.00US$28.00n/a8
Aug ’25US$28.49
US$45.38
+59.3%
20.5%US$60.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$26.19
US$45.00
+71.8%
20.2%US$60.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$27.41
US$45.75
+66.9%
15.7%US$60.00US$37.00n/a8
May ’25US$28.07
US$45.40
+61.7%
15.4%US$60.00US$37.00n/a9
Apr ’25US$29.90
US$45.40
+51.8%
15.0%US$60.00US$37.00n/a9
Mar ’25US$29.93
US$45.40
+51.7%
15.0%US$60.00US$37.00n/a9
Feb ’25US$28.68
US$46.33
+61.6%
16.3%US$60.00US$37.00n/a9
Jan ’25US$28.09
US$46.50
+65.5%
15.7%US$60.00US$37.00n/a8
Dec ’24US$27.35
US$47.88
+75.0%
16.9%US$60.00US$37.00n/a8
Nov ’24US$27.23
US$48.50
+78.1%
14.5%US$60.00US$40.00US$27.108
Oct ’24US$27.14
US$49.44
+82.2%
14.8%US$60.00US$40.00US$28.389
Sep ’24US$30.27
US$49.64
+64.0%
14.5%US$60.00US$40.00US$29.039
Aug ’24US$30.90
US$50.42
+63.2%
12.2%US$60.00US$42.00US$28.499
Jul ’24US$30.74
US$51.58
+67.8%
11.4%US$60.00US$42.00US$26.1910
Jun ’24US$33.17
US$51.58
+55.5%
11.4%US$60.00US$42.00US$27.4110
May ’24US$35.33
US$52.08
+47.4%
11.3%US$60.00US$42.00US$28.0710
Apr ’24US$36.03
US$52.53
+45.8%
8.9%US$60.00US$47.00US$29.909
Mar ’24US$35.62
US$52.53
+47.5%
8.9%US$60.00US$47.00US$29.939
Feb ’24US$38.90
US$53.38
+37.2%
7.5%US$60.00US$47.00US$28.6810
Jan ’24US$39.52
US$54.07
+36.8%
6.4%US$60.00US$49.80US$28.0911
Dec ’23US$44.04
US$54.35
+23.4%
6.1%US$60.00US$49.80US$27.3511
Nov ’23US$42.22
US$54.31
+28.6%
6.6%US$60.00US$49.40US$27.2311

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%