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Royalty Pharma NasdaqGS:RPRX 주식 보고서

최종 가격

US$31.40

시가총액

US$18.5b

7D

-0.6%

1Y

9.4%

업데이트

06 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

Royalty Pharma plc

NasdaqGS:RPRX 주식 보고서

시가총액: US$18.5b

RPRX 주식 개요

로열티 파마는 미국 내 바이오 제약 로열티 구매자이자 바이오 제약 산업의 혁신에 자금을 지원하는 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

RPRX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 상태4/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 81.8% 에서 거래

수익은 매년 4.52% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 521% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채비율이 높네요

2.8% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Royalties From Niktimvo Will Diversify Portfolio Amid Debt Risks

Key Takeaways Strategic acquisitions of royalties on new therapies and synthetic royalty transactions are expected to drive revenue growth and enhance net margins. Effective capital allocation, including share buybacks, aims to boost earnings per share and shareholder value by leveraging market value discrepancies.
View narrative
US$40.70
FV
22.8% undervalued intrinsic discount
7.23%
Revenue growth p.a.
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9 days ago author updated this narrative

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Royalty Pharma plc 경쟁사

Jazz Pharmaceuticals

NasdaqGS:JAZZ

US$7.3b

Elanco Animal Health

NYSE:ELAN

US$5.9b

Corcept Therapeutics

NasdaqCM:CORT

US$7.2b

Organon

NYSE:OGN

US$3.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Royalty Pharma
과거 주가
현재 주가US$31.40
52주 최고치US$32.21
52주 최저치US$24.05
베타0.49
1개월 변경20.58%
3개월 변경 사항19.80%
1년 변경 사항9.41%
3년 변화-20.43%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화-29.44%

최근 뉴스 및 업데이트

Subdued Growth No Barrier To Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) With Shares Advancing 25%

Jan 29
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Royalty Pharma: Key Strategic Updates To Be Priced In

Jan 15

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Is Increasing Its Dividend To $0.22

Jan 13
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Recent updates

Subdued Growth No Barrier To Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) With Shares Advancing 25%

Jan 29
Subdued Growth No Barrier To Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) With Shares Advancing 25%

Royalty Pharma: Key Strategic Updates To Be Priced In

Jan 15

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Is Increasing Its Dividend To $0.22

Jan 13
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We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 05
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Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)

Nov 13
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Royalty Pharma: Massive Opportunity Ahead

Nov 09

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Affirmed Its Dividend Of $0.21

Oct 14
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Earnings Tell The Story For Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX)

Oct 09
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Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 28
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Royalty Pharma plc Q2: Beat And Raise Reaffirm Our Buy Rating

Aug 22

Royalty Pharma: Busy Putting Capital To Work

Aug 11

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Announced A Dividend Of $0.21

Jul 22
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Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) First-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

May 12
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Royalty Pharma: Solid Start Of The Year, Buy Confirmed

May 11

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Dividend Of $0.21

Apr 28
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Unpleasant Surprises Could Be In Store For Royalty Pharma plc's (NASDAQ:RPRX) Shares

Apr 25
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Is Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Using Too Much Debt?

Apr 04
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Royalty Pharma's (NASDAQ:RPRX) Earnings Are Weaker Than They Seem

Feb 22
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Royalty Pharma: Solid Operational Performance

Feb 19

Royalty Pharma: One Of The Best Names In Pharmaceuticals

Jan 22

주주 수익률

RPRXUS PharmaceuticalsUS 마켓
7D-0.6%0.2%0.2%
1Y9.4%1.3%22.0%

수익률 대 산업: RPRX 지난 1년 동안 1.3 %를 반환한 US Pharmaceuticals 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: RPRX 지난 1년 동안 22 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is RPRX's price volatile compared to industry and market?
RPRX volatility
RPRX Average Weekly Movement4.3%
Pharmaceuticals Industry Average Movement10.5%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: RPRX 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RPRX 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1996n/aPablo Legorretawww.royaltypharma.com

로열티 파마는 미국 내 바이오 의약품 로열티 구매자이자 바이오 의약품 산업의 혁신에 자금을 지원하는 기업입니다. 또한 다양한 바이오 의약품 치료법에 대한 로열티의 식별, 평가 및 획득에도 관여합니다. 또한 학술 기관, 연구 병원 및 비영리 단체, 중소형 생명공학 회사, 제약 회사의 혁신가들과 협력하고 있습니다.

Royalty Pharma plc 기본 사항 요약

Royalty Pharma 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
RPRX 기본 통계
시가총액US$18.53b
수익(TTM)US$1.15b
수익(TTM)US$2.27b

12.2x

P/E 비율

6.2x

P/S 비율

RPRX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
RPRX 손익 계산서(TTM)
수익US$2.27b
수익 비용US$491.91m
총 이익US$1.77b
기타 비용US$628.98m
수익US$1.15b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 11, 2025

주당 순이익(EPS)2.58
총 마진78.29%
순이익 마진50.53%
부채/자본 비율74.2%

RPRX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.8%

현재 배당 수익률

32%

지급 비율

RPRX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

RPRX 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 RPRX 을 구매해야 하나요?
Royalty Pharma 배당 날짜
전 배당일Feb 21 2025
배당금 지급일Mar 10 2025
전 배당금까지의 일수14 days
배당금 지급일까지의 일수31 days

RPRX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

RPRX 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 11:23
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Royalty Pharma plc 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Charlie YangBofA Global Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research