Ligand Pharmaceuticals 가치 평가
LGND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LGND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LGND ( $116.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $250.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LGND 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LGND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LGND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LGND 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48.7x |
| 수익 | US$45.24m |
| 시가총액 | US$2.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 36x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LGND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LGND은 Price-To-Earnings 비율(48.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LGND 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: LGND 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 20.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LGND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48.7x |
| 공정 PE 비율 | 30.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LGND 48.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$116.55 | US$140.25 +20.3% | 7.3% | US$157.00 | US$125.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$110.04 | US$129.38 +17.6% | 11.2% | US$157.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$101.35 | US$124.00 +22.3% | 11.8% | US$144.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$105.80 | US$124.00 +17.2% | 11.8% | US$144.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$104.30 | US$119.83 +14.9% | 16.0% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$84.85 | US$116.80 +37.7% | 16.6% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$85.05 | US$116.80 +37.3% | 16.6% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$71.42 | US$116.80 +63.5% | 16.6% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$73.60 | US$116.80 +58.7% | 16.6% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$78.70 | US$116.80 +48.4% | 16.6% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$74.17 | US$114.80 +54.8% | 18.6% | US$144.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$71.42 | US$114.80 +60.7% | 18.6% | US$144.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$58.75 | US$111.83 +90.4% | 18.5% | US$144.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$53.30 | US$112.67 +111.4% | 17.6% | US$144.00 | US$95.00 | US$110.04 | 6 |
| Oct ’24 | US$59.92 | US$112.67 +88.0% | 17.6% | US$144.00 | US$95.00 | US$101.35 | 6 |
| Sep ’24 | US$66.54 | US$112.67 +69.3% | 17.6% | US$144.00 | US$95.00 | US$105.80 | 6 |
| Aug ’24 | US$66.70 | US$112.67 +68.9% | 17.6% | US$144.00 | US$95.00 | US$104.30 | 6 |
| Jul ’24 | US$72.10 | US$114.33 +58.6% | 17.4% | US$144.00 | US$95.00 | US$84.85 | 6 |
| Jun ’24 | US$71.20 | US$112.83 +58.5% | 15.9% | US$135.00 | US$95.00 | US$85.05 | 6 |
| May ’24 | US$76.72 | US$112.50 +46.6% | 16.2% | US$135.00 | US$95.00 | US$71.42 | 6 |
| Apr ’24 | US$73.56 | US$112.50 +52.9% | 16.2% | US$135.00 | US$95.00 | US$73.60 | 6 |
| Mar ’24 | US$73.92 | US$112.50 +52.2% | 16.2% | US$135.00 | US$95.00 | US$78.70 | 6 |
| Feb ’24 | US$70.65 | US$111.67 +58.1% | 17.1% | US$135.00 | US$90.00 | US$74.17 | 6 |
| Jan ’24 | US$66.80 | US$111.67 +67.2% | 17.1% | US$135.00 | US$90.00 | US$71.42 | 6 |
| Dec ’23 | US$69.99 | US$125.83 +79.8% | 21.8% | US$175.00 | US$95.00 | US$58.75 | 6 |
| Nov ’23 | US$84.61 | US$149.17 +76.3% | 10.1% | US$175.00 | US$130.00 | US$53.30 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%