Sandoz Group AG

SWX:SDZ 주식 리포트

시가총액: CHF 29.3b

Sandoz Group 가치 평가

SDZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SDZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: SDZ ( CHF67.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF110.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SDZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SDZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SDZ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SDZ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SDZ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39.9x
이익US$914.00m
시가총액US$36.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SDZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SDZ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40.5x
GALD Galderma Group
81.8x24.31%CHF 40.5b
DESN Dottikon ES Holding
40.5x26.55%CHF 4.1b
NOVN Novartis
19.8x9.63%CHF 216.1b
ROP Roche Holding
19.8x8.05%CHF 254.4b
SDZ Sandoz Group
39.9x17.12%CHF 29.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SDZ은 Price-To-Earnings 비율(39.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SDZ의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SDZ 39.9x업계 평균 21.3xNo. of Companies11PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SDZ 은 Swiss Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(39.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SDZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SDZ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.9x
공정 PE 비율35.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SDZ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(35.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SDZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 67.92
CHF 70.74
+4.15%
12.29%CHF 85.88CHF 53.70n/a16
Jun ’27CHF 64.22
CHF 67.14
+4.55%
16.24%CHF 84.39CHF 45.51n/a17
May ’27CHF 62.54
CHF 66.40
+6.17%
15.90%CHF 80.13CHF 45.23n/a17
Apr ’27CHF 64.08
CHF 66.71
+4.11%
15.97%CHF 81.63CHF 45.98n/a17
Mar ’27CHF 68.02
CHF 61.53
-9.54%
17.24%CHF 80.99CHF 44.48n/a16
Feb ’27CHF 61.18
CHF 56.66
-7.39%
15.38%CHF 70.90CHF 43.93n/a16
Jan ’27CHF 57.84
CHF 53.84
-6.92%
9.53%CHF 64.97CHF 45.64n/a15
Dec ’26CHF 56.74
CHF 52.63
-7.25%
10.30%CHF 60.87CHF 44.77n/a14
Nov ’26CHF 53.50
CHF 50.94
-4.79%
10.69%CHF 57.39CHF 38.22n/a14
Oct ’26CHF 44.71
CHF 49.23
+10.11%
12.54%CHF 59.52CHF 37.35n/a14
Sep ’26CHF 50.20
CHF 49.40
-1.60%
12.46%CHF 60.57CHF 38.02n/a14
Aug ’26CHF 46.73
CHF 45.88
-1.82%
14.43%CHF 61.47CHF 36.14n/a14
Jul ’26CHF 42.94
CHF 43.12
+0.41%
13.07%CHF 53.90CHF 34.03n/a15
Jun ’26CHF 41.73
CHF 44.58
+6.82%
13.55%CHF 56.59CHF 34.89CHF 64.2215
May ’26CHF 35.78
CHF 43.57
+21.78%
13.67%CHF 55.72CHF 34.24CHF 62.5415
Apr ’26CHF 36.41
CHF 45.17
+24.07%
11.91%CHF 56.71CHF 38.11CHF 64.0815
Mar ’26CHF 39.55
CHF 44.33
+12.08%
12.87%CHF 58.04CHF 35.21CHF 68.0215
Feb ’26CHF 43.64
CHF 44.47
+1.90%
13.15%CHF 56.93CHF 35.81CHF 61.1815
Jan ’26CHF 37.17
CHF 43.82
+17.90%
12.43%CHF 56.38CHF 36.25CHF 57.8415
Dec ’25CHF 40.14
CHF 41.78
+4.09%
9.32%CHF 50.26CHF 35.63CHF 56.7414
Nov ’25CHF 40.11
CHF 41.32
+3.01%
10.30%CHF 50.78CHF 33.44CHF 53.5014
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.84%
11.01%CHF 47.91CHF 31.34CHF 44.7115
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.61
+0.82%
12.73%CHF 47.96CHF 31.37CHF 50.2015
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.14%
12.75%CHF 44.91CHF 27.52CHF 46.7315
Jul ’25CHF 32.45
CHF 36.51
+12.52%
11.63%CHF 43.62CHF 27.88CHF 42.9414
Jun ’25CHF 32.06
CHF 36.37
+13.43%
12.68%CHF 44.13CHF 28.20CHF 41.7315
CHF 70.74
Fair Value
4.0% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/19 19:10
종가2026/06/19 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sandoz Group AG는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Emily FieldBarclays
James GordonBarclays
Sidhartha ModiBarclays