Sandoz Group AG

SWX:SDZ 주식 보고서

시가총액: CHF 15.2b

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Sandoz Group 가치 평가

SDZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SDZ ( CHF37.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF124.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SDZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SDZ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.2x
기업 가치/EBITDA34.1x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7x
GALD Galderma Group
5.4x11.5%CHF 19.8b
DESN Dottikon ES Holding
10.7x14.5%CHF 3.6b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
6.9x15.1%CHF 1.2b
NOVN Novartis
4.8x2.7%CHF 196.7b
SDZ Sandoz Group
1.8x5.8%CHF 15.2b

Price-To-Sales 대 피어: SDZ은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SDZ 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SDZ 은 Price-To-Sales 1.9 European Pharmaceuticals 업계 평균( 4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SDZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율4.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SDZ 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 35.27
CHF 38.34
+8.7%
12.4%CHF 47.88CHF 29.60n/a15
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.60
+0.8%
12.7%CHF 47.96CHF 31.37n/a15
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.1%
12.7%CHF 44.91CHF 27.52n/a15
Jul ’25CHF 32.45
CHF 36.51
+12.5%
11.6%CHF 43.62CHF 27.88n/a14
Jun ’25CHF 32.06
CHF 36.37
+13.4%
12.7%CHF 44.13CHF 28.20n/a15
May ’25CHF 31.15
CHF 35.17
+12.9%
14.1%CHF 44.76CHF 26.59n/a15
Apr ’25CHF 27.21
CHF 34.55
+27.0%
15.3%CHF 45.80CHF 26.16n/a14
Mar ’25CHF 27.95
CHF 33.56
+20.1%
14.1%CHF 44.62CHF 26.79n/a14
Feb ’25CHF 28.61
CHF 33.19
+16.0%
14.0%CHF 44.08CHF 26.46n/a14
Jan ’25CHF 27.06
CHF 31.33
+15.8%
18.7%CHF 45.98CHF 24.58n/a12
Dec ’24CHF 25.69
CHF 31.58
+22.9%
18.5%CHF 45.84CHF 25.20n/a12
Nov ’24CHF 23.99
CHF 35.28
+47.1%
27.7%CHF 59.09CHF 26.23n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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