Novartis AG

SWX:NOVN 주식 보고서

시가총액: CHF 198.3b

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Novartis 가치 평가

NOVN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NOVN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NOVN ( CHF93.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF216.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NOVN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NOVN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

NOVN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.3x
기업 가치/EBITDA13.4x
PEG 비율2.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NOVN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NOVN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.8x
ROG Roche Holding
20.4x10.9%CHF 219.0b
DESN Dottikon ES Holding
44.1xn/aCHF 3.6b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
18.7x18.6%CHF 1.2b
LONN Lonza Group
67.9x24.7%CHF 38.9b
NOVN Novartis
23.4x9.4%CHF 198.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NOVN은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(80.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NOVN 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NOVN 은 Price-To-Earnings 23.4 European Pharmaceuticals 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NOVN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NOVN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.4x
공정 PE 비율36x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NOVN 은 예상 23.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 52.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NOVN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 97.93
CHF 98.13
+0.2%
9.5%CHF 113.24CHF 80.75n/a19
Sep ’25CHF 102.12
CHF 97.77
-4.3%
9.8%CHF 113.65CHF 80.84n/a20
Aug ’25CHF 98.58
CHF 101.16
+2.6%
10.2%CHF 118.53CHF 84.31n/a20
Jul ’25CHF 96.72
CHF 99.52
+2.9%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 93.17
CHF 98.24
+5.4%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.05
CHF 98.98
+11.1%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 87.37
CHF 97.95
+12.1%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.14
CHF 96.18
+6.7%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 90.54
CHF 94.50
+4.4%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57n/a18
Jan ’25CHF 84.87
CHF 90.96
+7.2%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97n/a18
Dec ’24CHF 85.38
CHF 91.69
+7.4%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86n/a18
Nov ’24CHF 85.21
CHF 95.13
+11.6%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42n/a18
Oct ’24CHF 93.87
CHF 102.41
+9.1%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87n/a18
Sep ’24CHF 89.35
CHF 100.83
+12.8%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.1218
Aug ’24CHF 91.07
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5817
Jul ’24CHF 90.00
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7216
Jun ’24CHF 88.06
CHF 97.81
+11.1%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 93.1719
May ’24CHF 91.13
CHF 95.31
+4.6%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.0519
Apr ’24CHF 83.76
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 87.3720
Mar ’24CHF 78.60
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1421
Feb ’24CHF 80.22
CHF 88.37
+10.2%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.5421
Jan ’24CHF 83.59
CHF 86.89
+3.9%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.8721
Dec ’23CHF 84.10
CHF 86.17
+2.5%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.3821
Nov ’23CHF 80.71
CHF 89.60
+11.0%
11.0%CHF 107.25CHF 69.99CHF 85.2121
Oct ’23CHF 75.53
CHF 87.75
+16.2%
11.9%CHF 107.41CHF 60.87CHF 93.8722
Sep ’23CHF 78.56
CHF 92.58
+17.9%
8.4%CHF 107.59CHF 75.40CHF 89.3522

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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