Novartis AG

SWX:NOVN 주식 보고서

시가총액: CHF 176.0b

Novartis 가치 평가

NOVN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NOVN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NOVN ( CHF88.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF268.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NOVN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NOVN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NOVN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NOVN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NOVN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NOVN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.7x
수익US$11.76b
시가총액US$196.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NOVN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NOVN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.6x
ROG Roche Holding
19.1x11.5%CHF 204.9b
DESN Dottikon ES Holding
40.6xn/aCHF 3.1b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
14.5x17.2%CHF 946.7m
LONN Lonza Group
68.1x23.6%CHF 39.0b
NOVN Novartis
16.7x7.0%CHF 176.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NOVN은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NOVN 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NOVN 16.7x업계 평균 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NOVN 은 Price-To-Earnings 16.7 European Pharmaceuticals 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NOVN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NOVN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율28.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NOVN 은 예상 16.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NOVN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 88.04
CHF 103.12
+17.1%
9.4%CHF 122.49CHF 85.89n/a19
Dec ’25CHF 93.27
CHF 102.02
+9.4%
9.8%CHF 121.02CHF 84.86n/a19
Nov ’25CHF 95.49
CHF 101.45
+6.2%
9.4%CHF 118.72CHF 84.80n/a19
Oct ’25CHF 96.81
CHF 99.03
+2.3%
9.1%CHF 114.46CHF 85.16n/a19
Sep ’25CHF 102.12
CHF 97.78
-4.3%
9.8%CHF 113.82CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.58
CHF 101.16
+2.6%
10.3%CHF 118.70CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.72
CHF 99.52
+2.9%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 93.17
CHF 98.24
+5.4%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.05
CHF 98.98
+11.1%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 87.37
CHF 97.95
+12.1%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.14
CHF 96.18
+6.7%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 90.54
CHF 94.50
+4.4%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57n/a18
Jan ’25CHF 84.87
CHF 90.96
+7.2%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97n/a18
Dec ’24CHF 85.38
CHF 91.69
+7.4%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86CHF 93.2718
Nov ’24CHF 85.21
CHF 95.13
+11.6%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.4918
Oct ’24CHF 93.87
CHF 102.41
+9.1%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 96.8118
Sep ’24CHF 89.35
CHF 100.83
+12.8%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.1218
Aug ’24CHF 91.07
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5817
Jul ’24CHF 90.00
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7216
Jun ’24CHF 88.06
CHF 97.81
+11.1%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 93.1719
May ’24CHF 91.13
CHF 95.31
+4.6%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.0519
Apr ’24CHF 83.76
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 87.3720
Mar ’24CHF 78.60
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1421
Feb ’24CHF 80.22
CHF 88.37
+10.2%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.5421
Jan ’24CHF 83.59
CHF 86.89
+3.9%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.8721
Dec ’23CHF 84.10
CHF 86.17
+2.5%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.3821

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 09:03
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Novartis AG 68 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research