Cosmo Pharmaceuticals N.V.

SWX:COPN 주식 리포트

시가총액: CHF 1.1b

Cosmo Pharmaceuticals 가치 평가

COPN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 COPN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 976.49
Fair Value
93.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: COPN ( CHF65.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF976.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

COPN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: COPN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 COPN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 COPN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
COPN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.7x
이익€59.99m
시가총액€1.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

COPN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 COPN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균77x
DESN Dottikon ES Holding
42.3xn/aCHF 4.5b
NWRN Newron Pharmaceuticals
14.5x45.19%CHF 344.9m
SDZ Sandoz Group
131x29.82%CHF 23.9b
GALD Galderma Group
120.4x30.98%CHF 35.5b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
19x35.29%CHF 1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: COPN은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(77x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

COPN의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
COPN 18.7x업계 평균 24.3xNo. of Companies10PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COPN 은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 Swiss Pharmaceuticals 업계 평균(35.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

COPN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COPN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율24.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COPN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 COPN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 65.80
CHF 98.59
+49.83%
20.67%CHF 130.13CHF 79.66n/a4
Nov ’26CHF 67.50
CHF 87.46
+29.57%
11.99%CHF 102.25CHF 79.10n/a3
Oct ’26CHF 66.10
CHF 87.82
+32.86%
11.84%CHF 102.42CHF 79.01n/a3
Sep ’26CHF 65.30
CHF 87.84
+34.52%
11.82%CHF 102.42CHF 79.01n/a3
Aug ’26CHF 58.50
CHF 98.70
+68.71%
21.55%CHF 132.09CHF 78.68n/a4
Jul ’26CHF 58.70
CHF 101.90
+73.59%
22.17%CHF 132.63CHF 79.00n/a3
Jun ’26CHF 56.90
CHF 101.76
+78.84%
22.25%CHF 132.55CHF 78.73n/a3
May ’26CHF 47.65
CHF 102.21
+114.51%
22.12%CHF 132.83CHF 78.90n/a3
Apr ’26CHF 55.60
CHF 103.52
+86.19%
22.40%CHF 135.18CHF 80.29n/a3
Mar ’26CHF 65.70
CHF 104.03
+58.34%
21.25%CHF 132.62CHF 78.77n/a3
Feb ’26CHF 65.90
CHF 98.41
+49.33%
22.14%CHF 133.03CHF 79.28n/a4
Jan ’26CHF 63.70
CHF 97.48
+53.02%
22.03%CHF 132.13CHF 79.05n/a4
Dec ’25CHF 63.20
CHF 97.48
+54.23%
22.03%CHF 132.13CHF 79.05n/a4
Nov ’25CHF 68.10
CHF 97.34
+42.93%
22.87%CHF 132.93CHF 76.59CHF 67.504
Oct ’25CHF 74.90
CHF 97.13
+29.68%
23.05%CHF 132.99CHF 76.32CHF 66.104
Sep ’25CHF 79.90
CHF 97.38
+21.87%
22.85%CHF 132.96CHF 76.63CHF 65.304
Aug ’25CHF 74.60
CHF 97.38
+30.53%
22.85%CHF 132.96CHF 76.63CHF 58.504
Jul ’25CHF 70.80
CHF 93.19
+31.62%
15.18%CHF 112.82CHF 78.44CHF 58.704
Jun ’25CHF 70.80
CHF 93.09
+31.48%
13.45%CHF 109.09CHF 79.54CHF 56.904
May ’25CHF 72.30
CHF 93.09
+28.75%
13.45%CHF 109.09CHF 79.54CHF 47.654
Apr ’25CHF 71.30
CHF 93.00
+30.43%
13.68%CHF 109.38CHF 79.27CHF 55.604
Mar ’25CHF 67.10
CHF 75.96
+13.21%
9.98%CHF 83.49CHF 65.58CHF 65.703
Feb ’25CHF 62.20
CHF 75.96
+22.13%
9.98%CHF 83.49CHF 65.58CHF 65.903
Jan ’25CHF 50.90
CHF 73.12
+43.66%
11.28%CHF 84.75CHF 66.58CHF 63.703
Dec ’24CHF 42.75
CHF 73.36
+71.60%
10.65%CHF 84.41CHF 67.77CHF 63.203
Nov ’24CHF 35.20
CHF 73.97
+110.14%
10.63%CHF 85.09CHF 68.37CHF 68.103
CHF 98.59
Fair Value
33.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 19:24
종가2025/11/25 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cosmo Pharmaceuticals N.V.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Laura HindleyBerenberg
Kerry HolfordBerenberg
Julie SimmondsCanaccord Genuity