Galderma Group 가치 평가
GALD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GALD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GALD ( CHF97 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF188.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GALD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GALD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GALD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
GALD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 6x |
판매 | US$4.32b |
시가총액 | US$25.81b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 6.6x |
기업 가치/EBITDA | 33.7x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GALD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GALD은 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GALD 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
18 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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18 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Sales 대 업계: GALD 은 Swiss Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 4.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GALD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 6x |
공정 PS 비율 | 6.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GALD 은 예상 6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | CHF 97.00 | CHF 99.88 +3.0% | 7.9% | CHF 109.89 | CHF 83.57 | n/a | 11 |
Dec ’25 | CHF 90.25 | CHF 93.23 +3.3% | 7.5% | CHF 107.68 | CHF 80.47 | n/a | 11 |
Nov ’25 | CHF 81.44 | CHF 89.50 +9.9% | 8.0% | CHF 105.87 | CHF 79.12 | n/a | 11 |
Oct ’25 | CHF 77.61 | CHF 82.53 +6.3% | 9.5% | CHF 102.40 | CHF 72.86 | n/a | 11 |
Sep ’25 | CHF 82.30 | CHF 79.93 -2.9% | 7.6% | CHF 90.06 | CHF 70.28 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CHF 69.09 | CHF 77.33 +11.9% | 5.0% | CHF 82.41 | CHF 71.02 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CHF 72.11 | CHF 78.75 +9.2% | 4.8% | CHF 83.81 | CHF 70.73 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CHF 73.27 | CHF 78.21 +6.7% | 4.3% | CHF 81.95 | CHF 71.43 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 11:54 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Galderma Group AG 12 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Bethan Davies | Berenberg |
Richard Parkes | BNP Paribas Exane |
Joffrey Meller | BofA Global Research |