Celon Pharma S.A.

WSE:CLN 주식 보고서

시가총액: zł1.3b

Celon Pharma 가치 평가

CLN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLN ( PLN25 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN22.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CLN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율72.7x
수익zł18.51m
시가총액zł1.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.9x
BGD Biogened
10.1xn/azł49.1m
SLV Selvita
16x21.1%zł867.3m
301331 Enwei Pharmaceutical
71xn/aCN¥2.5b
DHT Ha Tay Pharmaceutical JSC
118.6xn/a₫7.9t
CLN Celon Pharma
72.7x-33.9%zł1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CLN은 Price-To-Earnings 비율(72.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(53.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

CLN 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CLN 72.7x업계 평균 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLN 은 European Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 72.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 19.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율72.7x
공정 PE 비율30.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLN 72.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł25.00
zł27.64
+10.6%
32.5%zł39.00zł12.00n/a5
Dec ’25zł26.95
zł25.58
-5.1%
39.7%zł39.00zł12.00n/a5
Nov ’25zł27.80
zł26.38
-5.1%
39.7%zł39.00zł12.00n/a5
Oct ’25zł27.45
zł26.38
-3.9%
39.7%zł39.00zł12.00n/a5
Sep ’25zł31.70
zł21.10
-33.4%
45.7%zł39.00zł12.00n/a5
Aug ’25zł26.60
zł21.10
-20.7%
45.7%zł39.00zł12.00n/a5
Jul ’25zł15.80
zł16.78
+6.2%
21.2%zł23.00zł12.00n/a5
Jun ’25zł15.58
zł16.78
+7.7%
21.2%zł23.00zł12.00n/a5
May ’25zł15.16
zł16.93
+11.6%
23.3%zł23.00zł12.00n/a4
Apr ’25zł15.12
zł16.50
+9.1%
24.4%zł23.00zł12.00n/a4
Mar ’25zł15.08
zł16.88
+11.9%
23.9%zł23.00zł12.00n/a4
Feb ’25zł15.54
zł17.38
+11.8%
20.1%zł23.00zł14.00n/a4
Jan ’25zł15.46
zł17.38
+12.4%
20.1%zł23.00zł14.00n/a4
Dec ’24zł14.84
zł17.38
+17.1%
20.1%zł23.00zł14.00zł26.954
Nov ’24zł15.18
zł15.50
+2.1%
9.5%zł17.50zł14.00zł27.803
Oct ’24zł15.30
zł15.50
+1.3%
9.5%zł17.50zł14.00zł27.453
Sep ’24zł15.96
zł17.83
+11.7%
18.4%zł22.00zł14.00zł31.703
Aug ’24zł16.90
zł17.83
+5.5%
18.4%zł22.00zł14.00zł26.603
Jul ’24zł15.50
zł17.83
+15.1%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.803
Jun ’24zł16.00
zł17.83
+11.5%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.583
May ’24zł13.90
zł17.83
+28.3%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.163
Apr ’24zł15.00
zł17.83
+18.9%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.123
Mar ’24zł15.82
zł17.83
+12.7%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.083
Feb ’24zł17.12
zł16.83
-1.7%
26.8%zł22.00zł11.00zł15.543
Jan ’24zł14.02
zł19.75
+40.9%
32.3%zł28.50zł11.00zł15.464
Dec ’23zł14.54
zł27.55
+89.5%
49.8%zł48.70zł11.00zł14.844

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:28
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Celon Pharma S.A. 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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