Orlen 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PKN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PKN ( PLN51.88 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( PLN177.22 )

PKN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PKN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PKN ( PLN51.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN177.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PKN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PKN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 PKN 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 PKN 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
PKN 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	n/a

PKN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.2x
기업 가치/EBITDA	1.7x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PKN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PKN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.7x
5020 ENEOS Holdings	6.8x	-2.3%	JP¥2.2t
BPCL Bharat Petroleum	10.5x	5.5%	₹1.4t
6505 Formosa Petrochemical	17.2x	17.9%	NT$453.0b
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri	8.3x	9.0%	₺278.2b
PKN Orlen	7.5x	8.2%	zł60.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PKN은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PKN 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PKN 은 Price-To-Earnings 7.5 European Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PKN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PKN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.5x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PKN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PKN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	zł51.88	zł75.82 +46.1%	17.7%	zł105.37	zł61.50	n/a	10
Oct ’25	zł57.03	zł79.37 +39.2%	14.8%	zł105.37	zł65.90	n/a	10
Sep ’25	zł64.34	zł78.24 +21.6%	11.8%	zł94.74	zł65.90	n/a	10
Aug ’25	zł63.38	zł78.24 +23.5%	11.8%	zł94.74	zł65.90	n/a	10
Jul ’25	zł67.89	zł78.94 +16.3%	12.0%	zł94.74	zł65.90	n/a	9
Jun ’25	zł63.57	zł78.94 +24.2%	12.0%	zł94.74	zł65.90	n/a	9
May ’25	zł66.44	zł80.44 +21.1%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Apr ’25	zł65.08	zł80.44 +23.6%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Mar ’25	zł63.14	zł79.15 +25.4%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Feb ’25	zł65.55	zł79.15 +20.7%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Jan ’25	zł65.50	zł79.78 +21.8%	17.7%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Dec ’24	zł60.60	zł80.15 +32.3%	17.5%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Nov ’24	zł66.50	zł80.85 +21.6%	18.0%	zł105.00	zł64.00	zł52.09	9
Oct ’24	zł58.70	zł75.77 +29.1%	15.8%	zł95.50	zł60.00	zł57.03	9
Sep ’24	zł63.56	zł77.13 +21.4%	15.0%	zł95.50	zł60.00	zł64.34	9
Aug ’24	zł71.10	zł78.76 +10.8%	15.6%	zł100.10	zł61.00	zł63.38	9
Jul ’24	zł64.41	zł78.13 +21.3%	13.8%	zł100.00	zł61.00	zł67.89	10
Jun ’24	zł62.38	zł77.39 +24.1%	13.3%	zł100.00	zł61.00	zł63.57	11
May ’24	zł63.42	zł77.03 +21.5%	14.2%	zł100.00	zł57.00	zł66.44	11
Apr ’24	zł58.24	zł76.62 +31.6%	14.9%	zł100.00	zł57.00	zł65.08	11
Mar ’24	zł66.28	zł80.51 +21.5%	14.0%	zł100.00	zł60.00	zł63.14	10
Feb ’24	zł62.88	zł80.51 +28.0%	14.0%	zł100.00	zł60.00	zł65.55	10
Jan ’24	zł64.24	zł83.71 +30.3%	11.2%	zł100.00	zł67.00	zł65.50	9
Dec ’23	zł68.24	zł83.26 +22.0%	14.8%	zł100.00	zł62.00	zł60.60	9
Nov ’23	zł54.92	zł82.44 +50.1%	14.7%	zł100.00	zł62.00	zł66.50	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.