Indian Oil Corporation Limited

NSEI:IOC 주식 보고서

시가총액: ₹1.8t

Indian Oil 가치 평가

IOC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IOC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IOC ( ₹133.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹93.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IOC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IOC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IOC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IOC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IOC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IOC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익₹175.37b
시가총액₹1.83t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IOC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IOC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.9x
BPCL Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.2t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.4x30.3%₹770.6b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
28.6x53.1%₹259.1b
RELIANCE Reliance Industries
23.2x14.0%₹15.8t
IOC Indian Oil
10.5x18.3%₹1.8t

Price-To-Earnings 대 피어: IOC은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IOC 의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.14m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IOC 10.5x업계 평균 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IOC 은 Price-To-Earnings 10.5 Indian Oil and Gas 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IOC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IOC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IOC 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IOC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹133.12
₹165.97
+24.7%
20.3%₹246.00₹100.00n/a31
Nov ’25₹144.99
₹167.74
+15.7%
20.0%₹246.00₹100.00n/a31
Oct ’25₹179.06
₹175.27
-2.1%
19.2%₹238.00₹110.00n/a30
Sep ’25₹176.97
₹173.37
-2.0%
18.9%₹238.00₹110.00n/a30
Aug ’25₹179.73
₹172.23
-4.2%
18.6%₹238.00₹110.00n/a30
Jul ’25₹167.66
₹162.35
-3.2%
19.6%₹213.00₹105.00n/a31
Jun ’25₹162.40
₹159.32
-1.9%
19.9%₹213.00₹105.00n/a31
May ’25₹168.85
₹155.71
-7.8%
20.3%₹213.00₹105.00n/a31
Apr ’25₹169.25
₹152.65
-9.8%
22.0%₹215.00₹85.00n/a31
Mar ’25₹169.40
₹146.53
-13.5%
23.8%₹215.00₹85.00n/a32
Feb ’25₹149.75
₹137.44
-8.2%
20.1%₹191.00₹85.00n/a32
Jan ’25₹130.30
₹110.00
-15.6%
14.9%₹149.00₹85.00n/a31
Dec ’24₹111.25
₹107.88
-3.0%
15.1%₹150.00₹85.00n/a32
Nov ’24₹92.45
₹104.47
+13.0%
14.7%₹150.00₹80.00₹144.9932
Oct ’24₹90.95
₹103.70
+14.0%
14.2%₹150.00₹80.00₹179.0630
Sep ’24₹89.05
₹104.35
+17.2%
14.9%₹150.00₹80.00₹176.9731
Aug ’24₹94.00
₹104.45
+11.1%
14.9%₹150.00₹80.00₹179.7331
Jul ’24₹91.30
₹100.38
+9.9%
15.4%₹150.00₹80.00₹167.6629
Jun ’24₹90.50
₹98.63
+9.0%
15.6%₹150.00₹80.00₹162.4030
May ’24₹81.40
₹91.21
+12.0%
19.3%₹150.00₹60.00₹168.8529
Apr ’24₹77.90
₹90.04
+15.6%
19.9%₹150.00₹60.00₹169.2528
Mar ’24₹76.95
₹89.25
+16.0%
19.4%₹150.00₹60.00₹169.4031
Feb ’24₹79.80
₹90.50
+13.4%
20.7%₹150.00₹60.00₹149.7530
Jan ’24₹76.50
₹87.67
+14.6%
24.9%₹150.00₹58.00₹130.3030
Dec ’23₹76.20
₹83.07
+9.0%
23.5%₹150.00₹50.00₹111.2530
Nov ’23₹68.50
₹83.76
+22.3%
24.0%₹150.00₹50.00₹92.4529

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

GP Petroleums

₹3.2b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹64.03

7D

-3.2%

1Y

19.3%

Global Vectra Helicorp

₹3.4b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹234.45

7D

-13.7%

1Y

155.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.4b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹234.25

7D

-14.8%

1Y

156.5%