Hindustan Petroleum Corporation Limited

NSEI:HINDPETRO 주식 보고서

시가총액: ₹495.4b

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Hindustan Petroleum 가치 평가

HINDPETRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HINDPETRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HINDPETRO ( ₹523.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹211.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HINDPETRO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HINDPETRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HINDPETRO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA4.4x
PEG 비율-0.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HINDPETRO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HINDPETRO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.6x
BPCL Bharat Petroleum
5.1x-35.6%₹1.3t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
10.4x-23.7%₹372.6b
IOC Indian Oil
5.6x-29.3%₹2.3t
500110 Chennai Petroleum
5.3x-19.5%₹145.0b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
3.1x-21.9%₹495.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HINDPETRO은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HINDPETRO 의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HINDPETRO 은 Price-To-Earnings 4.6 Indian Oil and Gas 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HINDPETRO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HINDPETRO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.1x
공정 PE 비율7.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HINDPETRO 은 예상 4.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HINDPETRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹523.80
₹505.03
-3.6%
18.0%₹650.00₹285.00n/a31
Jun ’25₹537.35
₹494.52
-8.0%
18.2%₹640.00₹285.00n/a31
May ’25₹495.40
₹486.90
-1.7%
18.9%₹643.00₹320.00n/a30
Apr ’25₹468.80
₹483.63
+3.2%
18.5%₹643.00₹300.00n/a30
Mar ’25₹517.15
₹457.27
-11.6%
19.2%₹630.00₹304.00n/a30
Feb ’25₹465.80
₹422.45
-9.3%
20.1%₹555.00₹284.00n/a31
Jan ’25₹399.60
₹346.74
-13.2%
20.2%₹550.00₹225.00n/a31
Dec ’24₹345.55
₹325.44
-5.8%
15.0%₹440.00₹225.00n/a32
Nov ’24₹251.95
₹296.81
+17.8%
15.0%₹412.00₹210.00n/a31
Oct ’24₹254.95
₹295.06
+15.7%
15.0%₹410.00₹210.00n/a32
Sep ’24₹250.25
₹297.41
+18.8%
14.8%₹410.00₹215.00n/a32
Aug ’24₹285.05
₹296.71
+4.1%
15.8%₹414.00₹205.00n/a31
Jul ’24₹273.85
₹292.20
+6.7%
15.9%₹410.00₹205.00n/a30
Jun ’24₹260.25
₹284.75
+9.4%
16.9%₹410.00₹205.00₹537.3532
May ’24₹251.25
₹260.61
+3.7%
21.3%₹410.00₹171.00₹495.4031
Apr ’24₹236.80
₹261.67
+10.5%
22.0%₹410.00₹171.00₹468.8030
Mar ’24₹215.20
₹260.41
+21.0%
21.2%₹410.00₹171.00₹517.1532
Feb ’24₹235.45
₹261.55
+11.1%
22.7%₹410.00₹160.00₹465.8031
Jan ’24₹235.15
₹256.55
+9.1%
24.3%₹410.00₹160.00₹399.6031
Dec ’23₹236.45
₹246.57
+4.3%
23.3%₹410.00₹160.00₹345.5530
Nov ’23₹212.10
₹267.57
+26.2%
19.7%₹410.00₹165.00₹251.9528
Oct ’23₹216.30
₹277.97
+28.5%
18.7%₹410.00₹165.00₹254.9529
Sep ’23₹245.90
₹284.37
+15.6%
20.9%₹445.00₹165.00₹250.2530
Aug ’23₹241.30
₹305.16
+26.5%
18.4%₹445.00₹200.00₹285.0531
Jul ’23₹228.45
₹313.06
+37.0%
20.1%₹465.00₹200.00₹273.8531
Jun ’23₹229.55
₹324.74
+41.5%
18.3%₹465.00₹207.00₹260.2531

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y