Bharat Petroleum Corporation Limited

NSEI:BPCL 주식 보고서

시가총액: ₹1.2t

Bharat Petroleum 가치 평가

BPCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BPCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BPCL ( ₹287.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹227.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BPCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BPCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BPCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BPCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BPCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BPCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.5x
수익₹131.10b
시가총액₹1.25t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BPCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BPCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
IOC Indian Oil
10.5x18.3%₹1.8t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.4x30.3%₹770.6b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
28.6x53.1%₹259.1b
RELIANCE Reliance Industries
23.2x14.0%₹15.8t
BPCL Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: BPCL은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BPCL 의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.14m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BPCL 9.5x업계 평균 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BPCL 은 Price-To-Earnings 9.5 Indian Oil and Gas 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BPCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BPCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BPCL 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BPCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹287.50
₹346.81
+20.6%
16.3%₹460.00₹250.00n/a31
Nov ’25₹313.00
₹346.10
+10.6%
16.6%₹460.00₹250.00n/a31
Oct ’25₹368.25
₹338.20
-8.2%
16.8%₹460.00₹250.00n/a30
Sep ’25₹357.65
₹334.93
-6.4%
16.8%₹460.00₹230.00n/a30
Aug ’25₹349.10
₹332.00
-4.9%
16.4%₹470.00₹230.00n/a30
Jul ’25₹304.55
₹320.50
+5.2%
16.6%₹455.00₹225.00n/a30
Jun ’25₹313.90
₹315.98
+0.7%
17.1%₹455.00₹225.00n/a30
May ’25₹303.68
₹301.07
-0.9%
19.8%₹445.00₹187.50n/a30
Apr ’25₹300.35
₹294.83
-1.8%
20.8%₹445.00₹187.50n/a30
Mar ’25₹311.65
₹282.69
-9.3%
21.9%₹445.00₹187.50n/a31
Feb ’25₹254.23
₹260.86
+2.6%
16.7%₹330.00₹187.50n/a32
Jan ’25₹226.03
₹225.26
-0.3%
16.1%₹293.50₹150.00n/a31
Dec ’24₹219.00
₹217.97
-0.5%
14.8%₹287.50₹150.00n/a31
Nov ’24₹178.45
₹211.35
+18.4%
13.1%₹280.00₹150.00₹313.0031
Oct ’24₹173.30
₹215.29
+24.2%
13.0%₹281.50₹155.00₹368.2529
Sep ’24₹172.10
₹217.53
+26.4%
11.6%₹281.50₹170.00₹357.6529
Aug ’24₹188.75
₹217.29
+15.1%
11.0%₹281.50₹170.00₹349.1029
Jul ’24₹182.35
₹210.72
+15.6%
11.8%₹264.50₹157.50₹304.5527
Jun ’24₹182.28
₹207.04
+13.6%
12.0%₹264.50₹157.50₹313.9028
May ’24₹178.80
₹190.70
+6.7%
12.6%₹250.00₹145.00₹303.6828
Apr ’24₹172.15
₹189.50
+10.1%
13.4%₹250.00₹145.00₹300.3527
Mar ’24₹157.95
₹188.33
+19.2%
13.0%₹250.00₹145.00₹311.6529
Feb ’24₹167.35
₹190.70
+14.0%
14.8%₹255.00₹137.50₹254.2328
Jan ’24₹165.25
₹188.29
+13.9%
16.5%₹255.00₹127.50₹226.0329
Dec ’23₹169.30
₹183.10
+8.2%
17.5%₹255.00₹127.50₹219.0029
Nov ’23₹152.18
₹191.26
+25.7%
16.8%₹255.00₹120.00₹178.4527

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

GP Petroleums

₹3.2b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹64.03

7D

-3.2%

1Y

19.3%

Global Vectra Helicorp

₹3.4b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹234.45

7D

-13.7%

1Y

155.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.4b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹234.25

7D

-14.8%

1Y

156.5%