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Bharat Petroleum 가치 평가
BPCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BPCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BPCL ( ₹626.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹233.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BPCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BPCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| BPCL 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | ₹1.32t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.8x |
| PEG 비율 | -0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BPCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.4x | ||
IOC Indian Oil | 5.5x | -29.3% | ₹2.3t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 4.4x | -23.3% | ₹706.6b |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 10.4x | -23.7% | ₹375.8b |
500110 Chennai Petroleum | 5.3x | -19.5% | ₹146.4b |
BPCL Bharat Petroleum | 4.9x | -35.6% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings 대 피어: BPCL은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BPCL 의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BPCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.9x |
| 공정 PE 비율 | 6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BPCL 은 예상 5.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹303.95 | ₹315.46 +3.8% | 19.4% | ₹455.00 | ₹151.25 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | ₹313.90 | ₹315.98 +0.7% | 17.1% | ₹455.00 | ₹225.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | ₹303.68 | ₹301.07 -0.9% | 19.8% | ₹445.00 | ₹187.50 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | ₹300.35 | ₹294.83 -1.8% | 20.8% | ₹445.00 | ₹187.50 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | ₹311.65 | ₹282.69 -9.3% | 21.9% | ₹445.00 | ₹187.50 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹254.23 | ₹260.86 +2.6% | 16.7% | ₹330.00 | ₹187.50 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹226.03 | ₹225.26 -0.3% | 16.1% | ₹293.50 | ₹150.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹219.00 | ₹217.97 -0.5% | 14.8% | ₹287.50 | ₹150.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | ₹178.45 | ₹211.35 +18.4% | 13.1% | ₹280.00 | ₹150.00 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | ₹173.30 | ₹215.29 +24.2% | 13.0% | ₹281.50 | ₹155.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | ₹172.10 | ₹217.53 +26.4% | 11.6% | ₹281.50 | ₹170.00 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | ₹188.75 | ₹217.29 +15.1% | 11.0% | ₹281.50 | ₹170.00 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | ₹182.35 | ₹210.72 +15.6% | 11.8% | ₹264.50 | ₹157.50 | ₹303.95 | 27 |
| Jun ’24 | ₹182.28 | ₹207.04 +13.6% | 12.0% | ₹264.50 | ₹157.50 | ₹313.90 | 28 |
| May ’24 | ₹178.80 | ₹190.70 +6.7% | 12.6% | ₹250.00 | ₹145.00 | ₹303.68 | 28 |
| Apr ’24 | ₹172.15 | ₹189.50 +10.1% | 13.4% | ₹250.00 | ₹145.00 | ₹300.35 | 27 |
| Mar ’24 | ₹157.95 | ₹188.33 +19.2% | 13.0% | ₹250.00 | ₹145.00 | ₹311.65 | 29 |
| Feb ’24 | ₹167.35 | ₹190.70 +14.0% | 14.8% | ₹255.00 | ₹137.50 | ₹254.23 | 28 |
| Jan ’24 | ₹165.25 | ₹188.29 +13.9% | 16.5% | ₹255.00 | ₹127.50 | ₹226.03 | 29 |
| Dec ’23 | ₹169.30 | ₹183.10 +8.2% | 17.5% | ₹255.00 | ₹127.50 | ₹219.00 | 29 |
| Nov ’23 | ₹152.18 | ₹191.26 +25.7% | 16.8% | ₹255.00 | ₹120.00 | ₹178.45 | 27 |
| Oct ’23 | ₹152.40 | ₹198.67 +30.4% | 15.8% | ₹271.50 | ₹122.50 | ₹173.30 | 29 |
| Sep ’23 | ₹165.68 | ₹200.75 +21.2% | 16.1% | ₹271.50 | ₹122.50 | ₹172.10 | 30 |
| Aug ’23 | ₹167.08 | ₹214.11 +28.2% | 14.2% | ₹275.00 | ₹155.00 | ₹188.75 | 32 |
| Jul ’23 | ₹159.18 | ₹217.71 +36.8% | 13.7% | ₹275.00 | ₹155.00 | ₹182.35 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.