Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

BSE:500109 주식 보고서

시가총액: ₹249.2b

Mangalore Refinery and Petrochemicals 가치 평가

500109 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500109 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 500109 ( ₹142.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹187.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500109 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500109 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500109 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500109 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500109 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500109 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.5x
수익₹9.07b
시가총액₹249.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500109 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500109 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
500110 Chennai Petroleum
12.3x-5.0%₹88.5b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
IOC Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
27.5x53.1%₹249.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 500109은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500109 의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.95m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
500109 27.5x업계 평균 21.2xNo. of Companies3PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500109 은 Indian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500109 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500109 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율25.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500109 27.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500109 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹142.20
₹150.00
+5.5%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Dec ’25₹154.65
₹150.00
-3.0%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Nov ’25₹151.45
₹150.00
-1.0%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Oct ’25₹180.85
₹150.00
-17.1%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Sep ’25₹207.35
₹150.00
-27.7%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Aug ’25₹221.25
₹150.00
-32.2%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Jul ’25₹215.85
₹156.50
-27.5%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
Jun ’25₹203.15
₹156.50
-23.0%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
May ’25₹250.25
₹161.00
-35.7%
11.8%₹180.00₹142.00n/a2
Apr ’25₹228.75
₹120.50
-47.3%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Mar ’25₹229.45
₹120.50
-47.5%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Feb ’25₹179.20
₹110.33
-38.4%
16.9%₹135.00₹90.00n/a3
Jan ’25₹132.70
₹102.00
-23.1%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Dec ’24₹121.80
₹102.00
-16.3%
8.5%₹110.00₹90.00₹154.653
Nov ’24₹103.95
₹89.67
-13.7%
9.6%₹100.00₹79.00₹151.453
Aug ’24₹83.57
₹84.00
+0.5%
7.1%₹90.00₹78.00₹221.252
Jul ’24₹77.05
₹74.50
-3.3%
6.0%₹79.00₹70.00₹215.852
Jun ’24₹65.06
₹66.33
+2.0%
6.8%₹70.00₹60.00₹203.153
May ’24₹64.21
₹59.00
-8.1%
10.4%₹66.00₹51.00₹250.253
Apr ’24₹52.58
₹64.00
+21.7%
4.4%₹66.00₹60.00₹228.753
Mar ’24₹51.36
₹64.00
+24.6%
4.4%₹66.00₹60.00₹229.453
Feb ’24₹55.80
₹63.00
+12.9%
4.8%₹66.00₹60.00₹179.202
Jan ’24₹56.10
₹59.00
+5.2%
1.7%₹60.00₹58.00₹132.702
Dec ’23₹58.20
₹59.00
+1.4%
1.7%₹60.00₹58.00₹121.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 02:29
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited 15 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Arindam PalAsian Markets Securities Private Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
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