Orlen S.A.

WSE:PKN 주식 리포트

시가총액: zł115.8b

Orlen 향후 성장

Future 기준 점검 1/6

Orlen 의 수익은 연간 2.8% 감소할 것으로 예상되는 반면, 연간 수익은 7.8% 로 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 6.9% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 6.5% 로 예상됩니다.

핵심 정보

7.8%

이익 성장률

6.91%

EPS 성장률

Oil and Gas 이익 성장11.6%
매출 성장률-2.8%
향후 자기자본이익률6.50%
애널리스트 커버리지

Good

마지막 업데이트15 Dec 2025

최근 향후 성장 업데이트

Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 02
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Returns At Orlen (WSE:PKN) Are On The Way Up

Dec 17
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Orlen (WSE:PKN) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Nov 29
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Orlen (WSE:PKN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

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Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Oct 01
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Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Sep 13
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Some May Be Optimistic About Orlen's (WSE:PKN) Earnings

May 30
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Investors Aren't Buying Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Revenues

May 07
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Orlen (WSE:PKN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

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Is Orlen (WSE:PKN) Using Too Much Debt?

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A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)

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Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Jan 24
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Operations Diversification And Retail Expansion Will Build Future Resilience

Diversified operations and strategic investments aim to stabilize Orlen's revenue and boost capital efficiency and net margins.

이익 및 매출 성장 예측

WSE:PKN - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (PLN Millions)
날짜매출이익자유현금흐름영업현금흐름평균 애널리스트 수
12/31/2028227,59110,558N/A27,2972
12/31/2027263,18312,627-3,58730,4579
12/31/2026254,01213,637-5,98830,6199
12/31/2025260,47911,572-18836,2225
9/30/2025270,3996,43015,15344,878N/A
6/30/2025277,3284,51716,10645,232N/A
3/31/2025286,1792,97011,23940,706N/A
12/31/2024294,9761,4695,69736,634N/A
9/30/2024317,3803,99226531,335N/A
6/30/2024328,9018,331-4,79928,808N/A
3/31/2024338,42014,376-4,59729,984N/A
12/31/2023371,91620,9225,72741,914N/A
9/30/2023380,56338,56616,95152,373N/A
6/30/2023374,02148,68424,32154,848N/A
3/31/2023352,79646,23128,99055,640N/A
12/31/2022282,41539,67712,40232,638N/A
9/30/2022217,08025,2021,85917,083N/A
6/30/2022180,60713,432-6712,849N/A
3/31/2022152,22612,047-1,25910,035N/A
12/31/2021131,34111,1222,07013,295N/A
9/30/2021113,6026,9794,51114,437N/A
6/30/2021101,0784,7212,45912,350N/A
3/31/202188,6656,84484110,575N/A
12/31/202086,1802,755-3267,247N/A
9/30/202090,5053,3404137,274N/A
6/30/202095,8163,9552,5638,506N/A
3/31/2020108,0341,2073,8098,658N/A
12/31/2019111,2034,3004,8699,319N/A
9/30/2019113,1234,4243,1737,155N/A
6/30/2019114,2385,221N/A7,276N/A
3/31/2019111,7115,363N/A5,661N/A
12/31/2018109,7065,556N/A4,980N/A
9/30/2018105,0206,440N/A6,822N/A
6/30/201899,4065,980N/A6,273N/A
3/31/201895,7305,777N/A7,887N/A
12/31/201795,3646,655N/A8,050N/A
9/30/201793,5326,853N/A9,712N/A
6/30/201789,8856,777N/A8,806N/A
3/31/201786,2156,844N/A7,077N/A
12/31/201679,5535,261N/A9,331N/A
9/30/201676,7383,391N/A8,351N/A
6/30/201679,1232,659N/A6,386N/A
3/31/201684,5442,418N/A7,301N/A
12/31/201588,3362,837N/A5,354N/A
9/30/201593,1511,702N/A4,199N/A
6/30/201598,8431,445N/A6,231N/A
3/31/2015102,718-5,119N/A7,607N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: PKN 의 연간 예상 수익 증가율(7.8%)이 saving rate(4.9%)보다 높습니다.

수익 vs 시장: PKN 의 연간 수익(7.8%)이 Polish 시장(14.8%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: PKN 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.

수익 대 시장: PKN 의 수익은 향후 3년간 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -2.8%).

고성장 매출: PKN 의 수익은 향후 3년 동안 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -2.8%).

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: PKN의 자본 수익률은 3년 후 6.5%로 낮을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/06 06:19
종가2026/01/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Orlen S.A.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku