다른 서비스와 비교했을 때 SML 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

SML은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

SML 의 PS 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

SML 은 Price-To-Sales 0.2 NZ Food 업계 평균( 0.6 x).

SML 의 PS 비율과 공정 PS 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SML 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 SML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SML ( NZ$0.41 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( NZ$0.14 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

SML 주식 개요

Synlait Milk Limited는 자회사와 함께 중국, 기타 아시아, 중동, 아프리카, 뉴질랜드, 호주 및 전 세계에서 Dairyworks, Rolling Meadow 및 Alpine 브랜드로 유제품을 제조, 마케팅, 판매 및 수출하고 있습니다. 자세한 내용

SML 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	3/6
과거 실적	0/6
재무 상태	1/6
배당금	0/6

보상

수익은 매년 112.05% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Synlait Milk Limited 경쟁사

Sanford

NZSE:SAN

NZ$397.4m

New Zealand King Salmon Investments

NZSE:NZK

NZ$121.1m

a2 Milk

NZSE:ATM

NZ$4.6b

Fonterra Co-operative Group

NZSE:FCG

NZ$6.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Synlait Milk
과거 주가
현재 주가	NZ$0.41
52주 최고치	NZ$1.00
52주 최저치	NZ$0.20
베타	0.26
1개월 변경	0%
3개월 변경 사항	9.33%
1년 변경 사항	-56.38%
3년 변화	-88.15%
5년 변화	-95.39%
IPO 이후 변화	-85.04%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Synlait Milk (NZSE:SML) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Jun 04

Calculating The Fair Value Of Synlait Milk Limited (NZSE:SML)

Apr 04

Synlait Milk Limited's (NZSE:SML) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Feb 15

Synlait Milk Limited (NZSE:SML) Shares Slammed 30% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Dec 18

These 4 Measures Indicate That Synlait Milk (NZSE:SML) Is Using Debt Extensively

Dec 05

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Synlait Milk Limited (NZSE:SML) Revenue Forecasts By 11%

Apr 05

Who Has Been Selling Synlait Milk Limited (NZSE:SML) Shares?

Feb 22

Synlait Milk Limited (NZSE:SML) Stock Has Shown Weakness Lately But Financials Look Strong: Should Prospective Shareholders Make The Leap?

Jan 25

Will the Promising Trends At Synlait Milk (NZSE:SML) Continue?

Jan 12

What Does The Future Hold For Synlait Milk Limited (NZSE:SML)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Dec 30

Did You Miss Synlait Milk's (NZSE:SML) 59% Share Price Gain?

Dec 28

Should You Use Synlait Milk's (NZSE:SML) Statutory Earnings To Analyse It?

Dec 15

How Much Of Synlait Milk Limited (NZSE:SML) Do Institutions Own?

Dec 02

주주 수익률

	SML	NZ Food	NZ 마켓
7D	1.2%	-0.5%	1.7%
1Y	-56.4%	38.1%	6.7%

수익률 대 산업: SML 지난 1년 동안 38.1 %를 반환한 NZ Food 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SML 지난 1년 동안 6.7 %를 반환한 NZ 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SML's price volatile compared to industry and market?
SML volatility
SML Average Weekly Movement	6.8%
Food Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in NZ Market	8.9%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.0%

안정적인 주가: SML 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: SML 의 주간 변동성( 7% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2005	n/a	Tim Carter	www.synlait.com

Synlait Milk Limited는 자회사와 함께 중국, 기타 아시아, 중동, 아프리카, 뉴질랜드, 호주 및 전 세계에서 Dairyworks, Rolling Meadow 및 Alpine 브랜드로 유제품을 제조, 마케팅, 판매 및 수출합니다. Synlait와 Dairyworks 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 분유, 분유 관련 제품, 신선 우유, 초열처리 우유 및 크림, 치즈, 버터, 벌크 및 탈지분유, 유아 및 성인을 위한 영양 제품, 소비자용 분말, 베이스 분말, 즉석 우유 음료, 재료 및 완제품으로 구성된 유아 및 성인용 제품, 마시는 요구르트, 락토페린 등 특수 성분, 식품 서비스용 무수 유지방 등을 공급합니다.

Synlait Milk Limited 기본 사항 요약

Synlait Milk 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SML 기본 통계
시가총액	NZ$247.31m
수익(TTM)	-NZ$182.11m
수익(TTM)	NZ$1.64b

0.2x

P/S 비율

-1.4x

P/E 비율

SML 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SML 손익 계산서(TTM)
수익	NZ$1.64b
수익 비용	NZ$1.58b
총 이익	NZ$56.01m
기타 비용	NZ$238.13m
수익	-NZ$182.11m

최근 보고된 수익

Jul 31, 2024

다음 수익 날짜

Sep 29, 2025

주당 순이익(EPS)	-0.30
총 마진	3.42%
순이익 마진	-11.13%
부채/자본 비율	92.8%

SML 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 19:25
장 마감 주가	2024/12/24 00:00
수익	2024/07/31
연간 수익	2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Synlait Milk Limited 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jonathan Snape	Bell Potter
Richard Barwick	CLSA
Sean Xu	CLSA

SML 주식 개요

보상

위험 분석

Synlait Milk Limited 경쟁사

NZSE:SAN

NZ$397.4m

NZSE:NZK

NZ$121.1m

NZSE:ATM

NZ$4.6b

NZSE:FCG

NZ$6.8b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Price target decreased by 9.4% to NZ$0.39

Consensus estimates of losses per share improve by 19%

Price target increased by 86% to NZ$0.82

Synlait Milk Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Sep 29, 2025

New major risk - Shareholder dilution

Synlait Milk Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of NZD 32.801735 million.

Recent updates

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Synlait Milk Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of NZD 32.801735 million.

Full year 2024 earnings released: NZ$0.83 loss per share (vs NZ$0.065 loss in FY 2023)

Price target increased by 9.0% to NZ$0.44

Synlait Milk Limited and The a2 Milk Company Limited Agrees to Settle Disputes

Synlait Milk Limited Announces Appointment of Andy Liu as Chief Financial Officer, Effective August 14, 2024

Synlait Milk (NZSE:SML) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Synlait Milk Limited Announces Changes to Board of Directors

New major risk - Share price stability

Calculating The Fair Value Of Synlait Milk Limited (NZSE:SML)

First half 2024 earnings released: NZ$0.32 loss per share (vs NZ$0.006 profit in 1H 2023)

Consensus EPS estimates fall from profit to NZ$0.55 loss, revenue upgraded

Now 21% overvalued

Synlait Milk Limited to Report First Half, 2024 Results on Apr 02, 2024

Synlait Milk Limited Announces Board Appointments

Synlait Announces Smaller Executive Leadership Team

Synlait Milk Limited Announces Board Changes

Now 26% overvalued

Synlait Milk Limited's (NZSE:SML) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Price target decreased by 12% to NZ$1.56

New minor risk - Market cap size

Synlait Milk Limited Announces Resignation of Liu Ruibing (Ryan) as Director

New major risk - Revenue and earnings growth

Synlait Milk Limited (NZSE:SML) Shares Slammed 30% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

These 4 Measures Indicate That Synlait Milk (NZSE:SML) Is Using Debt Extensively

Synlait Milk Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 30, 2024

New minor risk - Share price stability

Synlait Milk Limited Announces Board Changes

Synlait Milk Limited Enters into Confidential Binding Arbitration Process with The a2 Milk Company Limited

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Synlait Milk Limited Reaffirms Earnings Guidance for Its Full Year 2023

Synlait Milk Limited Appoints Glenn Laing as Director of Manufacturing Appointed

Synlait Milk Limited Announces Executive Changes, Effective 19 June 2023

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Synlait Milk (NZSE:SML) Has No Shortage Of Debt

Consensus EPS estimates have been downgraded.

Price target decreased by 7.6% to NZ$2.80

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Synlait Milk (NZSE:SML)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 28%

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.022 (vs NZ$0.13 in 1H 2022)

Price target decreased by 12% to NZ$3.53

Consensus EPS estimates fall by 22%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Synlait Milk Limited to Report First Half, 2023 Results on Mar 27, 2023

Synlait Milk Limited Appoints Abby Ye as President China and Director of Foodservice, Effective 1 March 2023

Synlait Milk Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Sep 25, 2023

Synlait Milk Limited Announces Board Changes

Synlait Milk Limited Announces Resignation of Boyd Williams as Director of People & Culture

Investor sentiment improved over the past week

Synlait Milk Limited Announces Board Changes

Does Synlait Milk (NZSE:SML) Have A Healthy Balance Sheet?

Less than half of directors are independent

Synlait Milk Limited Announces Directors Changes, Effective 2 December 2022

Synlait Milk Limited Appoint New Executive Leadership Team, Effective from 16 January 2023

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations