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a2 Milk NZSE:ATM 주식 보고서

최종 가격

NZ$8.71

시가총액

NZ$6.3b

7D

-1.5%

1Y

16.0%

업데이트

29 May, 2025

데이터

회사 재무 +

The a2 Milk Company Limited

NZSE:ATM 주식 보고서

시가총액: NZ$6.3b

ATM 주식 개요

a2 Milk Company Limited는 자회사와 함께 호주, 뉴질랜드, 중국, 기타 아시아 및 미국에서 A2 단백질 타입 브랜드 우유 및 관련 제품을 판매하고 있습니다. 자세한 내용

ATM 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 상태5/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 37.6% 에서 거래

수익은 매년 14.36% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 4.1% 증가했습니다.

위험 분석

위험 검사에서 ATM 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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a2 Milk
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Supply Constraints And Capital Costs Will Weigh On Earnings, But New Products May Improve Future Prospects

Key Takeaways The company's expansion and reliance on costly air freight impact margins and could pressure revenue if investment returns disappoint. Challenges in key markets, including declining ANZ performance and competition in China, threaten growth amidst costly product launches.
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NZ$7.79
FV
11.8% overvalued intrinsic discount
8.24%
Revenue growth p.a.
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The a2 Milk Company Limited 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 a2 Milk
과거 주가
현재 주가NZ$8.71
52주 최고치NZ$10.10
52주 최저치NZ$5.22
베타0.28
1개월 변경-1.58%
3개월 변경 사항-1.47%
1년 변경 사항15.98%
3년 변화65.90%
5년 변화-54.99%
IPO 이후 변화988.75%

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주주 수익률

ATMNZ FoodNZ 마켓
7D-1.5%-2.0%-2.6%
1Y16.0%37.0%3.9%

수익률 대 산업: ATM 지난 1년 동안 37 %를 반환한 NZ Food 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ATM 지난 1년 동안 3.9 %를 반환한 NZ 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is ATM's price volatile compared to industry and market?
ATM volatility
ATM Average Weekly Movement3.8%
Food Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in NZ Market8.3%
10% least volatile stocks in NZ Market3.1%

안정적인 주가: ATM 지난 3개월 동안 NZ 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ATM 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2000488David Bortolussiwww.thea2milkcompany.com

a2 Milk Company Limited는 자회사와 함께 호주, 뉴질랜드, 중국, 기타 아시아 및 미국에서 A2 단백질 타입 브랜드 우유 및 관련 제품을 판매하고 있습니다. 이 회사는 또한 영양 및 상품 제품의 제조 및 판매에도 관여하고 있습니다. a2 Milk 및 a2 Platinum 브랜드로 제품을 제공합니다.

The a2 Milk Company Limited 기본 사항 요약

a2 Milk 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ATM 기본 통계
시가총액NZ$6.31b
수익(TTM)NZ$174.04m
수익(TTM)NZ$1.76b
36.2x
P/E 비율
3.6x
P/S 비율

ATM 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ATM 손익 계산서(TTM)
수익NZ$1.76b
수익 비용NZ$967.22m
총 이익NZ$787.79m
기타 비용NZ$613.75m
수익NZ$174.04m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

Aug 17, 2025

주당 순이익(EPS)0.24
총 마진44.89%
순이익 마진9.92%
부채/자본 비율4.9%

ATM 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.0%
현재 배당 수익률
35%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/29 18:32
장 마감 주가2025/05/29 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The a2 Milk Company Limited 23 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Josephine FordeBofA Global Research