The a2 Milk Company Limited

NZSE:ATM 주식 보고서

시가총액: NZ$4.5b

a2 Milk 가치 평가

ATM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATM ( NZ$6.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$21.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.5x
수익NZ$167.58m
시가총액NZ$4.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
FCG Fonterra Co-operative Group
6.2xn/aNZ$7.2b
SAN Sanford
20.9x16.9%NZ$401.1m
NZK New Zealand King Salmon Investments
5.1x-3.5%NZ$123.8m
SCL Scales
20.4x13.2%NZ$594.4m
ATM a2 Milk
26.5x12.8%NZ$4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ATM은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATM 의 PE 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATM 26.5x업계 평균 15.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATM 은 NZ Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.5x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATM 26.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$6.14
NZ$6.92
+12.8%
7.9%NZ$8.00NZ$6.40n/a9
Nov ’25NZ$6.25
NZ$6.89
+10.3%
8.5%NZ$8.00NZ$6.30n/a8
Oct ’25NZ$6.73
NZ$6.89
+2.3%
8.6%NZ$8.00NZ$6.30n/a8
Sep ’25NZ$6.08
NZ$6.95
+14.2%
8.7%NZ$8.00NZ$6.30n/a7
Aug ’25NZ$7.82
NZ$7.10
-9.3%
11.6%NZ$8.25NZ$6.00n/a7
Jul ’25NZ$7.25
NZ$6.66
-8.1%
9.3%NZ$8.00NZ$6.00n/a7
Jun ’25NZ$7.69
NZ$6.64
-13.7%
9.5%NZ$8.00NZ$6.00n/a7
May ’25NZ$6.57
NZ$6.47
-1.5%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Apr ’25NZ$6.78
NZ$6.47
-4.5%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Mar ’25NZ$6.12
NZ$6.47
+5.8%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Feb ’25NZ$5.27
NZ$6.03
+14.4%
18.8%NZ$8.00NZ$4.60n/a7
Jan ’25NZ$4.60
NZ$5.99
+30.3%
19.9%NZ$8.00NZ$4.25n/a7
Dec ’24NZ$4.14
NZ$5.99
+44.8%
19.9%NZ$8.00NZ$4.25n/a7
Nov ’24NZ$4.20
NZ$6.04
+43.9%
18.6%NZ$8.00NZ$4.60NZ$6.257
Oct ’24NZ$4.56
NZ$6.15
+34.8%
17.2%NZ$8.00NZ$4.60NZ$6.737
Sep ’24NZ$4.89
NZ$6.15
+25.7%
17.2%NZ$8.00NZ$4.60NZ$6.087
Aug ’24NZ$5.51
NZ$6.89
+25.0%
17.6%NZ$8.90NZ$5.25NZ$7.827
Jul ’24NZ$5.35
NZ$6.89
+28.7%
17.6%NZ$8.90NZ$5.25NZ$7.257
Jun ’24NZ$5.74
NZ$6.58
+14.6%
14.1%NZ$8.00NZ$5.40NZ$7.696
May ’24NZ$5.85
NZ$6.53
+11.6%
15.1%NZ$8.00NZ$5.35NZ$6.576
Apr ’24NZ$6.24
NZ$6.95
+11.4%
16.9%NZ$8.90NZ$5.35NZ$6.787
Mar ’24NZ$7.16
NZ$6.90
-3.6%
18.1%NZ$8.90NZ$5.00NZ$6.127
Feb ’24NZ$7.52
NZ$6.63
-11.8%
21.6%NZ$9.45NZ$5.00NZ$5.277
Jan ’24NZ$7.38
NZ$6.59
-10.7%
22.4%NZ$9.45NZ$4.75NZ$4.607
Dec ’23NZ$6.79
NZ$6.63
-2.4%
22.0%NZ$9.45NZ$4.75NZ$4.147
Nov ’23NZ$5.72
NZ$6.61
+15.6%
22.0%NZ$9.45NZ$4.90NZ$4.207

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Synlait Milk

NZ$244.3m

Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.

SML

NZ$0.41

7D

3.8%

1Y

-68.2%

Scales

NZ$591.5m

Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.

SCL

NZ$4.14

7D

2.7%

1Y

38.0%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95

7D

0%

1Y

0%