Sanford Limited

NZSE:SAN 주식 보고서

시가총액: NZ$504.9m

Sanford 가치 평가

SAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$8.54
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: SAN ( NZ$5.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$8.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.8x
수익NZ$37.55m
시가총액NZ$504.93m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
NZK New Zealand King Salmon Investments
9.7x12.22%NZ$129.2m
ATM a2 Milk
36.7x14.36%NZ$6.4b
FCG Fonterra Co-operative Group
6.2xn/aNZ$7.5b
SCL Scales
20.6x17.60%NZ$640.9m
SAN Sanford
13.8x8.85%NZ$504.9m

Price-To-Earnings 대 피어: SAN은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAN 의 PE 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SAN 13.8x업계 평균 21.1xNo. of Companies5PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAN 은 Price-To-Earnings 13.8 NZ Food 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAN 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$5.55
NZ$6.03
+8.56%
11.20%NZ$6.70NZ$5.35n/a2
May ’26NZ$4.60
NZ$4.98
+8.15%
7.54%NZ$5.35NZ$4.60n/a2
Apr ’26NZ$4.99
NZ$4.98
-0.30%
7.54%NZ$5.35NZ$4.60n/a2
Mar ’26NZ$4.49
NZ$4.98
+10.80%
7.54%NZ$5.35NZ$4.60n/a2
Feb ’26NZ$4.75
NZ$4.98
+4.74%
7.54%NZ$5.35NZ$4.60n/a2
Jan ’26NZ$4.25
NZ$4.98
+17.06%
7.54%NZ$5.35NZ$4.60n/a2
Dec ’25NZ$4.24
NZ$4.98
+17.33%
7.54%NZ$5.35NZ$4.60n/a2
Nov ’25NZ$3.80
NZ$4.95
+30.26%
8.08%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Oct ’25NZ$3.80
NZ$4.95
+30.26%
8.08%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Sep ’25NZ$4.00
NZ$4.95
+23.75%
8.08%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Aug ’25NZ$4.18
NZ$4.95
+18.42%
8.08%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Jul ’25NZ$3.98
NZ$4.95
+24.37%
8.08%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Jun ’25NZ$4.02
NZ$4.95
+23.13%
8.08%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
May ’25NZ$4.09
NZ$4.68
+14.30%
9.09%NZ$5.10NZ$4.25NZ$4.602
Apr ’25NZ$3.83
NZ$4.68
+22.06%
9.09%NZ$5.10NZ$4.25NZ$4.992
Mar ’25NZ$3.87
NZ$4.68
+20.80%
9.09%NZ$5.10NZ$4.25NZ$4.492
Feb ’25NZ$3.96
NZ$4.58
+15.53%
7.10%NZ$4.90NZ$4.25NZ$4.752
Jan ’25NZ$4.05
NZ$4.58
+12.96%
7.10%NZ$4.90NZ$4.25NZ$4.252
Dec ’24NZ$3.80
NZ$4.58
+20.39%
7.10%NZ$4.90NZ$4.25NZ$4.242
Nov ’24NZ$3.87
NZ$4.70
+21.45%
4.26%NZ$4.90NZ$4.50NZ$3.802
Oct ’24NZ$3.89
NZ$4.73
+21.47%
4.76%NZ$4.95NZ$4.50NZ$3.802
Sep ’24NZ$4.08
NZ$4.73
+15.81%
4.76%NZ$4.95NZ$4.50NZ$4.002
Aug ’24NZ$4.17
NZ$4.78
+14.51%
3.66%NZ$4.95NZ$4.60NZ$4.182
Jul ’24NZ$4.09
NZ$4.78
+16.75%
3.66%NZ$4.95NZ$4.60NZ$3.982
Jun ’24NZ$4.10
NZ$4.78
+16.46%
3.66%NZ$4.95NZ$4.60NZ$4.022
May ’24NZ$4.18
NZ$4.63
+10.65%
5.95%NZ$4.90NZ$4.35NZ$4.092
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NZ$6.03
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/28 08:01
장 마감 주가2025/05/28 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sanford Limited 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luke MillsDeutsche Bank
Matt MontgomerieForsyth Barr Group Ltd.
Adrian AllbonGoldman Sachs