Scales Corporation Limited

NZSE:SCL 주식 보고서

시가총액: NZ$591.5m

Scales 가치 평가

SCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SCL ( NZ$4.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$40.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.1x
수익NZ$29.49m
시가총액NZ$591.51m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
LIC Livestock Improvement
17.5xn/aNZ$135.2m
PGW PGG Wrightson
41.9x43.4%NZ$128.3m
ALF Allied Farmers
4.2xn/aNZ$21.9m
SAN Sanford
19.9x16.9%NZ$391.8m
SCL Scales
20.1x13.2%NZ$591.5m

Price-To-Earnings 대 피어: SCL은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SCL 의 PE 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SCL 20.1x업계 평균 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SCL 은 NZ Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SCL 20.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$4.12
NZ$4.45
+8.0%
4.5%NZ$4.65NZ$4.25n/a2
Nov ’25NZ$4.01
NZ$4.38
+9.1%
2.9%NZ$4.50NZ$4.25n/a2
Oct ’25NZ$3.65
NZ$4.28
+17.1%
0.6%NZ$4.30NZ$4.25n/a2
Sep ’25NZ$3.40
NZ$4.28
+25.7%
0.6%NZ$4.30NZ$4.25n/a2
May ’25NZ$3.39
NZ$3.98
+17.3%
0.6%NZ$4.00NZ$3.95n/a2
Apr ’25NZ$3.35
NZ$3.98
+18.7%
0.6%NZ$4.00NZ$3.95n/a2
Mar ’25NZ$3.06
NZ$3.98
+29.9%
0.6%NZ$4.00NZ$3.95n/a2
Feb ’25NZ$3.30
NZ$3.85
+16.7%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80n/a2
Jan ’25NZ$3.45
NZ$3.85
+11.6%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80n/a2
Dec ’24NZ$3.05
NZ$3.85
+26.2%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80n/a2
Nov ’24NZ$2.88
NZ$3.85
+33.7%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80NZ$4.012
Oct ’24NZ$3.01
NZ$3.93
+30.4%
0.6%NZ$3.95NZ$3.90NZ$3.652
Sep ’24NZ$3.09
NZ$3.93
+27.0%
0.6%NZ$3.95NZ$3.90NZ$3.402

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Synlait Milk

NZ$241.3m

Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.

SML

NZ$0.40

7D

1.3%

1Y

-69.0%

a2 Milk

NZ$3.9b

Sells A2 protein type branded milk and related products in Australia, New Zealand, China, rest of Asia, and the United States.

ATM

NZ$5.33

7D

-2.2%

1Y

25.4%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95

7D

0%

1Y

0%