Synlait Milk Limited

NZSE:SML 주식 보고서

시가총액: NZ$244.3m

Synlait Milk 가치 평가

SML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SML ( NZ$0.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$0.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SML 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SML 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SML 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SML 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매NZ$1.64b
시가총액NZ$244.30m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SML 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SML 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
SAN Sanford
0.7x2.2%NZ$388.1m
NZK New Zealand King Salmon Investments
0.6x4.9%NZ$123.8m
ATM a2 Milk
2.7x6.2%NZ$4.6b
FCG Fonterra Co-operative Group
0.3xn/aNZ$7.2b
SML Synlait Milk
0.2x2.9%NZ$244.3m

Price-To-Sales 대 피어: SML은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SML 의 PS 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x5.7%
SML Synlait Milk
 0.2x2.9%US$142.93m
SML 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x18.0%
SML Synlait Milk
 0.2x112.3%US$142.93m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SML 은 Price-To-Sales 0.2 NZ Food 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SML 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SML PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SML 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$0.41
NZ$0.42
+3.7%
8.2%NZ$0.46NZ$0.37n/a4
Nov ’25NZ$0.39
NZ$0.42
+10.4%
8.2%NZ$0.46NZ$0.37n/a4
Oct ’25NZ$0.41
NZ$0.42
+1.6%
8.8%NZ$0.46NZ$0.37n/a3
Sep ’25NZ$0.40
NZ$0.44
+10.8%
3.8%NZ$0.46NZ$0.42n/a3
Aug ’25NZ$0.30
NZ$0.41
+35.6%
10.3%NZ$0.45NZ$0.35n/a3
Jul ’25NZ$0.23
NZ$0.41
+80.7%
10.3%NZ$0.45NZ$0.35n/a3
Jun ’25NZ$0.44
NZ$0.70
+59.1%
15.4%NZ$0.85NZ$0.60n/a3
May ’25NZ$0.49
NZ$0.70
+42.9%
15.4%NZ$0.85NZ$0.60n/a3
Apr ’25NZ$0.75
NZ$1.47
+96.0%
52.1%NZ$2.40NZ$0.68n/a4
Mar ’25NZ$0.75
NZ$1.47
+96.0%
52.1%NZ$2.40NZ$0.68n/a4
Feb ’25NZ$0.85
NZ$1.70
+100.0%
31.9%NZ$2.40NZ$1.10n/a4
Jan ’25NZ$0.95
NZ$1.78
+86.8%
26.5%NZ$2.40NZ$1.25n/a4
Dec ’24NZ$1.32
NZ$1.78
+34.5%
26.5%NZ$2.40NZ$1.25n/a4
Nov ’24NZ$1.39
NZ$1.78
+27.7%
26.5%NZ$2.40NZ$1.25NZ$0.394
Oct ’24NZ$1.43
NZ$1.80
+25.9%
25.1%NZ$2.40NZ$1.25NZ$0.414
Sep ’24NZ$1.29
NZ$2.38
+84.7%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.404
Aug ’24NZ$1.61
NZ$2.38
+48.0%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.304
Jul ’24NZ$1.66
NZ$2.38
+43.5%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.234
Jun ’24NZ$1.55
NZ$2.38
+53.7%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.444
May ’24NZ$1.57
NZ$2.65
+68.5%
33.0%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.494
Apr ’24NZ$2.13
NZ$3.15
+47.9%
25.0%NZ$4.30NZ$2.10NZ$0.754
Mar ’24NZ$3.40
NZ$4.02
+18.1%
18.8%NZ$5.30NZ$3.41NZ$0.754
Feb ’24NZ$3.45
NZ$4.02
+16.4%
18.8%NZ$5.30NZ$3.41NZ$0.854
Jan ’24NZ$3.53
NZ$4.02
+13.7%
18.8%NZ$5.30NZ$3.41NZ$0.954
Dec ’23NZ$3.16
NZ$3.98
+25.8%
19.9%NZ$5.30NZ$3.25NZ$1.324
Nov ’23NZ$3.13
NZ$3.98
+27.0%
19.8%NZ$5.30NZ$3.25NZ$1.394

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Scales

NZ$591.5m

Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.

SCL

NZ$4.14

7D

2.7%

1Y

38.0%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95

7D

0%

1Y

0%