Synlait Milk 가치 평가

SML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SML ( NZ$0.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$0.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SML 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SML 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SML 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SML 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.2x
판매	NZ$1.64b
시가총액	NZ$247.31m

SML 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	-28.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SML 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SML 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.1x
SAN Sanford	0.7x	2.2%	NZ$397.4m
NZK New Zealand King Salmon Investments	0.6x	4.9%	NZ$121.1m
ATM a2 Milk	2.7x	6.3%	NZ$4.6b
FCG Fonterra Co-operative Group	0.3x	n/a	NZ$6.8b
SML Synlait Milk	0.2x	2.6%	NZ$247.3m

Price-To-Sales 대 피어: SML은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SML 의 PS 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.7x	5.8%
SML Synlait Milk	0.2x	2.6%	US$139.01m

8 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.7x	17.3%
SML Synlait Milk	0.2x	112.0%	US$139.01m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SML 은 Price-To-Sales 0.2 NZ Food 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SML 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SML PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SML 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	NZ$0.41	NZ$0.39 -7.2%	12.3%	NZ$0.45	NZ$0.32	n/a	4
Dec ’25	NZ$0.41	NZ$0.42 +3.7%	8.2%	NZ$0.46	NZ$0.37	n/a	4
Nov ’25	NZ$0.39	NZ$0.42 +10.4%	8.2%	NZ$0.46	NZ$0.37	n/a	4
Oct ’25	NZ$0.41	NZ$0.42 +1.6%	8.8%	NZ$0.46	NZ$0.37	n/a	3
Sep ’25	NZ$0.40	NZ$0.44 +10.8%	3.8%	NZ$0.46	NZ$0.42	n/a	3
Aug ’25	NZ$0.30	NZ$0.41 +35.6%	10.3%	NZ$0.45	NZ$0.35	n/a	3
Jul ’25	NZ$0.23	NZ$0.41 +80.7%	10.3%	NZ$0.45	NZ$0.35	n/a	3
Jun ’25	NZ$0.44	NZ$0.70 +59.1%	15.4%	NZ$0.85	NZ$0.60	n/a	3
May ’25	NZ$0.49	NZ$0.70 +42.9%	15.4%	NZ$0.85	NZ$0.60	n/a	3
Apr ’25	NZ$0.75	NZ$1.47 +96.0%	52.1%	NZ$2.40	NZ$0.68	n/a	4
Mar ’25	NZ$0.75	NZ$1.47 +96.0%	52.1%	NZ$2.40	NZ$0.68	n/a	4
Feb ’25	NZ$0.85	NZ$1.70 +100.0%	31.9%	NZ$2.40	NZ$1.10	n/a	4
Jan ’25	NZ$0.95	NZ$1.78 +86.8%	26.5%	NZ$2.40	NZ$1.25	n/a	4
Dec ’24	NZ$1.32	NZ$1.78 +34.5%	26.5%	NZ$2.40	NZ$1.25	NZ$0.41	4
Nov ’24	NZ$1.39	NZ$1.78 +27.7%	26.5%	NZ$2.40	NZ$1.25	NZ$0.39	4
Oct ’24	NZ$1.43	NZ$1.80 +25.9%	25.1%	NZ$2.40	NZ$1.25	NZ$0.41	4
Sep ’24	NZ$1.29	NZ$2.38 +84.7%	40.1%	NZ$3.95	NZ$1.53	NZ$0.40	4
Aug ’24	NZ$1.61	NZ$2.38 +48.0%	40.1%	NZ$3.95	NZ$1.53	NZ$0.30	4
Jul ’24	NZ$1.66	NZ$2.38 +43.5%	40.1%	NZ$3.95	NZ$1.53	NZ$0.23	4
Jun ’24	NZ$1.55	NZ$2.38 +53.7%	40.1%	NZ$3.95	NZ$1.53	NZ$0.44	4
May ’24	NZ$1.57	NZ$2.65 +68.5%	33.0%	NZ$3.95	NZ$1.53	NZ$0.49	4
Apr ’24	NZ$2.13	NZ$3.15 +47.9%	25.0%	NZ$4.30	NZ$2.10	NZ$0.75	4
Mar ’24	NZ$3.40	NZ$4.02 +18.1%	18.8%	NZ$5.30	NZ$3.41	NZ$0.75	4
Feb ’24	NZ$3.45	NZ$4.02 +16.4%	18.8%	NZ$5.30	NZ$3.41	NZ$0.85	4
Jan ’24	NZ$3.53	NZ$4.02 +13.7%	18.8%	NZ$5.30	NZ$3.41	NZ$0.95	4
Dec ’23	NZ$3.16	NZ$3.98 +25.8%	19.9%	NZ$5.30	NZ$3.25	NZ$1.32	4

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 05:30
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/07/31
연간 수익	2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Synlait Milk Limited 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jonathan Snape	Bell Potter
Richard Barwick	CLSA
Sean Xu	CLSA