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Shelf Drilling, Ltd.OB:SHLF 주식 보고서

시가총액 NOK 4.7b
주가
NOK 18.38
내 적정 가치
NOK 11.17
64.5% 고평가 내재 할인율
1Y-11.2%
7D0.1%
포트폴리오 가치
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Shelf Drilling, Ltd.

OB:SHLF 주식 리포트

시가총액: NOK 4.7b

Shelf Drilling (SHLF) 주식 개요

는 자회사와 함께 중동, 북아프리카, 지중해, 동남아시아, 인도, 서아프리카 및 북해에서 얕은 수심 해양 시추 계약업체로 활동하고 있습니다. 자세히 보기

SHLF 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 건전성1/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 1.5% 에서 거래

지난 1년간 수익이 738.1% 증가했습니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Norwegian 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

향후 3년 동안 수익이 연평균 57.4% 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

+ 위험 1건 추가

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Shelf Drilling

Jack-up Rig Oversupply And Capital Costs Will Worsen Margins

Key Takeaways Prolonged industry oversupply, customer concentration, and rising financing costs threaten revenue stability, margin expansion, and future contract opportunities. Regulatory, ESG, and decarbonization pressures may shrink addressable markets and limit flexibility for reinvestment or technological adaptation.
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NOK 11.17
FV
64.5% 고평가 내재 할인율
-4.15%
Revenue growth p.a.
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Shelf Drilling

Delayed Transition And Emerging Demand Will Undermine Aging Fleets

Key Takeaways Shelf Drilling's modern fleet, operational efficiency, and agility position it to capture rising demand, benefiting from industry shortages and increasingly resilient contract margins. Shifting global energy priorities and expanded offshore investment drive sustained revenue growth, insulating the company from traditional market cycles.
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NOK 14.03
FV
31.0% 고평가 내재 할인율
-2.52%
Revenue growth p.a.
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Shelf Drilling

Global Decarbonization And Oversupplied Rigs Will Erode Margins

Key Takeaways Decarbonization trends and alternative energy uptake threaten Shelf Drilling's market outlook, contract visibility, and revenue growth in the face of shrinking offshore demand. Operational risks from market concentration, an aging fleet, and industry overcapacity undermine profitability, heightening margin and earnings volatility.
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NOK 8.32
FV
121.0% 고평가 내재 할인율
-5.96%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Shelf Drilling, Ltd. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Shelf Drilling 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가NOK 18.38
52주 최고가NOK 21.06
52주 최저가NOK 4.44
베타2.18
1개월 변동31.85%
3개월 변동106.98%
1년 변동-11.21%
3년 변동6.12%
5년 변동766.98%
IPO 이후 변동-76.13%

최근 뉴스 및 업데이트

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Results: Shelf Drilling, Ltd. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

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Is Shelf Drilling (OB:SHLF) A Risky Investment?

May 06
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Revenues Working Against Shelf Drilling, Ltd.'s (OB:SHLF) Share Price Following 27% Dive

Apr 09
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User avatar

New Contracts In Nigeria And Southeast Asia Will Strengthen Future Operations

Merger and ownership of Shelf Drilling North Sea enhance fleet, driving future earnings and cash flow.

Not Many Are Piling Into Shelf Drilling, Ltd. (OB:SHLF) Stock Yet As It Plummets 36%

Dec 20
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Shelf Drilling's (OB:SHLF) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

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Shelf Drilling, Ltd.'s (OB:SHLF) 30% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Nov 04
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Shelf Drilling, Ltd. (OB:SHLF) Looks Inexpensive After Falling 27% But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 30
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Shelf Drilling, Ltd. (OB:SHLF) Just Reported Second-Quarter Earnings And Analysts Are Lifting Their Estimates

Aug 18
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There's No Escaping Shelf Drilling, Ltd.'s (OB:SHLF) Muted Revenues Despite A 32% Share Price Rise

May 30
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Shelf Drilling's (OB:SHLF) Solid Profits Have Weak Fundamentals

May 22
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Shelf Drilling, Ltd. (OB:SHLF) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 25%

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Is Shelf Drilling (OB:SHLF) Using Too Much Debt?

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We Think That There Are Issues Underlying Shelf Drilling's (OB:SHLF) Earnings

Nov 17
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Shelf Drilling, Ltd. Just Recorded A 8.9% Revenue Beat: Here's What Analysts Think

Aug 13
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Shelf Drilling, Ltd. (OB:SHLF) Screens Well But There Might Be A Catch

Jul 04
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주주 수익률

SHLFNO Energy ServicesNO 시장
7D0.1%0.2%-0.4%
1Y-11.2%-0.4%7.2%

수익률 대 산업: SHLF은 지난 1년 동안 -0.4%의 수익을 기록한 Norwegian Energy Services 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SHLF은 지난 1년 동안 7.2%를 기록한 Norwegian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SHLF's price volatile compared to industry and market?
SHLF volatility
SHLF Average Weekly Movement18.5%
Energy Services Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in NO Market10.6%
10% least volatile stocks in NO Market2.3%

안정적인 주가: SHLF의 주가는 지난 3개월 동안 Norwegian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: SHLF의 주간 변동성은 지난 1년간 13%에서 19%로 증가했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20122,448Greg O’Brienwww.shelfdrilling.com

는 자회사와 함께 중동, 북아프리카, 지중해, 동남아시아, 인도, 서아프리카 및 북해에서 얕은 물 해양 시추 계약업체로 활동하고 있습니다. 이 회사는 석유 및 천연가스 유정의 시추, 완공, 유지보수 및 해체를 위한 장비와 서비스를 제공하며, 자체 보유 시추선과 관련 장비를 사용하여 관련 서비스를 제공합니다. 또한 고객의 요청에 따라 타사 공급업체를 통해 케이터링, 추가 장비 및 인력, 소모품 또는 숙박 시설도 제공합니다.

Shelf Drilling, Ltd. 기초 지표 요약

Shelf Drilling의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SHLF 기초 통계
시가총액NOK 4.73b
순이익 (TTM)NOK 1.16b
매출 (TTM)NOK 9.78b
4.1x
주가수익비율(P/E)
0.5x
주가매출비율(P/S)

SHLF는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SHLF 손익계산서 (TTM)
매출US$983.40m
매출원가US$618.30m
총이익US$365.10m
기타 비용US$248.60m
순이익US$116.50m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 10, 2025

주당순이익(EPS)0.45
총이익률37.13%
순이익률11.85%
부채/자본 비율288.3%

SHLF의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 11:47
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shelf Drilling, Ltd.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Martin KarlsenDNB Carnegie
Kristian AarliDNB Carnegie
James WestEvercore ISI