Shelf Drilling, Ltd.

OB:SHLF 주식 리포트

시가총액: NOK 4.7b

Shelf Drilling 가치 평가

SHLF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SHLF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NOK 18.66
Fair Value
1.5% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: SHLF ( NOK18.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK18.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHLF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

SHLF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SHLF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SHLF의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SHLF의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SHLF의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율4.1x
이익US$116.50m
시가총액US$475.23m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SHLF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SHLF의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균8.9x
OTL Odfjell Technology
8.5x14.93%NOK 2.3b
VTURA Ventura Offshore Holding
2.4x-15.45%NOK 2.6b
ODL Odfjell Drilling
17.7x14.57%NOK 18.8b
DVD Deep Value Driller
7.1x-27.24%NOK 1.9b
SHLF Shelf Drilling
4.1x-57.43%NOK 4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SHLF은 Price-To-Earnings 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SHLF의 PE 비율은 NO Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SHLF 4.1x업계 평균 6.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHLF 은 Price-To-Earnings 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 Norwegian Energy Services 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SHLF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHLF PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.1x
공정 PE 비율2.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHLF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(2.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(4.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SHLF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 18.38
NOK 11.17
-39.22%
25.56%NOK 14.03NOK 8.32n/a2
Sep ’26NOK 13.92
NOK 11.17
-19.75%
25.56%NOK 14.03NOK 8.32n/a2
Aug ’26NOK 8.76
NOK 8.78
+0.26%
10.33%NOK 10.05NOK 7.96n/a3
Jul ’26NOK 8.76
NOK 7.13
-18.66%
13.97%NOK 8.00NOK 5.73n/a3
Jun ’26NOK 6.89
NOK 6.99
+1.46%
14.29%NOK 7.99NOK 5.99n/a2
May ’26NOK 4.68
NOK 13.51
+188.64%
48.05%NOK 20.00NOK 7.02n/a2
Apr ’26NOK 7.32
NOK 20.95
+186.25%
5.51%NOK 22.11NOK 19.80n/a2
Mar ’26NOK 8.18
NOK 20.88
+155.20%
5.56%NOK 22.04NOK 19.72n/a2
Feb ’26NOK 8.95
NOK 20.89
+133.37%
4.38%NOK 21.80NOK 19.97n/a2
Jan ’26NOK 9.42
NOK 27.58
+192.89%
27.60%NOK 35.19NOK 19.96n/a2
Dec ’25NOK 10.26
NOK 27.58
+168.78%
27.53%NOK 35.17NOK 19.99n/a2
Nov ’25NOK 14.45
NOK 36.60
+153.30%
7.35%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Oct ’25NOK 18.19
NOK 36.60
+101.22%
7.35%NOK 39.29NOK 33.91NOK 18.322
Sep ’25NOK 16.74
NOK 37.76
+125.56%
5.87%NOK 39.98NOK 35.54NOK 13.922
Aug ’25NOK 22.56
NOK 38.61
+71.15%
4.28%NOK 40.26NOK 36.96NOK 8.762
Jul ’25NOK 23.10
NOK 38.61
+67.15%
4.28%NOK 40.26NOK 36.96NOK 8.762
Jun ’25NOK 23.86
NOK 38.16
+59.94%
4.80%NOK 39.99NOK 36.33NOK 6.892
May ’25NOK 18.74
NOK 38.89
+107.52%
2.57%NOK 39.89NOK 37.89NOK 4.682
Apr ’25NOK 25.40
NOK 48.84
+92.29%
2.33%NOK 49.98NOK 47.70NOK 7.322
Mar ’25NOK 27.30
NOK 48.39
+77.24%
3.09%NOK 49.88NOK 46.89NOK 8.182
Feb ’25NOK 28.00
NOK 48.39
+72.81%
3.09%NOK 49.88NOK 46.89NOK 8.952
Jan ’25NOK 29.00
NOK 49.65
+71.21%
1.27%NOK 50.28NOK 49.02NOK 9.422
Dec ’24NOK 29.75
NOK 51.55
+73.28%
0.48%NOK 51.80NOK 51.30NOK 10.262
Nov ’24NOK 30.30
NOK 52.37
+72.83%
4.90%NOK 54.94NOK 49.80NOK 14.452
Oct ’24NOK 37.50
NOK 48.23
+28.60%
16.37%NOK 56.12NOK 40.33NOK 18.192
NOK 11.17
Fair Value
64.5% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 00:10
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shelf Drilling, Ltd.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Martin KarlsenDNB Carnegie
Kristian AarliDNB Carnegie
James WestEvercore ISI